证券代码：002930        证券简称：宏川智慧       公告编号：2020-012



             广东宏川智慧物流股份有限公司
  关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的
                               公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

年 1 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十

八次会议，审议通过了《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金

管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合

规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过 8 亿元的

自有闲置资金适时进行现金管理，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

    一、进行现金管理情况概述

    1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增

加公司收益；

    2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金；

    3、投资额度：总额度不超过 8 亿元,在该额度范围内，资金可以

滚动使用；


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    4、投资期限：自公司审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止，

最长投资期限不超过 2020 年 12 月 31 日；

    5、投资品种：安全性高、流动性好、风险低、有保本约定的银

行理财产品、结构性存款以及券商理财产品。本次投资不涉及《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品

种，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等及以上投资

为标的的证券投资产品；

    6、实施方式：在投资额度范围内，授权公司、子公司法定代表

人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

    二、投资风险 分析及风险控制措施

    1、投资风险

    公司本次进行的现金管理，属于有保本约定的理财产品、结构性

存款，产品期限不同，获得的收益水平不同。具有投资风险低、本金

安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除

由于金融市场的极端变化而受到不利影响。

    2、风险控制措施

    公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对

理财产品、结构性存款的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务

银行保持紧密联系，跟踪理财产品、结构性存款的运作情况，加强风

险控制和监督，严格控制资金的安全性。

    （1）公司将及时分析和跟踪理财产品、结构性存款情况，一旦

发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
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    （2）公司审计部负责对理财产品、结构性存款的资金使用与保

管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品进行全面检查，

并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向

董事会审计委员会报告。

    （3）公司监事会有权对公司理财产品、结构性存款的情况进行

定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该

投资。必要时，可聘请专业机构进行审计。

    （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披

露义务。

    三、对公司日 常经营的影响

    基于对公司未来一年的资金情况的预计，公司在确保日常经营正

常所需流动资金的前提下，公 司 及下属 子公司 使用 部分闲 置自有

资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资

收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经

营需要 资金时，公司将 终止进行投资 理财以保证公司 资金需求。

因此，进行投资理财不会影响公司的日常经营，不会影响公司主

营业务正常开展。

    四、 独立董事意见

    公司独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，

在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用部分

自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高资金

使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司

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经营造成不利影响，符合公司利益，亦不会损害公司及全体股东，

特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用

自有闲置资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审

议。

   五、备查文件

   1、第二届董事会第十九次会议决议；

   2、第二届监事会第十八次会议决议；

   3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意

见。

   特此公告。




                                  广东宏川智慧物流股份有限公司

                                             董事会

                                        2020 年 1 月 22 日




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