浙江中欣氟材股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况
作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
（1）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2042 号文号核准，同意公司向社会
公开发行 2,800 万股新股。每股发行价为人民币 6.43 元，共募集资金人民币
180,040,000.00 元。
中国银河证券股份有限公司于 2017 年 11 月 29 日汇入贵公司开立在中国农业股份有
限公司绍兴港区支行 19517001040001558 的人民币账户 158,341,886.80 元，合计收
到募集资金为人民币 158,341,886.80 元（已扣除承销费 21,698,113.20 元，前期已预
付 943,396.23 元，合计承销费 22,641,509.43 元），减除其他上市费用人民币
12,811,125.68 元（包括：审计及验资费 5,330,188.68 元、律师费 2,358,490.57 元、信
息披露费 4,801,886.78 元、发行登记及上市初费等费用 320,559.65 元），募集资金
净额为人民币 144,587,364.89 元，其中注册资本人民币 28,000,000.00 元，溢价人民
币 116,587,364.89 元计入资本公积。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会
师报字[2017]第 ZF10931 号验资报告。
（2）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司向高宝矿业
有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 1393 号）
的核准，公司非公开发行 A 股股票 11,469,835.00 股，发行价格每股 23.54 元，共募
集人民币 269,999,915.90 元。
上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2019 年 12 月 3 日
在扣除承销保荐费用 8,199,998.32 元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭
州湾支行账号为 1211045029100012122 的人民币账户内 261,799,917.58 元，扣除公
司已预付的发行承销费用 2,700,000.00 元和其他发行费用 9,774,971.56 元后，净募集
资金总额为人民币 249,941,927.05 元（加回主承销商发行与承销费用的可抵扣进项
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税额 616,981.03 元），其中注册资本人民币 11,469,835.00 元，资本溢价人民币
238,472,092.05 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会
师报字[2019]第 ZF10792 号验资报告。
（3）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2021] 1172 号）的核准，贵公司非公开发行 A 股股票
25,914,956.00 股，发行价格每股 17.05 元，共募集人民币 441,849,999.80 元。
上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 8 月 4 日在
扣除承销保荐费用 6,081,275.00 元后，汇入公司开立在中国工商银行绍兴上虞杭州
湾支行账号为 1211045029100031032 的人民币账户内 291,850,000.00 元，汇入公司
开立在上海浦东发展银行股份有限公司绍兴上虞支行账号为 85070078801800000732
的人民币账户内 43,918,724.80 元，汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司绍兴
港区支行账号为 19517001040011441 的人民币账户内 100,000,000.00 元。贵公司本
次非公开发行股票共募集人民币 441,849,999.80 元，扣除公司不含税的承销、保荐
费用 5,737,051.89 元和不含税的其他发行费用 3,005,580.16 元后，净募集资金总额为
人民币 433,107,367.75 元，其中注册资本人民币 25,914,956.00 元，资本溢价人民币
407,192,411.75 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会
师报字[2021]第 ZF10817 号验资报告。
(二) 2021 年度募集资金使用情况及结余情况
1、2017 年度首次公开发行募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金实际使用情况为：
期间 项目 金额（元人民币）
2020 年 12 月 31 日前次募集资金净额 6,396,461.22
减：募集项目资金投入 1,762,303.90
减：募集资金置换 1,696,041.70
2021 年度
加：利息收入减除手续费 11,770.44
减：永久性补充流动资金 2,949,886.06
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
公司 2017 年度首次公开发行股票的募集资金已按计划使用完毕，结余资金已按规定履
行结余募集资金永久补流的审批程序并公告，公司已于 2021 年 5 月 31 日办理完毕银行账号
为 19-517001040008736 的募集资金专户销户手续。
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2、2019 年度非公开发行股票募集配套资金情况
公司 2019 年非公开发行股票的募集资金已按计划使用完毕，公司已于 2019 年 12 月 31
日办理完毕募集资金专户销户手续。
3、2020 年度非公开发行股票募集资金情况
期间 项目 金额（元人民币）
2020 年 12 月 31 日前次募集资金净额 0.00
加：收到非公开发行募集资金 435,768,724.80
减：募集资金置换 28,797,100.00
减：募集项目资金投入 11,064,922.24
2021 年度 减：购买理财产品 340,000,000.00
加：理财产品赎回 100,000,000.00
加：购买理财产品投资收益 322,676.70
加：利息收入减除手续费 1,049,870.20
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 157,279,249.46
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引（ 2015 年修订）》
等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司
会同原保荐机构银河证券与中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有
限公司绍兴上虞支行、中国农业银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股
份有限公司上虞支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，
并在开户银行开设募集资金专项账户。
公司因聘请申万宏源承销保荐担任公司 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的保
荐机构，故终止与原保荐机构银河证券的保荐协议，银河证券未完成的关于公司首
次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。
2021 年 1 月，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办
法》的相关规定，公司会同申万宏源承销保荐重新与中国工商银行上虞支行、上海
浦东发展银行上虞支行、中国农业银行上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的存放和使用实施专户管理；同时，因募集资金项目“福建高宝矿业有
限公司氟精细化学品系列扩建项目”由全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司
（以下称“高宝科技”）实施，公司及高宝科技、申万宏源承销保荐及中国工商银
行股份有限公司上虞支行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使
用进行专户管理。
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(二) 募集资金存储情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
中国工商银行上杭州 浙江中欣氟材股
1211045029100031032 43,737,729.39 活期
湾上虞支行 份有限公司
中国农业银行绍兴港 浙江中欣氟材股
19517001040011441 97,483,274.59 活期
区支行 份有限公司
上海浦东发展银行股
浙江中欣氟材股
份有限公司绍兴上虞 85070078801800000732 1,218,085.82 活期
份有限公司
支行
中国工商银行股份有 福建中欣氟材高
1211045029200010093 14,840,159.66 活期
限公司上虞支行 宝科技有限公司
合计 157,279,249.46
2、截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户销户情况如下：
银行名称 账户名称 银行账号 账户情况
中国农业银行股份有限公司绍
浙江中欣氟材股份有限公司 19-517001040008736 于 2021 年 5 月 31 日注销
兴港区支行
中国工商银行股份有限公司绍
浙江中欣氟材股份有限公司 1211045029200000586 于 2020 年 11 月 25 日注销
兴分行
交通银行绍兴分行 浙江中欣氟材股份有限公司 294056200018800010932 于 2020 年 9 月 21 日注销
中国工商银行股份有限公司杭
浙江中欣氟材股份有限公司 1211045029100012122 于 2019 年 12 月 31 日注销
州湾支行
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 2017 年度首次公开发行募集资
金使用情况对照表》、附表 2《2019 年度非公开发行募集资金使用情况对照表》、
附表 3《2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2017 年度首次公开发行募集资金情况
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用， 根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公
司章程》等法规制度，公司于 2017 年 12 月 23 日分别召开了第四届董事会第六次
会议、第四届监事会第四次会议，董事会和监事会分别审议通过了《关于使用银行
承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响
募集资金投资计划正常进行的前提下，决定在募集资金投资项目实施期间，根据实
际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款及材料采
购款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、监事会、保荐机构已对该项议案
发表明确同意意见。本年度募集资金置换情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金置换金额
1 年产 50 吨奈诺沙星环合酸建设项目 1,696,041.70
其中：设备工程款 1,696,041.70
合计 1,696,041.70
2、2020 年度非公开发行股票募集资金情况
2021 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑
汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施
期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换；公司同
时审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 22,967,100.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
本年度募集资金置换情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金置换金额
福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系
1 28,797,100.00
列扩建项目
其中：设备工程款 28,797,100.00
合计 28,797,100.00
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
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(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等有关法律法规的规定，于 2018 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第十
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股
东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用的情况下，同意使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品，并授权董事长行使投
资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内可循环
滚动使用。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于 2019 年 12 月 25
日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资
金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用
不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性
好、保本型等商业银行理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，
可循环使用。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于 2021 年 8 月 25 日
召开的第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集
资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使
用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动
性好、保本型等商业银行理财产品，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，
可循环使用。
根据前述协议，本公司于 2021 年年度在董事会授权范围内对闲置募集资金进行现金
管理，本年度具体的投资理财产品情况如下：
序号 合作方 产品类型 理财产品名称 金额（万元） 起始日 终止日
1 农行上虞支行 保本浮动收益型 利多多 4,000.00 2021 年 9 月 1 日 2021 年 10 月 8 日
2 工行上虞支行 保本浮动收益型 结构性存款 10,000.00 2021 年 9 月 14 日 2022 年 3 月 17 日
3 农行上虞支行 保本浮动收益型 汇利丰 6,000.00 2021 年 9 月 17 日 2021 年 12 月 17 日
4 工行上虞支行 保本浮动收益型 结构性存款 10,000.00 2021 年 9 月 23 日 2022 年 3 月 28 日
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5 农行上虞支行 保本浮动收益型 利多多 4,000.00 2021 年 10 月 15 日 2022 年 1 月 14 日
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币
24,000.00 万元。2021 年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总
额为人民币 32.27 万元。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状
态，董事会同意将上述项目予以结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金
使用效率，结合公司实际经营情况，公司将募投项目结项后的节余募集资金 294.68
万元（包含理财收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永
久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项无需提交公司股东大会
审议。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 21 日经董事会批准报出。
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2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
附表：1、2017 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
2、2019 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
3、2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2022年4月21日
附表 1：
2017 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司 2021 年 度
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 14,458.74 345.83
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 14,720.83
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 项目可
否 行性是
项目达
是否已变 募集资 本年 截至期 达 否发生
承诺投资项目 调整后 截至期末投资 到预定 本年度
更项目 金 度 末累计 到 重大变
和超募资金投 投资总 进度（%） 可使用 实现的
（含部分 承诺投 投入 投入金 预 化
向 额(1) (3)＝(2)/(1) 状态日 效益
变更） 资总额 金额 额(2) 计
期
效
益
承诺投资项目
年产 50 吨奈
诺沙星环合酸 否 7,300.00 7,300.00 7,507.88 102.85%[注] 2020.5.31 1,338.82 否 否
345.83
建设项目
年产 1500 吨
否 5,158.74 5,158.74 - 5,200.97 100.82%[注] 2018.11.30 1,596.14 否 否
BPEF 项目
技术研发中心 不适
否 2,000.00 2,000.00 - 2,011.98 100.60%[注] 2020.5.31 不适用 否
建设项目 用
合计 14,458.74 14,458.74 345.83 14,720.83 101.81%[注]
未达到计划进
度或预计收益 年产 50 吨奈诺沙星环合酸项目已建设完成，因下游客户终端市场需要推广时间，2021 年度实现营业毛利
的情况和原因 1,338.82 万元。年产 1500 吨 BPEF 项目已建设完成，因客户下游市场原因，2021 年度实现营业毛利 1,596.14
（分具体项 万元。
目）
项目可行性发 募投项目可行性未发生重大变化。
生重大变化的
情况说明
超募资金的金
无
额、用途及使
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资 公司于 2017 年 12 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用
项目先期投入 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金等额置换已预先投入募投项目的自
及置换情况 筹资金 2,477.00 万元。
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现 公司 2017 年度首次公开发行股票的募集资金已按计划使用完毕，结余资金已按规定履行结余募集资金永久补
募集资金结余 流的审批程序并公告，公司已于 2021 年 5 月 31 日办理完毕银行账号为 19-517001040008736 的募集资金专户
的金额及原因 销户手续。
尚未使用的募
集资金用途及 无
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
注：含使用募集资金的存款利息及理财收益，故投资进度大于 100%。
附表 2：
2019 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 24,994.19 0.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 24,994.19
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 项目可
否 行性是
项目达
募集资 本年 截至期 本年 达 否发生
承诺投资项目 是否已变 调整后 截至期末投资 到预定
金 度 末累计 度实 到 重大变
和超募资金投 更项目（含 投资总 进度（%） 可使用
承诺投 投入 投入金 现的 预 化
向 部分变更） 额(1) (3)＝(2)/(1) 状态日
资总额 金额 额(2) 效益 计
期
效
益
承诺投资项目
发行股份及支
付现金购买资
产并募集配套 否 - 100.00% 不适用 不适用 否 否
24,994.19 24,994.19 24,994.19
资金暨关联交
易项目
合计 - 100.00%
24,994.19 24,994.19 24,994.19
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
募投项目可行性未发生重大变化。
生重大变化的
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 无
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资 2019 年度公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
项目先期投入 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付本次交易现金对价的自筹资
及置换情况 金 24,994.19 万元。
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 无
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
附表 3：
2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司 2021 年 度
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 43,576.87 3,986.20
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 3,986.20
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 项目可
否 行性是
项目达
是否已变 募集资 截至期 本年 达 否发生
承诺投资项目 调整后 本年度 截至期末投资 到预定
更项目 金 末累计 度实 到 重大变
和超募资金投 投资总 投入金 进度（%） 可使用
（含部分 承诺投 投入金 现的 预 化
向 额(1) 额 (3)＝(2)/(1) 状态日
变更） 资总额 额(2) 效益 计
期
效
益
承诺投资项目
福建高宝矿业
有限公司氟精
否 3,396.26 11.64% 2022.12.31 不适用 否 否
细化学品系列 29,185.00 29,185.00 3,396.26
扩建项目
年产 5000 吨
4,4’-二氟二 否 300.00 300.00 3.00% 2022.12.31 不适用 否 否
10,000.00 10,000.00
苯酮项目
补充流动资金 否 4,391.87 4,391.87 289.94 289.94 6.60% 不适用 不适用 否 否
合计 43,576.87 43,576.87 3,986.20 3,986.20 9.15%
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 募投项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 无
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资 2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用
项目先期投入 募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,296.71 万元置换预先
及置换情况 已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况