2021 年度财务预算方案


       特别提示：以下关于 2021 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对
投资者的实质性承诺，也不代表公司 2021 年度的实际盈利情况，由于影响公司
经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差
异。
   一、预算编制说明
       本预算报告是以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年
度财务报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形
势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现实经营能力的前提下，谨慎的
对 2021 年的经营情况进行预测并编制。
   二、基本假设
   1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。
   2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业
形势、市场行情无异常变化。
   3、公司 2021 年度业务拓展或提供的服务涉及的国内市场无重大变动。
   4、国家现有外汇汇率、贷款利率等无重大改变。
   5、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。
   6、公司的生产经营计划，不受政府行为的重大影响，不存在因市场需求或供
求价格变化等使各项计划的实施发生困难。
   7、公司 2021 年度生产经营运作不会受诸如人工和原材料的严重短缺、成本
中客观因素及税收的巨大变动而产生的不利影响。
   8、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项 业
务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整。
   9、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
       三、主要预算指标
    公司 2021 年营业收入：较上年同期增长 15%-30%；净利润：较上年同期增长
15%-30%。
       四、特别说明
    1、营业收入根据公司 2020 年业务完成情况，结合 2021 年度市场开拓计划、
目标客户及寻求新业务的增长规划等进行测算；
    2、营业总成本依据公司主要业务的不同毛利率测算，各项变动与收入的变
动进行匹配，各项费用、资产减值损失、投资收益根据 2020 年度实际支出情况
及 2021 年度业务量的增减变化情况进行预算。
    3、营业外收支考虑了 2021 年度预计可获得的政府补助及非流动资产处置、
捐赠支出等。
    4、考虑公司继续享受高新技术企业资格的税收优惠，依据企业所得税法，
公司本部 2021 年度净利润按高新技术企业 15%的所得税税率政策扣除后预算，
子公司高宝矿业按 25%的所得税税率进行预算。




                                              浙江中欣氟材股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 4 月 23 日