现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2957600 |
29290684 |
28674336 |
19854138 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
154779769 |
825275816 |
543134748 |
375718815 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53942530 |
160817122 |
114487888 |
72316062 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
100443960 |
621497460 |
421390865 |
262712821 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9990394 |
75317024 |
42609131 |
31194182 |
| 经营活动现金流出小计 |
176923636 |
900041511 |
624521389 |
405819530 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22143867 |
-74765695 |
-81386641 |
-30100714 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
60000000 |
200000000 |
100000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
257381 |
1760567 |
667606 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
60257381 |
202610567 |
102363442 |
850000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11093642 |
107605460 |
68417103 |
56009898 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
71093642 |
367605460 |
268417103 |
156009898 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10836260 |
-164994894 |
-166053661 |
-155159898 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
271600000 |
1057674180 |
739674180 |
567000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
271600000 |
1057674180 |
739674180 |
567000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
244384180 |
800300000 |
499680000 |
322860000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2723082 |
15986888 |
14867575 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
261073598 |
854430653 |
543155526 |
340773701 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10526402 |
203243527 |
196518654 |
226226299 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
9227 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-22453726 |
-36507834 |
-50921648 |
40965687 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-186645666 |
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-18961113 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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157487760 |
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77504943 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7349072 |
-- |
2049298 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
23533446 |
-- |
730536 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
39786853 |
-- |
15521114 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2456936 |
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-850000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4023042 |
-- |
-5527016 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-119404220 |
-- |
-49534791 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-76937377 |
-- |
-52939810 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-74765695 |
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-30100714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
178523044 |
-- |
255996565 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
215030878 |
-- |
215030878 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-36507834 |
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40965687 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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716464 |
-- |
400569 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
149041713 |
774725331 |
493864267 |
342421098 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2780456 |
21259801 |
20596145 |
13443579 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
60000000 |
200000000 |
100000000 |
-- |
