现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
146592079 |
107796035 |
103337325 |
31752204 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5415570823 |
3877901194 |
2425382576 |
1333731736 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
651062966 |
464504328 |
332832955 |
189008261 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3607994096 |
2540354689 |
1700040574 |
989605728 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
284694582 |
517973794 |
241298463 |
114873453 |
| 经营活动现金流出小计 |
4775049122 |
3644521463 |
2335005895 |
1320028068 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
640521701 |
233379731 |
90376681 |
13703669 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
148418235 |
112673880 |
112356113 |
94000461 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3846152 |
3000000 |
3000000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
158334700 |
122591205 |
118287386 |
100487221 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1277026810 |
738042465 |
484483561 |
199935769 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1387327033 |
860269836 |
620759207 |
270027591 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1228992333 |
-737678631 |
-502471822 |
-169540369 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2428918588 |
1987663931 |
1735303225 |
992740310 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2844536684 |
2400481167 |
1752920447 |
992740310 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1814650961 |
1317514632 |
1014115461 |
662576137 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49808129 |
13409424 |
25054100 |
8312829 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2029500289 |
1474875831 |
1173129772 |
679717858 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
815036394 |
925605336 |
579790675 |
313022452 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10159061 |
4177397 |
9166974 |
7188453 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
216406701 |
425483833 |
176862509 |
164374204 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
214962292 |
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109844296 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
143226564 |
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62698275 |
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| 无形资产摊销 |
11860741 |
-- |
5574911 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
336038 |
-- |
-133167 |
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| 固定资产报废损失 |
635934 |
-- |
333507 |
-- |
| 财务费用 |
51807990 |
-- |
24533429 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-3662892 |
-- |
-363702 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-231861568 |
-- |
14686044 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
223180304 |
-- |
-176179768 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
180989653 |
-- |
9164802 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
18643472 |
-- |
17493090 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
640521701 |
-- |
90376681 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
768254738 |
-- |
724075974 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
551848037 |
-- |
547213465 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
216406701 |
-- |
176862509 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4192035 |
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1826793 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5162104541 |
3667418368 |
2250702279 |
1269723496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
106874202 |
102686790 |
71342972 |
32256037 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
148418235 |
112673880 |
112356113 |
94000461 |
