华林证券股份有限公司
关于伊戈尔电气股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为伊戈尔电
气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司募集资金
年度存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2228 号文核准，并经贵所同
意，公司由主承销商华林证券股份有限公司公司采用余额包销方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,300 万股，发行价为每股人民币 12.41 元，
共计募集资金 409,530,000.00 元，坐扣部分承销和保荐费用 25,966,766.00 元后的
募集资金为 383,563,234.00 元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2017 年
12 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、
申报会计师费、律师费与其他费用等 21,268,234.00 元后，公司本次募集资金净
额为 362,295,000.00 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-128 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2018 年度实际使用募集资金 18,575.55 万元，2018 年度收到的银行存款利息、
理财产品收益为 626.56 万元；累计已使用募集资金 18,575.55 万元，累计收到的
银行存款利息、理财产品收益为 626.56 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 18,280.51 万元，其中募集资金专
项账户的存款余额为 4,080.51 万元，购买银行理财金额为 14,200.00 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 409,530,000.00
2、减：募集资金支付的发行费用 25,966,766.00
3、加：2017 年利息收入 0.00
4、减：2017 年度累计使用募集资金 0.00
其中：置换先期已投入的自筹资金 0.00
5、减：2017 年度扣除账户管理费及手续费 0.00
截止至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 383,563,234.00
6、加：2018 年 1-12 月利息收入 160,066.90
7、减：2018 年 1-12 月累计使用募集资金 185,755,493.24
其中：①置换先期已投入的自筹资金 6,419,855.48
②使用募集资金 179,332,648.39
③2018 年 1-12 月账户管理费及手续费 2,989.37
8、加：2018 年 1-12 月银行理财收益 6,105,525.60
9、减：2018 年 1-12 月划走上期尚未划走的发行费 21,268,234.00
截止至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 182,805,099.26
其中：购买银行理财 142,000,000.00
募集资金专项账户的存款余额 40,805,099.26
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《伊戈尔电气
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林
证券于 2018 年 1 月 19 日分别与中国农业银行南海桂城支行、中国建设银行佛山
市分行、招商银行佛山城南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方
的权利和义务。公司连同保荐机构华林证券于 2018 年 3 月 29 日、4 月 20 日、5
月 23 日，分别与子公司佛山市顺德区伊戈尔电力科技有限公司、子公司吉安伊
戈尔电气有限公司、中国农业银行南海桂城支行、中国农业银行吉安县支行、招
商银行佛山城南支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
募集资金余额
开户银行 银行账号 未到期理财 备 注
(活期存款)
中国农业银行股份 新能源用高频变压器
有限公司南海桂城 44501001040048938 2,502,703.51 62,000,000.00 产业基地项目，三方
支行 监管账户
中国农业银行股份 新能源用高频变压器
有限公司南海桂城 44501001040049225 4,844.17 0.00 产业基地项目，四方
支行 监管账户
中国建设银行股份
LED 照明电源生产项
有限公司佛山市分 44050166729009668866 1,104,241.02 0.00
目，三方监管账户
行
中国农业银行股份
LED 照明电源生产项
有限公司吉安县支 14097601040003260 26,236,496.49 60,000,000.00
目，四方监管账户
行
招商银行股份有限 伊戈尔研发中心项
757900173610801 1,650,687.05 20,000,000.00
公司佛山城南支行 目，三方监管账户
招商银行股份有限 伊戈尔研发中心项
757903641510106 9,000,600.00 0.00
公司佛山城南支行 目，四方监管账户
中国农业银行股份
偿还银行贷款及补充
有限公司南海桂城 44501001040048920 305,527.02 0.00
流动资金项目
支行
合 计 40,805,099.26 142,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
2018 年度，募集资金使用情况对照表如下：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：伊戈尔电气股份有限公司 单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 36,229.50 18,575.55
金总额
报告期内变更用途的募集资
-
金总额
累计变更用途的募集资金总 已累计投入募集资
- 18,575.55
额 金总额
累计变更用途的募集资金总
-
额比例
是否
项目
已变
承诺投 截至期 可行
更项 募集资 项目达到 本年 是否
资项目 调整后投 截至期末 末投资 性是
目 金承诺 本年度投 预定可使 度实 达到
和超募 资总额 累计投入 进度 否发
（含 投资总 入金额 用状态日 现的 预计
资金投 （1） 金额（2） (%)(3) 生重
部分 额 期 效益 效益
向 ＝(2)/(1) 大变
变
化
更）
承诺投
资项目
1.新能源
用 高 频
不适 不适
变 压 器 否 11,851.68 11,851.68 5,648.91 5,648.91 47.66% 2019/2/28 否
用 用
产 业 基
地项目
2.LED 照
明 电 源 不适 不适
否 11,680.97 11,680.97 3,206.27 3,206.27 27.45% 2019/6/30 否
生 产 项 用 用
目
3.伊戈尔
不适 不适
研 发 中 否 2,978.77 2,978.77 0.00 0.00 0.00% 2019/2/28 否
用 用
心项目
4.偿还银
行 贷 款
不适 不适
及 补 充 否 9,718.08 9,718.08 9,720.37 9,720.37 100.02% 不适用 否
用 用
流 动 资
金项目
承诺投
资项目 36,229.50 36,229.50 18,575.55 18,575.55 51.27%
小计
超募资
金投向
超募资
金投向
小 计
合 计 － 36,229.50 36,229.50 18,575.55 18,575.55 － － － －
报告期内公司募投项目中三个建设项目处于建设期间，尚未投产使用，
建设进度与计划一致，其中：由子公司顺德伊戈尔实施的新能源用高频
变压器产业基地项目和伊戈尔研发中心项目于 2018 年年末完成主体工
未达到计划进度或预计收益的情况和原
程建设，项目进展与计划一致；由子公司吉安伊戈尔实施的 LED 照明电
因（分具体项目）
源生产项目于 2018 年 6 月开工，2018 年年末仍处于建设阶段，项目进
展与计划一致。由于募投项目均处于建设期，尚未投产，报告期未实现
相关收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
经天健会计师事务所天健审【2018】3-43 号《关于伊戈尔电气股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证，截至本报告期末，
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
募集资金投资项目先期投入及置换情况
6,419,855.48 元。经伊戈尔第四届董事会第八次会议审议通过，公司以
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,419,855.48 元。
（公告编号：2018-017）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
无
因
报告期末，公司使用暂时闲置募集资金 14,200 万元用于购买保本、低风
尚未使用的募集资金用途及去向 险、流动性强，期限不超过 12 个月的银行理财产品将用于募投项目的实
施，剩余募集资金存放于三方或四方监管募集资金专户。
募集资金计划使用 67,180,800.00 元偿还银行贷款，由于外币贷款汇率变
募集资金使用及披露中存在的问题或其
动原因实际使用募集资金偿还 67,203,687.00 元，超额部分资金来源于募
他情况
集资金存放产生的利息收入。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
及公司《募集资金管理办法》的相关规定，存放和使用募集资金，并真实、准确、
及时、完整的履行了信息披露义务。
六、保荐机构核查意见
经核查，华林证券认为：伊戈尔 2018 年度募集资金存放和使用符合《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证劵交
易所股票上市规则》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
规和文件的规定，不存在损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的
情形，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
何书茂
贺小波
华林证券股份有限公司
2019 年 04 月 10 日