德赛西威：关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的公告2019-01-05
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-003
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“德赛西威”）
于 2019 年 1 月 3 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用公司
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 130,000 万元的暂时闲置
募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、有保本承诺的投资品
种，并授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额
度。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市德赛西威汽车电子有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2166 号）核准，惠州市德赛西威汽
车电子股份有限公司（以下简称“德赛西威”或“公司”）向社会公开发行人民
币普通股（A 股）10,000 万股（每股面值人民币 1.00 元），发行价格为每股人民
币 20.42 元，本次发行新股募集资金总额合计人民币 2,042,000,000.00 元，扣减
发行费用人民币 70,213,584.91 元后，募集资金净额为人民币 1,971,786,415.09 元。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所验证，并于 2017 年 12 月 20 日出
具了瑞华（验）字（2017）第 48280006 号《验资报告》。
二、募集资金的管理及使用情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据法律、法规及《深
圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等相关规定，公司制定了《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），公司《募集资金管理制度》已
经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
公司募集资金于 2017 年 12 月到位，根据《募集资金管理制度》的相关规定
并结合公司实际经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国银
行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行开设募集资金
专用账户，对募集资金进行的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金使用情况
截止 2018 年 12 月 28 日公司募集资金余额为 1,494,899,103.37 元，其中使用
闲置募集资金理财金额为 130,000 万元，并将于 2019 年 1 月 25 日全部到期转回。
公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步
投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第一届董事会第十七次会议及 2018
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意使用不超过 130,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、期限不超过 12 个月、有保本承诺的投资品种，并授权公司管理层行使具
体操作的决策权并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起
12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。
截至 2018 年 12 月 28 日，公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚
未到期的金额共 130,000 万元。公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如
下：
投资期限 产品预
投资
期收益
序 金额
交易方 产品名称 类型 产品成 产品到 （年化 到期收益（元）
号 （人
立日 期日 收益
民币）
率）
上海浦东
2018
发展银行 保 证 2018
公司 18HH015 3 亿 年 1
1 股份有限 收 益 年5月 5.00% 3,821,917.81
期 元 月 29
公司惠州 型 2日
日
分行
保 本 2018
中国民生 2018
与利率挂钩的 浮 动 1.5 年 1
2 银行股份 年5月 4.90% 1,852,602.74
结构性产品 收 益 亿元 月 30
有限公司 2日
型 日
中国光大 2018
保 证 2018
银行股份 1 亿 年 1
3 结构性存款 收 益 年4月 4.70% 1,175,000.00
有限公司 元 月 29
型 29 日
惠州分行 日
保 本
中信理财之共
中信银行 浮 动 2018
赢利率结构 2018
股份有限 收 3 亿 年 1
4 18901 期人民 年4月 4.90% 3,624,657.53
公司惠州 益 、 元 月 26
币结构性理财 26 日
分行 封 闭 日
产品
式
交通银行 2018
保 证 2018
股份有限 蕴通财富-日增 2 亿 年 1
5 收 益 年7月 4.90% 4,779,178.08
公司惠州 利 178 天 元 月 30
型 27 日
分行 日
中国工商
保 本 2018
银行股份 工银理财“随心 2018
浮 动 1 亿 年 2
6 有限公司 e”（定向）2017 年5月 4.00% 1,052,054.79
收 益 元 月 1
惠州惠台 年第 3 期 7日
型 日
支行
持 有
到 期 2018
汇丰银行 美元 Libor 挂钩 2018
保 本 0.5 年 1
7 （中国） 区间累计人民 年7月 4.50% 1,137,500.00
保 证 亿元 月 29
有限公司 币投资产品 30 日
收 益 日
型
保 本
中信理财之共
中信银行 浮 动 2018
赢利率结构 2018
股份有限 收 1 亿 年 2
8 19024 期人民 年8月 4.80% 2,367,123.29
公司惠州 益 、 元 月 2
币结构性理财 1日
分行 封 闭 日
产品
式
上海浦东 公司 18HH063 保证 4.50 2018 2018
9 5.00% 14,239,726.03
发展银行 期 收益 亿元 年5 年 12
股份有限 型 月3 月 20
公司惠州 日 日
分行
上海浦东
2018 2018
发展银行 保证
公司 18HH063 1.00 年5 年 12
10 股份有限 收益 5.00% 3,164,383.56
期 亿元 月3 月 20
公司惠州 型
日 日
分行
中国光大 2018 年对公结 2018 2018
保证
银行股份 构性存款定制 3.00 年4 年 10
11 收益 4.99% 7,485,000.00
有限公司 第四期产品 亿元 月 28 月 28
型
惠州分行 415 日 日
中国光大 2018
2018 年对公结 保证 2018
银行股份 1.00 年5
12 构性存款定制 收益 年 11 4.99% 2,495,000.00
有限公司 亿元 月8
第五期产品 50 型 月8日
惠州分行 日
2018
中国民生 挂钩利率结构 保证 2019
2.00 年8
13 银行股份 性存款 收益 年1月 4.60% 尚未到期
亿元 月3
有限公司 (SDGA180550D) 型 25 日
日
2018
中国民生 挂钩利率结构 保证 2019
1.50 年8
14 银行股份 性存款 收益 年1月 4.60% 尚未到期
亿元 月3
有限公司 (SDGA180550D) 型 25 日
日
中国光大 2018 年对公结 2018
保证 2019
银行股份 构性存款定制 3.00 年 10
15 收益 年1月 4.11% 尚未到期
有限公司 第十期产品 亿元 月 30
型 25 日
惠州分行 352 日
中国光大 2018 年对公结 2018
保证 2019
银行股份 构性存款定制 1.00 年 11
16 收益 年1月 4.08% 尚未到期
有限公司 第十一期产品 亿元 月 09
型 25 日
惠州分行 92 日
中国光大 2018 年对公结 2018
保证 2019
银行股份 构性存款定制 4.70 年 12
17 收益 年1月 4.02% 尚未到期
有限公司 第十二期产品 亿元 月 21
型 25 日
惠州分行 298 日
中国光大 2018 年对公结 2018
保证 2019
银行股份 构性存款定制 0.80 年 12
18 收益 年1月 4.02% 尚未到期
有限公司 第十二期产品 亿元 月 21
型 25 日
惠州分行 298 日
综上，公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理均在董事会审批额度之
内，符合相关规定。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保公司募集资金
投资项目所需资金和保证募集资金安全的情况下，合理利用闲置募集资金进行现
金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、有保本承诺的投
资品种。
（二）现金管理的投资产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、有
保本承诺的投资品种，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引（2015 年修订）》规定的风险投资品种。
（三）现金管理额度
公司拟使用额度不超过 130,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述额
度在决议有效期内，可循环滚动使用。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得
违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用
作其他用途。公司开立或注销产品专用结算账户将按照深圳证券交易所相关要求
履行备案及信息披露手续。
（四）现金管理有效期
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）具体实施方式
在额度范围内授权公司管理层行使相关决策权并签署相关法律文件，包括但
不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签
署合同，公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析
和跟踪，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
（六）信息披露
公司在每次购买投资产品后将及时履行信息披露义务，包括购买投资产品的
额度、期限、收益等。
五、投资风险分析及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。公司将根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的介入。针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执
行，有效防范投资风险，确保资金安全。
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
2、公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险；
3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、对公司日常经营的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目
所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设，不存在变相改
变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升募
集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、独立董事意见
独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司使用闲置募
集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管
理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股
东利益的情形。
独立董事同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 130,000 万元的闲置募集
资金适时购买短期（不超过一年）的安全性高、流动性好、有保本承诺的投资产
品，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、监事会意见
公司于 2019 年 1 月 3 日召开的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分闲置募集
资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资
金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程
序合法、合规。监事会同意公司滚动使用最高额度不超过人民币 13 亿元（含等
值外币）的闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）的安全性高、流动性好、
有保本承诺的投资产品。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经
公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见，履行了必要
的内部审批程序。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投
资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。公司本次使
用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对德赛西威
本次使用不超过 130,000 万元闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
九、备查文件
1、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
2、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
3、惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六
次会议相关事宜的独立意见；
4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于惠州市德赛西威汽车电子
股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 4 日
