现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80846100 |
35118895 |
3512729 |
63482680 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1295561936 |
840183752 |
380055465 |
1696830527 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
228333247 |
160671954 |
94798797 |
251948591 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
98549642 |
70492883 |
35174956 |
116405511 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104695741 |
50033784 |
23084169 |
96791548 |
| 经营活动现金流出小计 |
566515236 |
372014708 |
195442097 |
640793161 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
729046700 |
468169044 |
184613368 |
1056037366 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
976907301 |
476193986 |
71305722 |
1470377430 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
456257 |
454457 |
26217 |
328185 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
292657197 |
292657197 |
271259252 |
235459765 |
| 投资活动现金流入小计 |
1293396874 |
772844021 |
343301549 |
1724465487 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
319478868 |
209920322 |
93266170 |
296687930 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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244393412 |
| 投资活动现金流出小计 |
1736024110 |
1255888603 |
588288506 |
2633783984 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-442627237 |
-483044582 |
-244986958 |
-909318497 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1632502000 |
1362502000 |
1072552000 |
2227481000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11203074 |
11203074 |
8158752 |
783760122 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1643705074 |
1373705074 |
1080710752 |
3016041122 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1501912661 |
1184878892 |
202488905 |
2553391644 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63420069 |
41951687 |
3785081 |
72283930 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1843043385 |
1331605122 |
258667087 |
3020786198 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-199338311 |
42099952 |
822043665 |
-4745075 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-24480 |
33506 |
107830 |
2609751 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
87056673 |
27257920 |
761777905 |
144583545 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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146835852 |
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340737660 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
204668728 |
-- |
376573272 |
| 无形资产摊销 |
-- |
19473007 |
-- |
35262235 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-393313 |
-- |
2099065 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-889465 |
-- |
1228915 |
| 财务费用 |
-- |
125370155 |
-- |
267282019 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-17991798 |
-- |
-21794663 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1636608 |
-- |
116710 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20243447 |
-- |
13881845 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24274545 |
-- |
10981513 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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32568530 |
-- |
5203174 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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468169044 |
-- |
1056037366 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
392527185 |
-- |
363825861 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
365269265 |
-- |
219242316 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
27257920 |
-- |
144583545 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19558617 |
-- |
32502098 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1189491351 |
780078697 |
376542736 |
1624309454 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25224486 |
24986160 |
-- |
9038393 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
976907301 |
476193986 |
71305722 |
1470377430 |
