现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
108056182 |
17286352 |
29228668 |
52901050 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3098577264 |
1959353247 |
1030892822 |
3307161609 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
373302450 |
243472363 |
134187602 |
388836703 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2189708410 |
1281307600 |
729101881 |
2442728291 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
304399927 |
166018153 |
75468108 |
234158506 |
| 经营活动现金流出小计 |
2984476305 |
1767000336 |
988966009 |
3133146764 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
114100958 |
192352911 |
41926813 |
174014845 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
949206041 |
497104536 |
172914412 |
814513273 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
428533 |
428533 |
-- |
1213390 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
951858546 |
499718152 |
175066856 |
823035155 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1132923357 |
709470510 |
294529159 |
549611455 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1899937173 |
1145501948 |
335262230 |
1849975510 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-948078627 |
-645783796 |
-160195374 |
-1026940355 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1692171394 |
1196750358 |
588942952 |
1115766060 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
59426100 |
59426100 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1760825980 |
1265404944 |
588942952 |
2317883930 |
| 偿还债务所支付的现金 |
611064194 |
344500000 |
181031365 |
1036940050 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
105693677 |
95376441 |
76690607 |
35791592 |
| 筹资活动现金流出小计 |
868984262 |
573730205 |
262032167 |
1172918473 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
891841719 |
691674739 |
326910785 |
1144965457 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1491431 |
-16455835 |
-1237255 |
5961068 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
59355480 |
221788019 |
207404968 |
298001015 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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181703634 |
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217469177 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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39479829 |
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68380728 |
| 无形资产摊销 |
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4410305 |
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8069458 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-552280 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
3444329 |
| 财务费用 |
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15209385 |
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23215493 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4346273 |
-- |
-3544974 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28567758 |
-- |
-119213758 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-82956799 |
-- |
-596695617 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
60129726 |
-- |
485458344 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-16521102 |
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28433569 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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192352911 |
-- |
174014845 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
855981303 |
-- |
634193284 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
634193284 |
-- |
336192268 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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221788019 |
-- |
298001015 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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519719 |
-- |
1140693 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2920534344 |
1903530186 |
981188433 |
3185674292 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
69986738 |
38536709 |
20475721 |
68586267 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
949206041 |
497104536 |
172914412 |
814513273 |
