现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40218149 |
160566169 |
125331829 |
102291233 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
398175542 |
1450844797 |
1095756890 |
756550281 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72721091 |
299791462 |
228653111 |
160500919 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50941573 |
130726392 |
98769723 |
70483249 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30843588 |
137327604 |
107086516 |
77944669 |
| 经营活动现金流出小计 |
176338541 |
695427660 |
531887882 |
371358522 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
221837000 |
755417137 |
563869008 |
385191759 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
418975285 |
2647146023 |
2014379968 |
845337457 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10269956 |
3746998 |
2120328 |
11780 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
69138221 |
69507337 |
69468005 |
| 投资活动现金流入小计 |
440708742 |
2751911950 |
2101836242 |
917336446 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76002782 |
407617054 |
285476936 |
186397443 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
618690622 |
3182998681 |
2500894900 |
1280258753 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-177981880 |
-431086732 |
-399058658 |
-362922306 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
484190000 |
1524490799 |
1175584913 |
1005802918 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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14102560 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
484640000 |
1568193359 |
1196434913 |
1007272918 |
| 偿还债务所支付的现金 |
337636211 |
1599624438 |
1153134872 |
866127575 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2739762 |
30123680 |
25678014 |
9213346 |
| 筹资活动现金流出小计 |
384837186 |
1970428256 |
1473248708 |
1108667285 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
99802814 |
-402234897 |
-276813795 |
-101394367 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-851877 |
-4094898 |
-2557241 |
-2119922 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
142806058 |
-81999389 |
-114560686 |
-81244837 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-397450242 |
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10281594 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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426573662 |
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210607694 |
| 无形资产摊销 |
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42605224 |
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21175263 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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714501 |
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-10333 |
| 固定资产报废损失 |
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13503313 |
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-341048 |
| 财务费用 |
-- |
219189971 |
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107301521 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2772613 |
-- |
-9565411 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-5491222 |
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-6173306 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10021068 |
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-13057791 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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92221564 |
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-23474286 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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31382723 |
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82666114 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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755417137 |
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385191759 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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346389791 |
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347144343 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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428389179 |
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428389179 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-81999389 |
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-81244837 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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46566076 |
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22154259 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
357957393 |
1281484757 |
961631190 |
645465177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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8793871 |
8793871 |
8793871 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
418975285 |
2647146023 |
2014379968 |
845337457 |
