申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于浙江中欣氟材股份有限公司
2022 年度公司募集资金存放与使用情况的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐
机构”）作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“中欣氟材”或“公司”）2020年
度非公开发行股票事项的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管 理 办法
（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等有关规定，经审慎核查，就中欣氟材2022年度募集资金存放与实际 使用 情况发
表核查意见如下：
一、2020 年度非公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司 非公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]1172 号）的核准，公司本次非公开发行 A 股
股票 25,914,956.00 股，发行价格每股 17.05 元，共募集人民币 441,849,999.80 元。
上述募集资金由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 8
月 4 日在扣除承销保荐费用 6,081,275.00 元后，汇入公司开立在中国工商银行绍
兴上虞杭州湾支行账号为 1211045029100031032 的人民币账户内 291,850,000.00
元 ， 汇 入 公 司 开 立 在 上 海 浦东 发 展银 行 股份 有 限公 司 绍兴 上 虞支 行 账号为
85070078801800000732 的人民币账户内 43,918,724.80 元，汇入公司开立在中国
农业银行股份有限公司绍兴港区支行账号为 19517001040011441 的人民币账户
内 100,000,000.00 元。公司本次非公开发行股票共募集人民币 441,849,999.80 元，
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扣除公司不含税的承销、保荐费用 5,737,051.89 元和不含税的其他发行 费 用
3,005,580.16 元后，净募集资金总额为人民币 433,107,367.75 元，其中注册资本
人民币 25,914,956.00 元，资本溢价人民币 407,192,411.75 元。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其
出具信会师报字[2021]第 ZF10817 号验资报告。
（二）2022 年度募集资金使用和结余情况
期间 项目 金额（元人民币）
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 157,279,249.46
减：募集资金等额置换银行承兑汇票 232,522,498.24
减：募集项目资金投入 113,007,992.39
减：购买理财产品 560,000,000.00
2022 年度
加：理财产品赎回 800,000,000.00
加：购买理财产品投资收益 6,351,422.73
加：利息收入减除手续费 1,293,216.20
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 59,393,397.76
二、2020 年度非公开发行股票募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，根据《上市公司 监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和
规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司设立了募 集资金
专用账户，并且会同申万宏源承销保荐与中国工商银行上虞支行、上海 浦东发
展银行上虞支行、中国农业银行上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》；同
时，因募集资金项目“福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项 目”由
全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司（以下称“高宝科技”）实施，公司
及高宝科技、申万宏源承销保荐及中国工商银行股份有限公司上虞支行签署
《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金专户储存情况
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1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如
下：
银行名称 账户名称 银行账号 余额（元） 存储形式 期限
浙江中欣
中国农业银行
氟材股份 19517001040011441 35,269,058.47 活期 -
绍兴港区支行
有限公司
中国工商银行 福建中欣
股份有限公司 氟材高宝
1211045029200010093 24,124,339.29 活期 -
上虞杭州湾支 科技有限
行 公司
合计 59,393,397.76 - -
2、截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户销户情况如下：
银行名称 账户名称 银行账号 账户情况
中国工商银行
上杭州湾上虞 浙江中欣氟材股份有限公司 1211045029100031032 已于 2022 年 12 月 30 日销户
支行
上海浦东发展
银行股份有限
浙江中欣氟材股份有限公司 85070078801800000732 已于 2022 年 10 月 20 日销户
公司绍兴上虞
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2022年12月31日，公司实际累计投入募集资金共计人民币38,539.25万
元，具体使用情况详见附表1《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公
司在募投项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 ，并以
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募集资金等额置换；公司同时审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募
集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,967,100.00 元置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
本年度募集资金置换情况如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 募集资金置换金额
福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩
1 179,196,379.84
建项目
其中：设备工程款 179,196,379.84
2 年产5000吨4,4’-二氟二苯酮项目 53,326,118.40
其中：设备工程款 53,326,118.40
合计 232,522,498.24
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况
2021 年 8 月 25 日，公司分别召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的
议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金在确保
不影响募集资金投资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的情 况下进
行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理 财产品。
使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内 资金可
以滚动使用。
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于 2022 年
8 月 19 日分别召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用最高额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投
资项目进度、公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理 ，适时
用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限 自公司
董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用。
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根据前述协议，公司于 2022 年年度在董事会授权范围内对闲置募集资金进
行现金管理，本年度具体的投资理财产品情况如下：
序 理财产 金额
合作方 产品类型 起始日 终止日
号 品名称 （万元）
农行上 保本浮动
1 利多多 4,000.00 2021年10月15日 2022年1月14日
虞支行 收益型
工行上 保本浮动 结构性
2 10,000.00 2021年9月14日 2022年3月17日
虞支行 收益型 存款
工行上 保本浮动 结构性
3 10,000.00 2021年9月23日 2022年3月28日
虞支行 收益型 存款
工行上 保本浮动 结构性
4 10,000.00 2022年3月22日 2022年6月23日
虞支行 收益型 存款
工行上 保本浮动 结构性
5 10,000.00 2022年3月30日 2022年6月30日
虞支行 收益型 存款
工行上 保本浮动 结构性
6 10,000.00 2022年6月29日 2022年10月11日
虞支行 收益型 存款
工行上 保本浮动 结构性
7 6,000.00 2022年8月1日 2022年9月6日
虞支行 收益型 存款
农行上 保本浮动
8 利多多 6,000.00 2022年1月5日 2022年4月5日
虞支行 收益型
农行上 保本浮动
9 利多多 2,000.00 2022年1月17日 2022年4月17日
虞支行 收益型
农行上 保本浮动
10 利多多 6,000.00 2022年4月6日 2022年10月6日
虞支行 收益型
农行上 保本浮动
11 利多多 2,000.00 2022年4月18日 2022年7月18日
虞支行 收益型
浦发银
保本浮动
12 行上虞 利多多 2,000.00 2022年1月19日 2022年4月19日
收益型
支行
浦发银
保本浮动
13 行上虞 利多多 2,000.00 2022年4月22日 2022年7月22日
收益型
支行
截至 2022 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币
0.00 万元。2022 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额
为人民币 635.14 万元。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项 目或非
募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
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（八）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情 况，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师关于公司募集资金 2022 年度存放使用情况的
鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度公司募集资金存放
与使用情况的专项报告》进行鉴证并出具了《浙江中欣氟材股份有限公司 2022
年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 专项 报 告 的鉴 证 报 告》（ 信 会师 报 字[2023]第
ZF10576 号），认为中欣氟材 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023
年修订）》的相关规定编制，如实反映了中欣氟材 2022 年度募集资金存放与使
用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中欣氟材 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
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《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所上 市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东
利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违 规使用
募集资金的情形。保荐机构对中欣氟材 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
无异议。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江中欣 氟材股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
杨晓雨 彭奕洪
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
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附表1
2020年 度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江中欣氟材股份有限公司 2022年度
单位：人民币万元
募集资金总额 43,576.87 本年度投入募集资金总额 34,553.05
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38,539.25
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 截至期末 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末投资进度（%） 本年度实
目（含部分变 累计投入 定可使用状 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (3)＝(2)/(1) 现的效益
更） 金额(2) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
福建高宝矿业有限公
司氟精细化学品系列 否 29,185.00 29,185.00 24,004.19 27,400.45 93.89% 2022.12.31 不适用 否 否
扩建项目
年产 5000 吨 4,4’-二
否 10,000.00 10,000.00 6,353.97 6,653.97 66.54% 2023.4.30 不适用 否 否
氟二苯酮项目
补充流动资金 否 4,391.87 4,391.87 4,194.89 4,484.83 102.12% 2022.12.31 不适用 是 否
合计 43,576.87 43,576.87 34,553.05 38,539.25 88.44%
1、公司于 2022 年 1 月 12 日公司第五届董事会十九次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将年产
未达到计划进度或预
5000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目预定可使用状态日期 2021 年 12 月 31 日调整为 2022 年 12 月 31 日。
计收益的情况和原因
2、公司于 2023 年 1 月 16 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
（分具体项目）
将年产 5000 吨 4,4’-二氟二苯酮项目预定可使用状态日期 2022 年 12 月 31 日调整为 2023 年 4 月 30 日。
项目可行性发生重大
募投项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金投资项目先 募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金等额置换；分别审议通过了
期投入及置换情况 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,296.71 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金。
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现存放于募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
