现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10992093 |
7388641 |
25301062 |
20815341 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
642475949 |
284521641 |
1532453053 |
1112457314 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123668210 |
68914113 |
304327022 |
235283839 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
409292816 |
205395985 |
943818078 |
721469024 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56964540 |
33833125 |
175366116 |
143517112 |
| 经营活动现金流出小计 |
609943405 |
315475959 |
1463138953 |
1126481044 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32532544 |
-30954319 |
69314100 |
-14023730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
114810000 |
25500000 |
73510000 |
38650000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
284794 |
240435 |
543291 |
307346 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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44059 |
| 投资活动现金流入小计 |
115223668 |
25740435 |
74136151 |
39031189 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2163640 |
1934588 |
12703254 |
5507122 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
141613640 |
47914588 |
86213254 |
44157122 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26389972 |
-22174153 |
-12077103 |
-5125933 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13123498 |
5816720 |
26884203 |
20487383 |
| 筹资活动现金流出小计 |
46390506 |
5816720 |
26884203 |
20487383 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46390506 |
-5816720 |
-26884203 |
-20487383 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
201521 |
89753 |
195275 |
205398 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40046413 |
-58855439 |
30548069 |
-39431648 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
60364643 |
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70364741 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4939629 |
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16178927 |
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| 无形资产摊销 |
15142926 |
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129111672 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3633287 |
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-2071466 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
23184 |
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| 财务费用 |
760287 |
-- |
1923507 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-84818 |
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-82860 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-21697298 |
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-17533764 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-75310345 |
-- |
-178834232 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
20710128 |
-- |
-19173793 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
32532544 |
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69314100 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
126435056 |
-- |
166481469 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
166481469 |
-- |
135933401 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-40046413 |
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30548069 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5135549 |
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12253736 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
631483856 |
277133000 |
1507151991 |
1091612783 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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29189 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
114810000 |
25500000 |
73510000 |
38650000 |
