浙江中欣氟材股份有限公司
2021半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告
格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2021 半年度募集资金存放与使用情况作如下
专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2042 号文号核准，同意公司向社会公开
发行 2,800 万股新股。每股发行价为人民币 6.43 元，共募集资金人民币 180,040,000.00 元。
中国银河证券股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日汇入公司开立在中国农业股份有限公
司绍兴港区支行 19517001040001558 的人民币账户 158,341,886.80 元，合计收到募集资金
为人民币 158,341,886.80 元（已扣除承销费 21,698,113.20 元，前期已预付 943,396.23 元，
合计承销费 22,641,509.43 元），减除其他上市费用人民币 12,811,125.68 元（包括：审计
及验资费 5,330,188.68 元、律师费 2,358,490.57 元、信息披露费 4,801,886.78 元、发行
登记及上市初费等费用 320,559.65 元），计募集资金净额为人民币 144,587,364.89 元，其
中注册资本人民币 28,000,000.00 元，溢价人民币 116,587,364.89 元计入资本公积。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报
字[2017]第 ZF10931 号验资报告。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业有限
公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 1393 号）的核准，公
司本次实际非公开发行 A 股股票 11,469,835.00 股，发行价格每股 23.54 元，共募集人民币
269,999,915.90 元。
上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2019 年 12 月 3 日在扣
除承销保荐费用 8,199,998.32 元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭州湾支行账
号为 1211045029100012122 的人民币账户内 261,799,917.58 元，扣除公司已预付的发行承
销费用 2,700,000.00 元和其他发行费用 9,774,971.56 元后，净募集资金总额为人民币
249,941,927.05 元（加回主承销商发行与承销费用的可抵扣进项税额 616,981.03 元），其
中注册资本人民币 11,469,835.00 元，资本溢价人民币 238,472,092.05 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报
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字[2019]第 ZF10792 号验资报告。
(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2021 年 06 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况为：
期间 项目 金额（元人民币）
2019 年 12 月 31 日前次募集资金净额 6,396,461.22
减：募集项目资金投入 1,762,303.90
减：募集资金置换银行承兑支付募集项目 1,696,041.70
减：募集资金置换已支付交易现金对价的自筹资金 -
减：募集项目资金现金管理
减：募集资金账户转出 -
2021 半年度
加：收到非公开发行募集资金 -
加：理财产品赎回
加：购买理财产品投资收益
加：利息收入减除手续费 11,770.44
减：永久性补充流动资金 2,949,886.06
2021 年 06 月 30 日募集资金专户余额 0.00
注：公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十
四次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金的议案》，将公司首次公开发行股票募投项目募集资金结余永久性补充流
动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共计补充流动资金 2,949,886.06 元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》等相关法律、
法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司会同保荐机构中国银河
证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞
支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行（以
下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账
户。
(二) 募集资金存储情况
1、截至 2021 年 06 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
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银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
中国农业银行股份有
浙江中欣氟材股份有限公司 19-517001040008736 0.00 活期
限公司绍兴港区支行
合计 0.00
2、截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金专户销户情况如下：
银行名称 账户名称 银行账号 账户情况
中国工商银行股份有限公 已于 2019 年 12 月 31
浙江中欣氟材股份有限公司 1211045029100012122
司杭州湾支行 日办理完毕销户手续
已于 2020 年 09 月 21
交通银行绍兴分行 浙江中欣氟材股份有限公司 294056200018800010932
日办理完毕销户手续
中国工商银行股份有限公 已于 2020 年 11 月 25
浙江中欣氟材股份有限公司 1211045029200000586
司绍兴分行 日办理完毕销户手续
中国农业银行股份有限公 已于 2021 年 05 月 31
浙江中欣氟材股份有限公司 19-517001040008736
司绍兴港区支行 日办理完毕销户手续
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等法
规制度，公司于 2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
四次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，
决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目
应付工程款、设备采购款及材料采购款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、
保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。
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本半年度募集资金置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目情况如下：
单位：人民币元
序
项目名称 本期银行承兑汇票支付金额 募集资金置换金额
号
1 年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目 1,696,041.70 1,696,041.70
其中：设备工程款 1,696,041.70 1,696,041.70
2 年产 1500 吨 BPEF 项目
其中：设备工程款
原料款
3 技术研发中心建设项目
其中：设备工程款
1,696,041.70 1,696,041.70
合计
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等有关法律法规的规定，公司于 2021 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十五次会议和
第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的议案》，基于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预
定可使用状态，同意将上述项目予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，将公司首次
公开发行股票募投项目募集资金结余永久性补充流动资金，具体详见《关于募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2021-043）。截至 2021 年 6 月 30
日，公司共计补充流动资金 2,949,886.06 元。
（六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在尚未使用的募集资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、
使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 8 月 25 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
浙江中欣氟材股份有限公司
2021年8月25日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司 2021 半年度
单位：人民币万元
募集资金总额 39,452.93 本年度投入募集资金总额 345.83
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 39,715.02
累计变更用途的募集资金总额比例
调整后 项目可行性
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金 本年度 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
投资总额 是否发生
金投向 （含部分变更） 承诺投资总额 投入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计效益
(1) 重大变化
承诺投资项目
年产 50 吨奈诺沙星环合
否 7,300.00 7,300.00 345.83 7,507.88 102.85%[注] 2020.5.31 267.77
酸建设项目 否 否
年产 1500 吨 BPEF 项目 否 5,158.74 5,158.74 0.00 5,200.97 100.82%[注] 2018.11.30 1,596.14 否 否
技术研发中心建设项目 否 2,000.00 2,000.00 0.00 2,011.98 100.60%[注] 2020.5.31 不适用 否 否
发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金 否 24,994.19 24,994.19 0.00 24,994.19 100.00% 不适用 不适用 否 否
暨关联交易项目
合计 39,452.93 39,452.93 345.83 39,715.02 100.66%
未达到计划进度或预计 年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目尚处于技术改造阶段，2021 半年度已有小批量奈诺沙星产品实现供货，2021 半年度实现营业毛利 267.77 万元。年产 1500 吨 BPEF 项目尚处
收益的情况和原因（分具 于技术改造阶段，2017 年度已有小批量 BPEF 产品实现供货，2017 年度实现营业毛利金额 38.38 万元；2018 年度实现营业毛利 63.89 万元；2019 年度实现营业毛利 86.67 万元，
体项目） 2020 年度实现营业毛利 1,375.59 万元。2021 半年度实现营业毛利 1,596.14 万元。
项目可行性发生重大变
募投项目可行性未发生重大变化。
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
1、 公司于 2017 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司
募集资金投资项目先期 使用募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 2,477.00 万元。
投入及置换情况 2、 2019 年度公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换预先已支付本次交易现金对价的自筹资金 24,994.19 万元。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
无
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注：含使用募集资金的存款利息及理财收益，故投资进度大于 100%。
