证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2020-003
兰州庄园牧场股份有限公司
关于 2019 年第三季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 25 日在
公司指定媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2019 年第三季度报告全
文》、《2019 年度第三季度报告正文》。经公司事后核查发现，现金流量表数
据有误，现对该错误部分数据具体更正如下：
一、《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》的更正
1、对《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告》中“第三节 重
要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因”的更
正：
更正前:
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减幅度 变动原因
货币资金 556,323,062.23 403,091,181.37 38.01% 主要系公司本期增加的银行借款暂未支付。
43,041,290.88 13,351,970.35 222.36% 主要系公司增加与在建工程相关的预付款项
预付款项
所致。
其他应收款 27,454,392.98 12,859,500.92 113.50% 主要系增加办理权证保证金所致。
其他流动资产 13,678,687.80 2,732,075.27 400.67% 主要系公司待抵扣进项税增加所致。
在建工程 217,565,746.25 37,670,284.43 477.55% 主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改
扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产
业园项目”所致
长期待摊费用 4,784,499.59 8,121,802.02 -41.09% 主要系公司执行新租赁准则所致
短期借款 595,000,000.00 437,000,000.00 36.16% 主要系增加借款所致。
应付票据 19,498,748.00 30,545,185.82 -36.16% 主要系到期兑付银行承兑汇票所致。
合同负债 6,073,651.69 26,619,170.51 -77.18% 主要系本期结转收入所致。
应交税费 12,823,606.68 43,114,591.17 -70.26% 主要系上缴代扣代缴税金所致。
其他应付款 63,554,523.47 41,599,096.36 52.78% 主要系实施股权激励所致。
长期借款 267,023,324.06 39,559,300.45 575.00% 主要系公司增加在建工程的贷款所致。
长期应付款 2,360,888.31 -100.00% 主要系融资租赁款项支付完毕所致。
合并利润表
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因
605,863,123.19 465,045,818.28 30.28% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
营业收入
有限公司 所致。
410,033,437.88 304,635,938.11 34.60% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
营业成本
有限公司 所致。
4,373,138.64 3,063,349.17 42.76% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
税金及附加
有限公司 所致。
59,632,439.36 41,436,901.00 43.91% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
管理费用 有限公司及实施股权激励后确认等待期费用
所致。
8,889,201.31 1,268,130.70 600.97% 主要系公司相对上年同期增加研发投入所
研发费用
致。
3,319,844.04 6,367,267.99 -47.86% 主要系公司与生产经营相关的政府补助减少
其他收益
所致。
5,262,793.08 -3,337,281.24 -257.70% 主要系公司生产性生物资产公允价值变动所
公允价值变动收益
致。
-693,088.54 -447,175.75 54.99% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
信用减值损失
有限公司 所致。
2,086,623.89 675,249.11 209.02% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
营业外收入
有限公司 所致。
6,537,114.55 1,772,511.87 268.81% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
所得税费用
有限公司 所致。
合并现金流量表
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因
收到其他与经营活动 11,430,300.43 18,057,205.23 -36.70%
主要系保证金、员工借款归还减少等所致。
有关的现金
购买商品、接受劳务支 212,773,639.67 306,812,285.19 -30.65%
主要系公司增加银行承兑汇票的使用所致。
付的现金
支付给职工及为职工 52,495,152.46 39,876,758.74 31.64% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
支付的现金 有限公司 所致。
支付其他与经营活动 110,568,810.46 48,926,658.58 125.99% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有关的现金 有限公司 所致。
处置固定资产、无形资 80,073.00 9,243,812.49 -99.13%
主要系公司上年同期有土地出售而本期未发
产和其他长期资产收
生该类业务所致。
回的现金净额
收到其他与投资活动 33,513,599.98 10,048,744.00 233.51%
主要系公司银行承兑汇票保证金到期所致。
有关的现金
购建固定资产、无形资 263,571,571.62 158,239,319.72 66.57% 主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改
产和其他长期资产支 扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产
付的现金 业园项目”所致。
212,045,071.93 49,458,761.05 328.73% 主要系公司支付的银行承兑汇票保证金增加
支付其他与投资活动
所致。
有关的现金
取得借款收到的现金 828,768,735.34 410,000,000.00 102.14% 主要系公司增加长期和短期借款所致。
更正后:
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减幅度 变动原因
货币资金 556,323,062.23 403,091,181.37 38.01% 主要系公司本期增加的银行借款暂未支付。
预付款项 43,041,290.88 13,351,970.35 222.36% 主要系公司增加与在建工程相关的预付款项
所致。
其他应收款 27,454,392.98 12,859,500.92 113.50% 主要系增加办理权证保证金所致。
其他流动资产 13,678,687.80 2,732,075.27 400.67% 主要系公司待抵扣进项税增加所致。
在建工程 217,565,746.25 37,670,284.43 477.55% 主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改
扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产
业园项目”所致
长期待摊费用 4,784,499.59 8,121,802.02 -41.09% 主要系公司执行新租赁准则所致
短期借款 595,000,000.00 437,000,000.00 36.16% 主要系增加借款所致。
应付票据 19,498,748.00 30,545,185.82 -36.16% 主要系到期兑付银行承兑汇票所致。
合同负债 6,073,651.69 26,619,170.51 -77.18% 主要系本期结转收入所致。
应交税费 12,823,606.68 43,114,591.17 -70.26% 主要系上缴代扣代缴税金所致。
其他应付款 63,554,523.47 41,599,096.36 52.78% 主要系实施股权激励所致。
长期借款 267,023,324.06 39,559,300.45 575.00% 主要系公司增加在建工程的贷款所致。
长期应付款 2,360,888.31 -100.00% 主要系融资租赁款项支付完毕所致。
合并利润表
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因
营业收入 605,863,123.19 465,045,818.28 30.28% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司 所致。
营业成本 410,033,437.88 304,635,938.11 34.60% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司 所致。
税金及附加 4,373,138.64 3,063,349.17 42.76% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司 所致。
管理费用 59,632,439.36 41,436,901.00 43.91% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司及实施股权激励后确认等待期费用
所致。
研发费用 8,889,201.31 1,268,130.70 600.97% 主要系公司相对上年同期增加研发投入所致。
其他收益 3,319,844.04 6,367,267.99 -47.86% 主要系公司与生产经营相关的政府补助减少
所致。
公允价值变动收益 5,262,793.08 -3,337,281.24 -257.70% 主要系公司生产性生物资产公允价值变动所
致。
信用减值损失 -693,088.54 -447,175.75 54.99% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司 所致。
营业外收入 2,086,623.89 675,249.11 209.02% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司 所致。
所得税费用 6,537,114.55 1,772,511.87 268.81% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司 所致。
合并现金流量表
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因
销售商品、提供劳务 659,528,332.16 488,111,443.06 35.12% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
收到的现金 有限公司所致。
收到其他与经营活动 39,476,624.36 18,057,205.23 118.62% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有关的现金 有限公司所致。
支付给职工及为职工 52,495,152.46 39,876,758.74 31.64% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
支付的现金 有限公司 所致。
支付其他与经营活动 86,746,310.46 48,926,658.58 77.30% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有关的现金 有限公司所致。
处置固定资产、无形 80,073.00 9,243,812.49 -99.13% 主要系公司上年同期有土地出售而本期未发
资产和其他长期资产 生该类业务所致。
收回的现金净额
收到其他与投资活动 33,513,599.98 10,048,744.00 233.51% 主要系公司银行承兑汇票保证金到期所致。
有关的现金
购建固定资产、无形 263,571,571.62 158,239,319.72 66.57% 主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改
资产和其他长期资产 扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产
支付的现金 业园项目”所致。
支付其他与投资活动 212,045,071.93 49,458,761.05 328.73% 主要系公司支付的银行承兑汇票保证金增加
有关的现金 所致。
取得借款收到的现金 828,768,735.34 410,000,000.00 102.14% 主要系公司增加长期和短期借款所致。
2、对《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告》中“第四节 财
务报表”之“一、财务报表”“7、合并年初到报告期末现金流量表”的更正：
更正前：
一、财务报表
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 532,956,075.10 488,111,443.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,430,300.43 18,057,205.23
经营活动现金流入小计 544,386,375.53 506,168,648.29
购买商品、接受劳务支付的现金 212,773,639.67 306,812,285.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 52,495,152.46 39,876,758.74
支付的各项税费 32,168,530.41 27,794,684.05
支付其他与经营活动有关的现金 110,568,810.46 48,926,658.58
经营活动现金流出小计 408,006,133.00 423,410,386.56
经营活动产生的现金流量净额 136,380,242.53 82,758,261.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
80,073.00 9,243,812.49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,513,599.98 10,048,744.00
投资活动现金流入小计 33,593,672.98 19,292,556.49
购建固定资产、无形资产和其他
263,571,571.62 158,239,319.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,822,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 212,045,071.93 49,458,761.05
投资活动现金流出小计 479,439,143.55 207,698,080.77
投资活动产生的现金流量净额 -445,845,470.57 -188,405,524.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,250,576.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 828,768,735.34 410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,146,034.00
筹资活动现金流入小计 853,165,345.34 410,000,000.00
偿还债务支付的现金 453,438,550.05 378,579,345.70
分配股利、利润或偿付利息支付
30,016,388.50 30,890,404.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,797,810.29
筹资活动现金流出小计 490,252,748.84 409,469,750.13
筹资活动产生的现金流量净额 362,912,596.50 530,249.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
85,844.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,533,212.84 -105,117,012.68
加：期初现金及现金等价物余额 388,791,101.39 747,642,372.75
六、期末现金及现金等价物余额 442,324,314.23 642,525,360.07
更正后：
一、财务报表
7、合并年初到报告期末现金流量表
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 659,528,332.16 488,111,443.06
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,476,624.36 18,057,205.23
经营活动现金流入小计 699,004,956.52 506,168,648.29
购买商品、接受劳务支付的现金 391,214,720.66 306,812,285.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 52,495,152.46 39,876,758.74
支付的各项税费 32,168,530.41 27,794,684.05
支付其他与经营活动有关的现金 86,746,310.46 48,926,658.58
经营活动现金流出小计 562,624,713.99 423,410,386.56
经营活动产生的现金流量净额 136,380,242.53 82,758,261.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
80,073.00 9,243,812.49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,513,599.98 10,048,744.00
投资活动现金流入小计 33,593,672.98 19,292,556.49
购建固定资产、无形资产和其他
263,571,571.62 158,239,319.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,822,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 212,045,071.93 49,458,761.05
投资活动现金流出小计 479,439,143.55 207,698,080.77
投资活动产生的现金流量净额 -445,845,470.57 -188,405,524.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,250,576.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 828,768,735.34 410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,146,034.00
筹资活动现金流入小计 853,165,345.34 410,000,000.00
偿还债务支付的现金 453,438,550.05 378,579,345.70
分配股利、利润或偿付利息支付
30,016,388.50 30,890,404.43
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,797,810.29
筹资活动现金流出小计 490,252,748.84 409,469,750.13
筹资活动产生的现金流量净额 362,912,596.50 530,249.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的
85,844.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,533,212.84 -105,117,012.68
加：期初现金及现金等价物余额 388,791,101.39 747,642,372.75
六、期末现金及现金等价物余额 442,324,314.23 642,525,360.07
单位：元
3、对《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告》中“第四节 财
务报表”之“一、财务报表”“8、母公司年初到报告期末现金流量表”的更正：
更正前：
一、财务报表
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 405,629,319.15 380,067,776.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 224,191,966.55 54,802,113.75
经营活动现金流入小计 629,821,285.70 434,869,890.73
购买商品、接受劳务支付的现金 323,854,791.32 443,724,390.43
支付给职工及为职工支付的现金 22,091,351.91 23,402,492.69
支付的各项税费 16,768,786.17 24,045,538.04
支付其他与经营活动有关的现金 134,323,436.78 56,560,147.76
经营活动现金流出小计 497,038,366.18 547,732,568.92
经营活动产生的现金流量净额 132,782,919.52 -112,862,678.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00 8,345,032.49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,300,079.98 4,224.00
投资活动现金流入小计 14,310,079.98 8,349,256.49
购建固定资产、无形资产和其他
186,507,569.90 103,155,044.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,822,500.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 113,998,748.00
投资活动现金流出小计 313,328,817.90 104,155,044.51
投资活动产生的现金流量净额 -299,018,737.92 -95,805,788.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,250,576.00
取得借款收到的现金 655,000,000.00 390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,146,034.00
筹资活动现金流入小计 679,396,610.00 390,000,000.00
偿还债务支付的现金 421,672,360.05 300,579,345.70
分配股利、利润或偿付利息支付
27,868,304.76 28,636,218.03
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,640,344.04
筹资活动现金流出小计 453,181,008.85 329,215,563.73
筹资活动产生的现金流量净额 226,215,601.15 60,784,436.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
85,844.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,065,627.13 -147,884,029.94
加：期初现金及现金等价物余额 301,682,297.16 685,225,413.30
六、期末现金及现金等价物余额 361,747,924.29 537,341,383.36
更正后：
一、财务报表
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 405,629,319.15 380,067,776.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 146,305,061.37 54,802,113.75
经营活动现金流入小计 551,934,380.52 434,869,890.73
购买商品、接受劳务支付的现金 303,967,886.14 443,724,390.43
支付给职工及为职工支付的现金 22,091,351.91 23,402,492.69
支付的各项税费 16,768,786.17 24,045,538.04
支付其他与经营活动有关的现金 76,323,436.78 56,560,147.76
经营活动现金流出小计 419,151,461.00 547,732,568.92
经营活动产生的现金流量净额 132,782,919.52 -112,862,678.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
10,000.00 8,345,032.49
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,300,079.98 4,224.00
投资活动现金流入小计 14,310,079.98 8,349,256.49
购建固定资产、无形资产和其他
186,507,569.90 103,155,044.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金 12,822,500.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 113,998,748.00
投资活动现金流出小计 313,328,817.90 104,155,044.51
投资活动产生的现金流量净额 -299,018,737.92 -95,805,788.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 23,250,576.00
取得借款收到的现金 655,000,000.00 390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,146,034.00
筹资活动现金流入小计 679,396,610.00 390,000,000.00
偿还债务支付的现金 421,672,360.05 300,579,345.70
分配股利、利润或偿付利息支付
27,868,304.76 28,636,218.03
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,640,344.04
筹资活动现金流出小计 453,181,008.85 329,215,563.73
筹资活动产生的现金流量净额 226,215,601.15 60,784,436.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
85,844.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 60,065,627.13 -147,884,029.94
加：期初现金及现金等价物余额 301,682,297.16 685,225,413.30
六、期末现金及现金等价物余额 361,747,924.29 537,341,383.36
二、《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》的更正
1、对《兰州庄园牧场股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》中“第三
节 重要事项”之“一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原
因”的更正：
更正前:
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减幅度 变动原因
556,323,062.23 403,091,181.37 38.01% 主要系公司本期增加的银行借款暂未
货币资金
支付。
43,041,290.88 13,351,970.35 222.36% 主要系公司增加与在建工程相关的预
预付款项
付款项所致。
其他应收款 27,454,392.98 12,859,500.92 113.50% 主要系增加办理权证保证金所致。
其他流动资产 13,678,687.80 2,732,075.27 400.67% 主要系公司待抵扣进项税增加所致。
217,565,746.25 37,670,284.43 477.55% 主要系公司增加在建“日加工600吨液
在建工程
体乳改扩建项目”和“金川区万头牛奶
牛养殖循环产业园项目”所致
长期待摊费用 4,784,499.59 8,121,802.02 -41.09% 主要系公司执行新租赁准则所致
短期借款 595,000,000.00 437,000,000.00 36.16% 主要系增加借款所致。
应付票据 19,498,748.00 30,545,185.82 -36.16% 主要系到期兑付银行承兑汇票所致。
合同负债 6,073,651.69 26,619,170.51 -77.18% 主要系本期结转收入所致。
应交税费 12,823,606.68 43,114,591.17 -70.26% 主要系上缴代扣代缴税金所致。
其他应付款 63,554,523.47 41,599,096.36 52.78% 主要系实施股权激励所致。
长期借款 267,023,324.06 39,559,300.45 575.00% 主要系公司增加在建工程的贷款所致。
长期应付款 2,360,888.31 -100.00% 主要系融资租赁款项支付完毕所致。
合并利润表
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因
605,863,123.19 465,045,818.28 30.28% 主要系公司相对上年同期增加西安东
营业收入
方乳业有限公司 所致。
410,033,437.88 304,635,938.11 34.60% 主要系公司相对上年同期增加西安东
营业成本
方乳业有限公司 所致。
4,373,138.64 3,063,349.17 42.76% 主要系公司相对上年同期增加西安东
税金及附加
方乳业有限公司 所致。
59,632,439.36 41,436,901.00 43.91% 主要系公司相对上年同期增加西安东
管理费用 方乳业有限公司及实施股权激励后确
认等待期费用所致。
8,889,201.31 1,268,130.70 600.97% 主要系公司相对上年同期增加研发投
研发费用
入所致。
3,319,844.04 6,367,267.99 -47.86% 主要系公司与生产经营相关的政府补
其他收益
助减少所致。
5,262,793.08 -3,337,281.24 -257.70% 主要系公司生产性生物资产公允价值
公允价值变动收益
变动所致。
-693,088.54 -447,175.75 54.99% 主要系公司相对上年同期增加西安东
信用减值损失
方乳业有限公司 所致。
2,086,623.89 675,249.11 209.02% 主要系公司相对上年同期增加西安东
营业外收入
方乳业有限公司 所致。
6,537,114.55 1,772,511.87 268.81% 主要系公司相对上年同期增加西安东
所得税费用
方乳业有限公司 所致。
合并现金流量表
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因
收到其他与经营活动 11,430,300.43 18,057,205.23 -36.70% 主要系保证金、员工借款归还减少等所
有关的现金 致。
购买商品、接受劳务支 212,773,639.67 306,812,285.19 -30.65% 主要系公司增加银行承兑汇票的使用
付的现金 所致。
支付给职工及为职工 52,495,152.46 39,876,758.74 31.64% 主要系公司相对上年同期增加西安东
支付的现金 方乳业有限公司 所致。
支付其他与经营活动 110,568,810.46 48,926,658.58 125.99% 主要系公司相对上年同期增加西安东
有关的现金 方乳业有限公司 所致。
处置固定资产、无形资 80,073.00 9,243,812.49 -99.13%
主要系公司上年同期有土地出售而本
产和其他长期资产收
期未发生该类业务所致。
回的现金净额
收到其他与投资活动 33,513,599.98 10,048,744.00 233.51% 主要系公司银行承兑汇票保证金到期
有关的现金 所致。
购建固定资产、无形资 263,571,571.62 158,239,319.72 66.57% 主要系公司增加在建“日加工600吨液
产和其他长期资产支 体乳改扩建项目”和“金川区万头牛奶
付的现金 牛养殖循环产业园项目”所致。
212,045,071.93 49,458,761.05 328.73% 主要系公司支付的银行承兑汇票保证
支付其他与投资活动
金增加所致。
有关的现金
取得借款收到的现金 828,768,735.34 410,000,000.00 102.14% 主要系公司增加长期和短期借款所致。
更正后:
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 增减幅度 变动原因
货币资金 556,323,062.23 403,091,181.37 38.01% 主要系公司本期增加的银行借款暂未支付。
预付款项 43,041,290.88 13,351,970.35 222.36% 主要系公司增加与在建工程相关的预付款项
所致。
其他应收款 27,454,392.98 12,859,500.92 113.50% 主要系增加办理权证保证金所致。
其他流动资产 13,678,687.80 2,732,075.27 400.67% 主要系公司待抵扣进项税增加所致。
在建工程 217,565,746.25 37,670,284.43 477.55% 主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改
扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产
业园项目”所致
长期待摊费用 4,784,499.59 8,121,802.02 -41.09% 主要系公司执行新租赁准则所致
短期借款 595,000,000.00 437,000,000.00 36.16% 主要系增加借款所致。
应付票据 19,498,748.00 30,545,185.82 -36.16% 主要系到期兑付银行承兑汇票所致。
合同负债 6,073,651.69 26,619,170.51 -77.18% 主要系本期结转收入所致。
应交税费 12,823,606.68 43,114,591.17 -70.26% 主要系上缴代扣代缴税金所致。
其他应付款 63,554,523.47 41,599,096.36 52.78% 主要系实施股权激励所致。
长期借款 267,023,324.06 39,559,300.45 575.00% 主要系公司增加在建工程的贷款所致。
长期应付款 2,360,888.31 -100.00% 主要系融资租赁款项支付完毕所致。
合并利润表
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因
营业收入 605,863,123.19 465,045,818.28 30.28% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司 所致。
营业成本 410,033,437.88 304,635,938.11 34.60% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司 所致。
税金及附加 4,373,138.64 3,063,349.17 42.76% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司 所致。
管理费用 59,632,439.36 41,436,901.00 43.91% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司及实施股权激励后确认等待期费用
所致。
研发费用 8,889,201.31 1,268,130.70 600.97% 主要系公司相对上年同期增加研发投入所致。
其他收益 3,319,844.04 6,367,267.99 -47.86% 主要系公司与生产经营相关的政府补助减少
所致。
公允价值变动收益 5,262,793.08 -3,337,281.24 -257.70% 主要系公司生产性生物资产公允价值变动所
致。
信用减值损失 -693,088.54 -447,175.75 54.99% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司 所致。
营业外收入 2,086,623.89 675,249.11 209.02% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司 所致。
所得税费用 6,537,114.55 1,772,511.87 268.81% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有限公司 所致。
合并现金流量表
项目 2019年1-9月 2018年1-9月 增减幅度 变动原因
销售商品、提供劳务 659,528,332.16 488,111,443.06 35.12% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
收到的现金 有限公司所致。
收到其他与经营活动 39,476,624.36 18,057,205.23 118.62% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有关的现金 有限公司所致。
支付给职工及为职工 52,495,152.46 39,876,758.74 31.64% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
支付的现金 有限公司 所致。
支付其他与经营活动 86,746,310.46 48,926,658.58 77.30% 主要系公司相对上年同期增加西安东方乳业
有关的现金 有限公司所致。
处置固定资产、无形 80,073.00 9,243,812.49 -99.13% 主要系公司上年同期有土地出售而本期未发
资产和其他长期资产 生该类业务所致。
收回的现金净额
收到其他与投资活动 33,513,599.98 10,048,744.00 233.51% 主要系公司银行承兑汇票保证金到期所致。
有关的现金
购建固定资产、无形 263,571,571.62 158,239,319.72 66.57% 主要系公司增加在建“日加工600吨液体乳改
资产和其他长期资产 扩建项目”和“金川区万头牛奶牛养殖循环产
支付的现金 业园项目”所致。
支付其他与投资活动 212,045,071.93 49,458,761.05 328.73% 主要系公司支付的银行承兑汇票保证金增加
有关的现金 所致。
取得借款收到的现金 828,768,735.34 410,000,000.00 102.14% 主要系公司增加长期和短期借款所致。
除上述更正内容外，公司 2019 年第三季度报告全文及 2019 年第三季度报告
正文其它内容不变，更正后《2019 年第三季度报告全文》《2019 年第三季度报
告正文》详见巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。由此给投资者造成的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2020 年 1 月 19 日