证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-028
广东宏川智慧物流股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关
规定，现将广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“本公司”）
2018 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2018〕320 号文核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司
通过深圳证券交易所系统于 2018 年 3 月 14 日采用全部向二级市场投
资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票
6,083.00 万股，发行价为每股人民币 8.53 元。截至 2018 年 3 月 20
日，本公司共募集资金 51,887.99 万元，扣除发行费用 4,109.75 万
元后，募集资金净额为 47,778.24 万元。
上述募集资金净额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）[2018]
第 000161 号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
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2018 年度，本公司募集资金使用及结余情况（单位：人民币元）
如下表：
募集资金专户摘要 金额
1、2018年募集资金净额 477,782,358.64
2、募集资金使用金额 457,322,670.28
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 183,955,591.24
（2）本期投入项目资金 273,367,079.04
3、募集资金的增加 1,515,841.44
（1）利息收入扣除手续费净额 256,982.00
（2）理财产品收益 1,258,859.44
4、2018年12月31日募集资金余额 21,975,529.80
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规
定，结合本公司实际情况，制定了《广东宏川智慧物流股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2016
年 6 月 16 日经本公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2018 年 3 月起对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、
保荐机构签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2018 年 12 月 31 日，本
公司均严格按照该《募集资金专户储存四方监管协议》的规定，存放
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和使用募集资金。
本报告期内，公司子公司宏川仓储用于储罐新建项目的募集资金
已使用完毕并已于 2018 年 10 月 23 日依法办理完成对应募集资金专
户中信银行股份有限公司东莞虎门支行（8114801013400209888）、
东莞银行股份有限公司大朗分行（590003601007166）的销户手续，
公司及宏川仓储就前述募集资金专户与中信银行股份有限公司东莞
虎门支行、东莞银行股份有限公司大朗分行、保荐机构东莞证券股份
有限公司签订的《募集资金专户储存四方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民
币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
广东南粤银行股份有限公司
940101230900002195 募集资金专户 3,291,465.26
东莞松山湖支行
兴业银行股份有限公司深圳
337050100100291982 募集资金专户 18,684,064.54
八卦岭支行
合 计 21,975,529.80
本年度募集资金账户中，已计入募集资金专户利息收入 26.19 万元（其中 2018 年
度利息收入 26.19 万元），已计入募集资金专户理财收益 125.89 万元（其中 2018 年度
投资收益 125.89 万元），已扣除手续费 0.50 万元（其中 2018 年度手续费 0.50 万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第二十六次会议、公司第
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一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 18,395.56 万元，募集资金置换情况已经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《广东宏川智慧
物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报
告》（大华核字[2018]002259 号）。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收
益的能力，依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经公司第一届董事会第
三十次会议、第一届监事会第二十一次会议以及 2018 年第四次临时
股东大会审议通过，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资
金全的前提下使用累计总额不超过 12,000.00 万元的暂时闲置募集
资金适时进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺
或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款等，在额度
范围内投资额度可循环滚动使用。
2018 年度，本公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取
得收益 1,258,859.44 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募
集资金购买的理财产品情况如下：
序 预期年化
签约方 产品名称 投资金额 起始日 到期日
号 收益率
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南通阳鸿石
兴业银行企业金融 4.03%-4.0
1 化储运有限 23,000,000.00 2018/6/21 2018/9/19
结构性存款 7%
公司
南通阳鸿石
兴业银行企业金融 3.98%-4.0
2 化储运有限 18,000,000.00 2018/9/25 2018/12/25
结构性存款 2%
公司
南通阳鸿石 公司结构性存款-SD
1.54%-3.8
3 化储运有限 南粤东分 10,000,000.00 2018/6/21 2018/7/23
9%
公司 22018062101
南通阳鸿石 公司结构性存款-SD
1.54%-3.9
4 化储运有限 南粤东分 10,000,000.00 2018/6/21 2018/8/23
5%
公司 2018062102
南通阳鸿石 公司结构性存款-SD
1.54%-3.9
5 化储运有限 南粤东分 10,000,000.00 2018/7/27 2018/10/8
9%
公司 2018072701
南通阳鸿石 公司结构性存款-SD
1.54%-3.9
6 化储运有限 南粤东分 10,000,000.00 2018/8/27 2018/10/31
5%
公司 2018082701
东莞市宏川
东莞银行结构性存 1.65%-3.8
7 化工仓储有 34,500,000.00 2018/6/25 2018/9/26
款-SD20180141 6%
限公司
中信银行对公人民
东莞市宏川 币结构性存款产品：
3.95%-4.3
8 化工仓储有 共赢利率结构20465 42,000,000.00 2018/6/21 2018/7/25
5%
限公司 期人民币结构性存
款产品
中信银行对公人民
东莞市宏川 币结构性存款产品：
3.90%-4.3
9 化工仓储有 共赢利率结构21074 20,000,000.00 2018/7/26 2018/8/29
0%
限公司 期人民币结构性存
款产品
东莞市宏川 中信理财之共赢保
最高
10 化工仓储有 本步步高升B款人民 22,000,000.00 2018/7/27 2018/8/30
2.60%
限公司 币理财产品
合计 199,500,000.00
说明：公司与广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行、兴业银行股份有限公司深
圳分行、中信银行股份有限公司东莞虎门支行、东莞银行股份有限公司大朗支行不存在关联
关系。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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截至 2018 年 12 月 31 日，本公司没有变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真
实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2019 年 4 月 18 日，东莞证券股份有限公司针对本公司 2018 年
度募集资金存放与使用情况出具了《关于广东宏川智慧物流股份有限
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核
查意见认为，公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、 证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等有关规范性文件的要求，对募集资金进行专
户存储，截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已
披露内容一致。公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况符合相关
规定，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
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广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 18 日
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 477,782,358.64 报告期投入募集资金总额 457,322,670.28
报告期内变更用途的募集资金总
-
额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 457,322,670.28
累计变更用途的募集资金总额比
-
例
项目可
截至期末
是否已变更 项目达到预 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 投资进度 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目(含部 本年度投入金额 定可使用状 否发生
投资总额 额(1) 投入金额(2) (%) 现的效益 预计效益
分变更) 态日期 重大变
(3)＝(2)/(1)
化
承诺投资项目
宏川仓储新建仓储
否 297,782,358.64 297,782,358.64 298,518,604.81 298,518,604.81 100.25% 2019 年 12 月 - 不适用 否
项目
南通阳鸿扩建储罐
否 180,000,000.00 180,000,000.00 58,804,065.47 158,804,065.47 88.22% 2019 年 3 月 536,202.37 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 477,782,358.64 477,782,358.64 457,322,670.28 457,322,670.28
合计 477,782,358.64 477,782,358.64 457,322,670.28 457,322,670.28 — — 536,202.37 — —
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
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超募资金的金额、
用途及使用进展情 无
况
募集资金投资项目
无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
募集资金投资项目 2018年4月9日，公司第一届董事会第二十六次会议、公司第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
先期投入及置换情 资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,395.56万元，集资金置换情况已经大华会计师事务所（特殊普
况 通合伙）审计，并由其出具《广东宏川智慧物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2018]002259号）
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
2018年6月1日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过12,000
用闲置募集资金投 万元的闲置募集资金进行现金管理，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效（2018年6月19日，公司2018年第四次临时股东大会审
资产品情况 议通过）。截至2018年12月31日，公司理财产品均已到期，详见《广东宏川智慧物流股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》三、（三）
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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注3：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资
金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产
品情况”中填写。
宏川仓储新建仓储项目截至期末累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，超出部分系取得的利息收入及投资收益用于项目投资部分。
注4：宏川仓储募集资金专户资金已使用完毕，并已销户。
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