宏川智慧:关于公司及子公司申请银行授信暨关联担保的公告2019-04-30
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2019-043
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于公司及子公司申请银行授信暨关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易及担保情况概述
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)与全资子
公司东莞三江港口储罐有限公司(以下简称“三江港储”)因经营与
发展需要,拟共同向中国工商银行股份有限公司东莞分行(以下简称
“工商银行”)申请 50,000 万元银行授信额度,授信期限为十年。
关联方林海川先生及潘俊玲女士拟为本次银行授信事项提供最高额
为 50,000 万元的连带责任保证担保;三江港储以应收账款作为质押
担保,以土地、房产、储罐及海域使用权作为抵押担保。
本次申请银行授信及关联担保事项已经公司第二届董事会第十
二次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过,关联董事林海
川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独立董事
事前认可并发表独立意见。本次关联担保尚需提交公司股东大会审
议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组,以及不需要经过有关部门批准。
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二、共同借款方基本情况
1、基本情况
公司名称:东莞三江港口储罐有限公司
成立日期:2004 年 4 月 22 日
注册地址:东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸
法定代表人:李小力
注册资本:1,200 万美元
主营业务:经营液体化工码头及液体化工品仓储;液体化工品和
油品的存储、装卸、管道输送及公共保税仓服务;船舶港口服务(为
船舶提供岸电及淡水供应)(以上涉及许可经营的凭许可证经营);
一般经营项目:化工行业咨询业务。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动。)
股权结构:公司直接持有三江港储 80%股权,通过全资子公司宏
川实业发展(香港)有限公司间接持有三江港储 20%股权。公司直接
和间接合计持有三江港储 100%股权。
2、主要财务状况
单位:万元
项目 2018.12.31 2019.3.31
总资产 47,550.26 52,255.28
总负债 20,707.14 24,675.07
净资产 26,843.12 27,580.21
项目 2018 年度 2019 年 1-3 月
营业收入 11,616.03 3,008.59
净利润 2,226.26 737.09
注:2018 年度数据为经审计数据,2019 年 1-3 月数据未经审计。
三、关联方基本情况
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本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生与潘俊玲女士。
林海川先生为公司股东、实际控制人、董事长、总经理;潘俊玲女士
系林海川先生之配偶。
四、交易及担保的主要内容
公司与三江港储拟向工商银行申请 50,000 万元银行授信额度,
授信期限为十年。三江港储以应收账款作为质押担保,以土地、房产、
储罐及海域使用权作为抵押担保;关联方林海川先生及潘俊玲女士为
本次授信提供最高额为 50,000 万元的连带责任保证担保。
以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署,在以上额度范围
内,具体授信金额、授信方式、担保期限等最终以公司及子公司三江
港储与工商银行实际签订的正式协议或合同为准。
五、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司及子公司三江港储的经营和发展,关联方为本次向银
行申请授信额度提供担保,不收取任何费用。
六、交易目的和对公司的影响
本次申请银行授信是基于公司及子公司三江港储实际经营与发
展的需要,有助于推动公司及子公司的建设和发展。公司及子公司三
江港储经营稳健,具备较好的偿债能力。
公司关联方林海川先生及潘俊玲女士为公司及子公司三江港储
向工商银行申请综合授信额度提供担保,将不会收取任何费用,是为
了帮助公司及子公司三江港储顺利取得银行授信,是其支持公司发展
的体现,符合公司和全体股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩
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产生不利影响。
七、今年年初至本公告日,公司与关联方未发生关联交易。
八、相关方意见
1、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事先审核了申请银行授信暨关联担保的事项,公司
独立董事认为本次关联担保行为将有利于满足公司及子公司经营与
发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,本次关联担
保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求,同意将《关于公司
及子公司申请银行授信暨关联担保的议案》提交董事会审议。独立董
事发表独立意见如下:
(1)本次关联担保行为将有利于满足公司及子公司经营与发展
的需要,不存在损害公司及股东利益的情形;
(2)为支持公司及子公司的经营与发展,关联方为公司及子公
司共同向银行申请授信额度提供担保,不收取任何费用,不存在损害
公司及股东利益的情形;
(3)本次关联担保已经公司董事会审议通过,关联董事回避表
决,表决程序合法、合规。
2、保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:本次关联交易已经公司董事会和监事会
审议通过,关联董事在董事会上已回避表决,独立董事对上述事项予
以事前认可,并发表了明确同意的独立意见,相关程序合法合规,符
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合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本
事项需提交公司股东大会审议。
综上,本保荐机构同意上述关联交易事项。
九、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议;
2、第二届监事会第十三次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认
可意见;
4、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意
见;
5、东莞证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司
关联交易的核查意见。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 30 日
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