证券代码：002910               证券简称：庄园牧场           公告编号：2022-052



                      兰州庄园牧场股份有限公司
      关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 30 日召
开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 》，同意公司使用不超过
10,000 万元的 2020 年度非公开发行 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将有关情况公告如下：

      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集资金
总额为人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行费用 8,661,213.21 元（不含
增值税），公司实际募集资金净额为人民币 368,878,786.79 元。大信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 30 日出具了大信验字[2020]第 35-00010
号《验资报告》，验证上述募集资金到位。

      公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，与保荐机构（主承销
商）、开户银行签订了募集资金三方监管协议，并按要求履行了关于签订募集
资金三方监管协议的公告程序，共同监督募集资金的使用。

      二、募集资金项目使用及结余情况

      公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                            项目投资总额    拟投入募集资金金额
 序号               项目名称
                                              （万元）            （万元）
  1      金川区万头奶牛养殖循环产业园项目       49,834.57               34,000.00
  2                偿还银行借款                 4,000.00              4,000.00
                   合计                        53,834.57             38,000.00


      公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定和公司披露的非公开
发行股票预案规范使用募集资金。截至 2022 年 8 月 24 日，公司收到退回的 2020
年度支付的购牛款 3,185 万元，公司已累计使用非公开发行 A 股募集资金
22,177.35 万元，累计募集资金利息收入扣减手续费净额为 311.62 万元，尚未
使用的募集资金余额为 15,022.15 万元。2022 年 8 月 24 日存放于募集资金专户
的金额为 15,022.15 万元。

      三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

      公司于 2021 年 9 月 6 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
独立董事和持续督导机构均发表了独立意见，同意使用不超过 15,000 万元闲置
募集资金（其中使用 2020 年非公开发行募集资金 10,000 万元，使用 2017 年首
次公开发行 A 股募集资金 5,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。

      截至 2021 年 12 月 14 日，公司已将暂时补充流动资金的首次公开发行 A 股
募集资金 2,000 万元提前归还至募集资金专用账户，于 2022 年 1 月 7 日已将暂
时补充流动资金的首次公开发行 A 股募集资金 3,000 万元提前归还至募集资金
专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份
有限公司及保荐代表人。截至 2022 年 8 月 23 日，公司已将暂时补充流动资金
的 2020 年非公开发行募集资金 10,000 万元人民币提前归还至募集资金专用账
户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构华龙证券股份有限公
司及保荐代表人。

      至此，公司该次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，
使用期限未超过 12 个月。截至目前公司不存在暂时性补充流动资金尚未归还的
情形。

      具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 16 日、2022 年 1 月 8 日、2022 年 8
月 25 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《兰州庄园牧场股份有限
公司关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2021-
114）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于提前归还部分补充流动资金的募集资
金的公告》（公告编号：2022-001）、《兰州庄园牧场股份有限公司关于提前
归还补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2022-048）。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    根据募集资金投资项目的资金使用计划，在确保不影响募集资金投资项目
实施进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司使用不超
过 10,000 万元 2020 年度非公开发行 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期日之前公司将及时、
足额将该部分资金归还到募集资金专用账户。公司本次使用不超过 10,000 万元
2020 年度非公开发行 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期中国人民银
行一年期贷款基准利率 4.35%测算，预计 12 个月内可为公司节约潜在财务费用
约 435 万元。在此期间内，如果因募集资金投资项目实施加速推进形成对募集
资金使用的提前，公司负责提前将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集
资金专用账户。

    本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生
产经营，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，
不存在损害股东利益的情形，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，
或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

    公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内未进行风险投
资。公司承诺，在未来 12 个月内不进行证券等风险投资、不对控股子公司以外
的对象提供财务资助。

    五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

    1、董事会决议

    公司于 2022 年 8 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000
万元的 2020 年度非公开发行 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    2、独立董事意见

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募集资金投资
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符
合法律、法规及公司制度的相关规定。同意公司使用不超过 10,000 万元的 2020
年度非公开发行 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

    3、监事会意见

    公司于 2022 年 8 月 30 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司
财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合
规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 10,000 万元
的 2020 年度非公开发行 A 股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金
事宜已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，公司已履
行了必要的审批程序；公司已归还前次用于暂时性补充流动资金的募集资金；
公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的
正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的
情况；公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时间将不超过 12 个月；
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。综上，保荐
机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

    七、备查文件

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议
   2、公司第四届监事会第十一次会议决议

   3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

   4、华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的核查意见

   特此公告。



                                         兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                2022 年 8 月 30 日