浙江中欣氟材股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2018 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2019]第ZF10201号
浙江中欣氟材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣
氟材”）2018年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
中欣氟材董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深
证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使
用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与
实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存
放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存
放与使用情况的专项报告》发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财
务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方
面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相
关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。
专项报告 第 1 页
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，中欣氟材2018年度《关于公司募集资金存放与使用情
况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44
号）、 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了中欣氟材募集资金2018年度实际存放与使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中欣氟材年度报告披露时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本鉴证报告作为中欣氟材年度报告的必备文件，
随同其他文件一起报送并对外披露。
立信会计师事务所 中国注册会计师：魏琴
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：里全
中国上海 二 O 一九年四月十七日
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募集资金存放与使用情况的专项报告
浙江中欣氟材股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上
[2015]65 号） 及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2042 号文号核准，同意公司向社会公开
发行 2,800 万股新股。每股发行价为人民币 6.43 元，共募集资金人民币 180,040,000.00
元。
中国银河证券股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日汇入本公司开立在中国农业股份有
限公司绍兴港区支行 19517001040001558 的人民币账户 158,341,886.80 元，合计收
到募集资金为人民币 158,341,886.80 元（已扣除承销费 21,698,113.20 元，前期已预
付 943,396.23 元，合计承销费 22,641,509.43 元），减除其他上市费用人民币
12,811,125.68 元（包括：审计及验资费 5,330,188.68 元、律师费 2,358,490.57 元、信
息披露费 4,801,886.78 元、发行登记及上市初费等费用 320,559.65 元），计募集资
金净额为人民币 144,587,364.89 元，其中注册资本人民币 28,000,000.00 元，溢价人
民币 116,587,364.89 元计入资本公积。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会
师报字[2017]第 ZF10931 号验资报告。
(二) 2018 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
期间 项目 金额（元人民币）
2017 年 12 月 31 日前次募集资金净额 119,842,725.34
减：募集项目资金投入 5,051,790.09
减：募集资金置换银行承兑支付募集项目 6,096,612.28
2018 年度 减：募集项目资金现金管理 50,000,000.00
加：购买理财产品投资收益 2,343,698.62
加：利息收入减除手续费 188,378.48
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 61,226,400.07
二、
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募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司
会同保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行、
交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行（以
下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》， 并在开户银行开设募集资
金专项账户。
(二) 募集资金存储情况
1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
中国农业银行股份有
浙江中欣氟材股份有限公司 19-517001040008736 21,123,460.90 活期
限公司绍兴港区支行
中国工商银行股份有
浙江中欣氟材股份有限公司 1211045029200000586 22,863,046.77 活期
限公司绍兴分行
交通银行绍兴分行 浙江中欣氟材股份有限公司 294056200018800010932 17,239,892.40 活期
合计 61,226,400.07
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,114.84 万元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募投项目投入及置换情况
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用， 根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公
司章程》等法规制度，公司于 2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次
会议、第四届监事会第四次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行
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承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影
响募集资金投资计划正常进行的前提下，决定在募集资金投资项目实施期间，根据
实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料
采购款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议
案发表明确同意意见。本年度募集资金置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目情
况如下：
单位：人民币元
募集资金
序号 项目名称 本期银行承兑汇票支付金额
置换金额
1 年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目 2,411,090.59 2,411,090.59
其中：设备款 2,411,090.59 2,411,090.59
2 年产 1500 吨 BPEF 项目 3,685,521.69 3,685,521.69
其中：设备款 1,393,976.30 1,393,976.30
原料款 2,291,545.39 2,291,545.39
3 技术研发中心建设项目
合计 6,096,612.28 6,096,612.28
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关法律法规的规定，于 2017 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第
六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 6,000 万元的
暂时闲置募集资金进行现金管理， 适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等商
业银行理财产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董
事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用；于 2018 年 12 月 25 日召开的第四
届第十二次董事会通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本
着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建
设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 6,000 万元的暂时闲置募集资金进行
现金管理， 适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等商业银行理财产品，并授
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权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的
12 个月内，可循环使用。
2018 年度，公司购买理财产品：
序号 合作方 产品类型 理财产品名称 金额(万元） 起始日 终止日
1 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 6,000.00 2018-1-10 2018-4-9
2 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 6,000.00 2018-4-13 2018-5-23
3 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 6,000.00 2018-5-25 2018-7-24
4 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 6,000.00 2018-7-27 2018-12-25
5 农行上虞支行 保本浮动收益型 “汇利丰” 5,000.00 2018-12-28 2019-4-3
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 5,000.00
万元。2018 年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民
币 234.37 万元。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财
产品。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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六、 专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2019 年 4 月 17 日批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
浙江中欣氟材股份有限公司
二O一九年四月十七日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 14,458.74 本年度投入募集资金总额 1,114.84
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 3,591.84
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和 是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
年产 50 吨奈诺沙星环合
否 7,300.00 7,300.00 428.48 428.48 5.87% 2019.5.31 不适用 否 否
酸建设项目
整体建设期 32
年产 1500 吨 BPEF 项目 否 5,158.74 5,158.74 404.18 2,881.18 55.85% 63.89 否 否
个月，技改中
技术研发中心建设项目 否 2,000.00 2,000.00 282.18 282.18 14.11% 2019.5.31 不适用 否 否
合计 14,458.74 14,458.74 1,114.84 3,591.84 24.84% 63.89
年产 1500 吨 BPEF 项目尚处于技术改造阶段，2017 年度已有小批量 BPEF 产品实现供货，17 年度实现营业毛利金额 38.38 万元；18 年度实现
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
营业毛利 63.89 万元
项目可行性发生重大变化的情况说明 三个募投项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
1、 公司于 2017 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,477.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2、 2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承
兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金等额置换银行承兑
汇票支付募集资金投资项目金额为 609.66 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户和购入理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
