名臣健康:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-07-03
证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2019-045
名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开的
第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议及2019年3月15日召开的
2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》。为充分发挥募集资金使用效率、适当增加资金收益,在确保不影
响募集资金使用规划、使用进度的情况下,同意公司使用不超过人民币15,000
万元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保
本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。
授权期限为自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》之日起12个月内。在上述期限及额度范围内,资金可滚动
使用。具体内容详见公司于2019年2月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。
现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:
一、现金管理事项进展
(1)2019年6月24日,公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行签订了相
关认购委托书,具体事项如下:
1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放
2、产品代码:CNYAQKFDZ01
3、产品类型:保证收益型
4、投资期限:2019年6月24日-2019年10月8日
5、产品预期年化收益率:3.7%
6、投资金额:7,000万元
7、资金来源:闲置募集资金
8、关联关系说明:公司及子公司与中国银行股份有限公司汕头澄海支行无
关联关系。
(2)2019年7月1日,公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行签订了结
构性存款合同,具体事项如下:
1、产品名称:结构性存款
2、产品类型:保证收益型
3、产品规模:5,000万元
4、交易日:2019年7月1日
5、起息日:2019年7月1日
6、到期日:2019年10月8日
7、产品预期年化收益率:3.87%
8、利息支付方式:利随本清
9、计息规则:30/360
10、资金来源:闲置募集资金
11、关联关系说明:公司及子公司与中国光大银行股份有限公司汕头分行无
关联关系。
二、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会
第四次会议、第二届监事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。相关意见已于2019
年2月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次现金管理的额度和期限均在审批额度内,无需再提交股东大会审议。
三、风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
1、公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影
响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎
原则使用暂时闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主
营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司
及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
理财金 预期年
序 产品 资金 是否 投资收益
受托方 额(万 化收益 起息日 到期日
号 名称 来源 赎回 (元)
元) 率
中银保
中国银行
本理财- 2018 年 2018 年 闲置
股份有限
1 人民币 12,000 3.80% 2 月 12 8 月 17 募集 是 2,323,726.03
公司汕头
按期开 日 日 资金
澄海支行
放
中国光大
2018 年 2018 年 闲置
银行股份 结构性
2 2,000 4.55% 5 月 21 8 月 21 募集 是 227,500.00
有限公司 存款
日 日 资金
汕头分行
中国光大
2018 年 2018 年 闲置
银行股份 结构性
3 10,000 4.30% 8 月 21 11 月 21 募集 是 1,075,000.00
有限公司 存款
日 日 资金
汕头分行
中银保
中国银行
本理财- 2018 年 2019 年 闲置
股份有限
4 人民币 2,000 3.20% 8 月 21 2 月 19 募集 是 319,123.29
公司汕头
按期开 日 日 资金
澄海支行
放
中国光大
2018 年 2019 年 闲置
银行股份 结构性
5 10,000 4.15% 11 月 22 2 月 22 募集 是 1,037,500.00
有限公司 存款
日 日 资金
汕头分行
中国光大
2019 年 2019 年 闲置
银行股份 结构性
6 5,000 3.95% 3 月 19 6 月 19 募集 是 493,750.00
有限公司 存款
日 日 资金
汕头分行
中银保
中国银行
本理财- 2019 年 2019 年 闲置
股份有限
7 人民币 7,000 3.95% 3 月 21 6 月 24 募集 是 719,657.53
公司汕头
按期开 日 日 资金
澄海支行
放
中银保
中国银行
本理财- 2019 年 2019 年 闲置
股份有限
8 人民币 7,000 3.7% 6 月 24 10 月 8 募集 否 -
公司汕头
按期开 日 日 资金
澄海支行
放
中国光大
2019 年 闲置
银行股份 结构性 2019 年
9 5,000 3.87% 10 月 8 募集 否 -
有限公司 存款 7月1日
日 资金
汕头分行
六、备查文件
1、相关银行理财产品协议等
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇一九年七月二日