惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2022-023
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 2 号—公告格式再融资类第２号—上市公司募集资金年度存放与使用情
况公告格式：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规
定，惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“德
赛西威”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 29 日签发的证监许可
[2017]2166 号文 《关于核准惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司首次公开发
行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,000.00 万股，每股发
行价格为人民币 20.42 元，共计募集资金人民币 2,042,000,000.00 元，扣除承销
及保荐费用和其他股票发行费用人民币 70,213,584.91 元后，募集资金净额为人
民币 1,971,786,415.09 元。上述募集资金于 2017 年 12 月 20 日缴纳到位，业经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】48280006 号验资
报告验证。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下表：
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金额单位：人民币万元
募集资金净额 197,178.64
加：募集资金累计利息收入及理财收益（扣除手续费） 17,246.58
减：累计使用募集资金 171,655.56
其中：以前年度永久补充流动资金 9,582.29
以前年度置换预先投入的金额 32,567.44
以前年度直接投入募投项目的募集资金 77,336.98
本年度直接投入募投项目的募集资金 38,083.19
本年度永久补充流动资金 4,085.66
本年度暂时补充流动资金 10,000.00
募集资金余额 42,769.66
注：募集资金余额与募集资金账户存储余额差异 35,000 万元，系募集资金用于理
财产品。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司于 2016 年 3 月制订了《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于 2021 年 5 月根据《证
券法》、《 深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规的最新修订，为进一步完善公司治理制度，公司拟对《募集
资金管理制度》进行修订，该制度的修订已经公司第二届董事会第二十次会
议及公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实
行专户存储并已于 2017 年 12 月 20 日与保荐机构国信证券股份有限公司分别和
中国工商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、中
国银行股份有限公司惠州分行签订《募集资金三方监管协议》。公司签署的上述
相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证监会
与深交所相关法律法规规定，签署的上述协议的履行不存在问题。截至 2021 年
12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利及履行
义务。
（二）募集资金专户存储情况
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2019 年 5 月至 2021 年 6 月，公司分别和中国工商银行股份有限公司惠州分
行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订
《协定存款合同》，活期基本存款额度均为 50 万元，账户存款余额超出基本额度
部分按协定存款利率计息。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司惠州分行 2008020129886668868 已注销
中国建设银行股份有限公司惠州市分行 44050171863509998888 已注销
中国工商银行股份有限公司惠州分行 2008020129668888888 7,769.66
中国银行股份有限公司惠州分行 741946886889 已注销
合 计 7,769.66
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买银行理财
产品、结构性存款等。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的理财
产品、结构性存款等余额如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行惠州分行 730257736177 35,000.00 结构性存款
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
本报告期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
前期情况：由于募集资金净额少于募集项目承诺投资总额，公司根据实际募
集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定减少“补充流动资金”，
募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
上述变更为以前年度发生变更，本年度不存在其他募集资金投资项目的实施
地点、实施方式变更情形。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
前期情况：2018 年 1 月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关
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于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金 32,567.44 万元
置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
上述变更为以前年度发生的置换情况，本年度不存在募集资金投资项目先期
投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
前期情况：2018 年 5 月 29 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超
过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 6 月公司从“汽车电子移动互联
技术集成产业化建设项目”转出部分闲置资金人民币 5,011.39 万元暂时用于补充
流动资金。2019 年 5 月 28 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部
归还至公司募集资金专用账户。
本期情况：2021 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期及使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。2021 年 4 月 28 日公司从“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”
转出部分闲置资金人民币 10,000 万元暂时用于补充流动资金。2022 年 4 月 7 日，
公司公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用
账户。
（五）节余募集资金使用情况。
（1）前期情况：2020 年 10 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十五次会
议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于提取铺底流动资金并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将汽车电子智能工厂建设项目铺底
流动资金 11,796.16 万元转出，并将截至 2020 年 10 月 26 日的节余募集资金及该
专户注销前产生的利息永久补充流动资金。2020 年 10-12 月，公司将“汽车电子
智能工厂建设项目”节余募集资金 9,570.88 万元、“补充流动资金项目”剩余募
集资金 11.41 万元转出用于永久补充流动资金，并于 2020 年 12 月 25 日完成募
集项目资金专用账户注销手续。
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（2）本期情况：2021 年 8 月 23 日，公司召开的第三届董事会第二次会议
和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“汽车电子移动互联技术研发中
心建设项目”结项并将截至 2021 年 8 月 20 日的节余募集资金金额 4,185.26 万元
（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额 2,203.86 万元）及该专户
注销前产生的利息永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准。
2021 年 9 月，公司将“汽车电子移动互联技术研发中心建设项目”剩余募集资
金 4085.66 万元转出用于永久补充流动资金，并于 2021 年 9 月 17 日完成募集项
目资金专用账户注销手续。
（六）超募资金使用情况。
本公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集
资金三方监管协议》的要求进行专户储存。
（八）募集资金使用的其他情况。
（1）2021 年 4 月 13 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议和第二届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期及使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意将募投项目“汽车电子移动互联技术集成产业
化建设项目”的预定完工日期从 2021 年 5 月调整至 2022 年 6 月；
（2）2021 年 10 月 28 日，公司召开的第三届董事会第四次会议和第三届监
事会第四次会议审议通过了《关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意使用不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
期限不超过 12 个月、有保本承诺的投资品种，该事项自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效；
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和实际
使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 14 日
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 197,178.64 本报告期投入募集资金总额 38,083.19
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
147,987.60
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
截至期末 项目达到
是否已变 截至期末 本报告期 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投 本报告期 投资进度 预定可使
更项目（含 累计投入 实现的效 到预计 否发生
资金投向 投资总额 资总额(1) 投入金额 （%）(3) 用状态日
部分变更） 金额(2) 益 效益 重大变
＝(2)/(1) 期
化
承诺投资项目
1、汽车电子智能工厂 2020 年 10
否 61,205.42 61,205.42 54,179.14 88.52 34,561.63 是 否
建设项目 月 26 日
2、汽车电子移动互联
技术集成产业化建设 否 98,451.99 98,451.99 31,787.57 58,152.90 59.07 -- 不适用 否
项目
3、汽车电子移动互联
2021 年 6
技术研发中心建设项 否 21,625.31 21,625.31 6,295.62 19,759.64 91.37 不适用 否
月 30 日
目
4、补充流动资金 是 48,059.13 15,895.92 15,895.92 100.00 不适用 否
合计 -- 229,341.85 197,178.64 38,083.19 147,987.60 -- 34,561.63 -- --
1、公司于 2019 年 8 月 19 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司部分
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 募投项目延期的议案》，决议将汽车电子智能工厂建设项目和汽车电子移动互联技术研
发中心建设项目的预定完工日期延长至 2021 年 6 月。（1）根据乘用车市场信息联席会
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统计数据，2018 年与 2019 年上半年，中国狭义乘用车产销量均出现同比下滑，汽车零
部件企业普遍业绩承压，市场环境严峻。公司根据市场预期，对汽车电子智能工厂建设
项目的投资节奏进行适当的调整，同时，公司着力改造、完善现有产线，提升生产效率。
根据项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后，拟将汽车电子智能工厂建设项目的预
定完工日期延长至 2021 年 6 月。（2）由于当前汽车电子技术处于快速革新的阶段，为
提升募集资金使用效益，公司对汽车电子移动互联技术研发中心建设项目的规划设计进
行完善，使其更加匹配公司目前及未来的研发需求。完善后项目实施复杂度提升，经公
司审慎研究后，拟将汽车电子移动互联技术研发中心建设项目的预定完工日期延长至
2021 年 6 月。截止 2020 年底，公司“汽车电子智能工厂建设项目”已完成建设并投入
使用，公司已办理该募集资金专用账户注销手续。
2、公司根据市场预期，计划对汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目的投资节奏
进行适当的调整，同时，公司着力改造、完善现有生产设备，提升生产效率。根据当前
实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后，拟将汽车电子移动互联技术集成产业化
建设项目的预定完工日期延长至 2022 年 6 月。2021 年 4 月 13 日，公司召开的第二届
董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期及
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将募投项目“汽车电子移动互
联技术集成产业化建设项目”的预定完工日期从 2021 年 5 月调整至 2022 年 6 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司根据实际募集资金净额，按照项
目的轻重缓急等情况，调整并最终决定减少“补充流动资金”，募集资金不足部分由公司
以自有资金或通过其他融资方式解决。
适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018 年 1 月，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金 32,567.44 万元置换已预先投入募集资金投
资项目的自筹资金。
适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2018 年 5 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
截至 2018 年 12 月 31 日公司已转出部分闲置资金人民币 5,011.39 万元暂时用于补充流
动资金。2019 年 5 月 28 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公
司募集资金专用账户；
2、2021 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意使用不超使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2021 年 4 月 28 日公
司从“汽车电子移动互联技术集成产业化建设项目”转出部分闲置资金人民币 10,000
万元暂时用于补充流动资金。2022 年 4 月 7 日，公司公司已将上述暂时补充流动资金
的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。
公司在“汽车电子智能工厂建设项目”募投项目建设过程中，严格遵守募集资金使用的
有关规定，从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，科学审慎地使用募
集资金，严格把控项目各个环节，合理地降低项目建设成本和费用。随着募投项目的持
续开展，项目实施效率提升，间接压缩了部分项目支出，同时项目采购成本也有所下降，
形成了资金节余。2020 年 10 月 26 日，公司召开的第二届董事会第十五次会议和第二
届监事会第十四次会议审议通过了《关于提取铺底流动资金并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将汽车电子智能工厂建设项目铺底流动资金 11,796.16 万
元转出，并将截至 2020 年 10 月 26 日的节余募集资金及该专户注销前产生的利息永久
补充流动资金。2020 年 10-12 月，公司将“汽车电子智能工厂建设项目”节余募集资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 9,570.88 万元、“补充流动资金项目”剩余募集资金 11.41 万元转出用于永久补充流动
资金，并于 2020 年 12 月 25 日完成募集项目资金专用账户注销手续。
2021 年 8 月 23 日，公司召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审
议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司将“汽车电子移动互联技术研发中心建设项目”结项并将截至 2021 年 8 月 20
日的节余募集资金金额 4,185.26 万元（含募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的
金额 2,203.86 万元）及该专户注销前产生的利息永久补充流动资金，实际金额以资金转
出当日专户余额为准。2021 年 9 月，公司将“汽车电子移动互联技术研发中心建设项
目”剩余募集资金 4085.66 万元转出用于永久补充流动资金，并于 2021 年 9 月 17 日完
成募集项目资金专用账户注销手续。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 42,769.66 万元（包括累计收到的银行存
尚未使用的募集资金用途及去向 款利息扣除银行手续费等的净额为 17,243.98 万元），其中，35,000 万元闲置募集资金
进行理财管理。另有 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
