现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45074198 |
224776802 |
74061996 |
47710706 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9507828857 |
36189984646 |
26850826803 |
17471824656 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
757278148 |
3089105843 |
2279322461 |
1601523725 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7297223484 |
28757167953 |
21224942575 |
13529161761 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
180437372 |
838591549 |
607521049 |
359931176 |
| 经营活动现金流出小计 |
8392003131 |
33306223467 |
24591274500 |
15834268952 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1115825726 |
2883761179 |
2259552304 |
1637555703 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7253089262 |
7398582913 |
1572203454 |
1224825713 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
442971 |
4396028 |
896350 |
518593 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
7273061734 |
7407946721 |
1577149803 |
1229394306 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
367539945 |
1802783346 |
1130201436 |
679819424 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7429754551 |
12980863519 |
2995601436 |
2028819424 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-156692817 |
-5572916798 |
-1418451633 |
-799425118 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
41955936 |
1303009544 |
1227404887 |
1130486080 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
169465307 |
167994820 |
167994820 |
| 筹资活动现金流入小计 |
41955936 |
5870704817 |
5792399672 |
1298480900 |
| 偿还债务所支付的现金 |
626244421 |
1170538376 |
914839639 |
728476804 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7921634 |
633797202 |
618499498 |
613146523 |
| 筹资活动现金流出小计 |
639320711 |
2497087883 |
2220870401 |
2023467869 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-597364775 |
3373616934 |
3571529270 |
-724986970 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18873086 |
10818873 |
15934982 |
11483901 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
342895049 |
695280188 |
4428564924 |
124627517 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2472921062 |
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1233885793 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
489897619 |
-- |
235429470 |
| 无形资产摊销 |
-- |
141317983 |
-- |
73669134 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
782367 |
-- |
531834 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5240434 |
-- |
1335221 |
| 财务费用 |
-- |
20915609 |
-- |
23578305 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-127108284 |
-- |
-104651654 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1394119348 |
-- |
-437429313 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1278550511 |
-- |
612733563 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1958264767 |
-- |
-184965543 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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70638500 |
-- |
2243420 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2883761179 |
-- |
1637555703 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1416446195 |
-- |
845793524 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
721166007 |
-- |
721166007 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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695280188 |
-- |
124627517 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
122800421 |
-- |
55339868 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9462754659 |
35806217277 |
26617844717 |
17265193860 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
158990566 |
158920090 |
158920090 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7253089262 |
7398582913 |
1572203454 |
1224825713 |
