名臣健康:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2020-02-24
证券代码:002919 证券简称:名臣健康 公告编号:2020-005
名臣健康用品股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开的
第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议及2019年3月15日召开的
2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》。为充分发挥自有资金使用效率、适当增加资金收益,在确保不影
响自有资金使用规划、使用进度的情况下,同意公司使用不超过人民币15,000
万元的部分闲置自有资金进行现金管理,计划购买安全性高、流动性好、风险较
低、单项产品投资期限最长不超过24个月的金融机构发行的理财产品。授权期限
为自2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》之日起24个月内。在上述期限及额度范围内,资金可滚动使用。具
体内容详见公司于2019年2月27日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用
部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-010)。
现将公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项公告如下:
一、现金管理事项进展
2020年2月14日,公司以部分闲置自有资金在中国建设银行股份有限公司汕
头澄海支行购买了理财产品,具体事项如下:
1、产品名称:中国建设银行广东省分行乾元-金宝GJ(大湾区专享)2020
年第16期人民币理财产品
2、产品代码:GD08QYJB202000028
3、产品类型:非保本浮动收益型产品
4、产品规模:4,000万元
5、起息日:2020年2月20日
6、到期日:2020年5月20日
7、业绩基准:4.11%
8、资金来源:闲置自有资金
9、关联关系说明:公司及子公司与中国建设银行股份有限公司汕头澄海支
行无关联关系。
二、需履行的审批程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会
第四次会议、第二届监事会第四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。相关意见已于2019年2月27日刊
登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本次现金管理的额度和期限均在审批额度内,无需再提交股东大会审议。
三、风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
1、公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影
响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管
理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定
的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况
理财金
序 预期收 资金 是否
受托方 产品名称 额(万 交易日 到期日 投资收益(元)
号 益率 来源 赎回
元)
1 广发证券 多添富 4 5,000 5.30% 2018/12/14 2019/3/14 闲置 是 653,424.65
股份有限 号 X90 天 自有
公司汕头 资金
梅溪东路
证券营业
部
2 中国建设 “乾元- 7,000 2.81%-4 2018/12/18 2019/2/18 闲置 部分 142,684.93
银行股份 日积利” .20%浮 自有 赎回
有限公司 (按日) 动 资金 (赎
汕头澄海 开放式理 回本
支行 财 无固定期 金 -
限 2,00
0万
元)
3 广发证券 随鑫益 5,000 5.0% 2019/3/21 2019/6/18 闲置 是 609,589.04
股份有限 3M-Y 自有
公司汕头 资金
梅溪东路
证券营业
部
4 广发证券 多添富 4 5,000 4.8% 2019/6/24 2019/9/23 闲置 是 598,356.16
股份有限 号 X91 天 自有
公司汕头 资金
梅溪东路
证券营业
部
5 广发证券 多添富 4 5,000 4.6% 2019/9/26 2020/3/26 闲置 否 -
股份有限 号 X182 自有
公司汕头 天 资金
梅溪东路
证券营业
部
6 中国建设 中国建设 4,000 4.11% 2020/2/20 2020/5/20 闲置 否 -
银行股份 银行广东 自有
有限公司 省分行乾 资金
汕头澄海 元-金宝
支行 GJ(大湾
区专享)
2020 年第
16 期人民
币理财产
品
六、备查文件
1、相关理财产品协议
特此公告。
名臣健康用品股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十一日