宏川智慧:关于2020年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告2020-01-22
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-012
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金管理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020
年 1 月 21 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十
八次会议,审议通过了《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行现金
管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合
规、保证日常经营不受影响的前提下,使用累计总额不超过 8 亿元的
自有闲置资金适时进行现金管理,本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况如下:
一、进行现金管理情况概述
1、投资目的:提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增
加公司收益;
2、资金来源:公司及子公司暂时闲置的自有资金;
3、投资额度:总额度不超过 8 亿元,在该额度范围内,资金可以
滚动使用;
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4、投资期限:自公司审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止,
最长投资期限不超过 2020 年 12 月 31 日;
5、投资品种:安全性高、流动性好、风险低、有保本约定的银
行理财产品、结构性存款以及券商理财产品。本次投资不涉及《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品
种,不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等及以上投资
为标的的证券投资产品;
6、实施方式:在投资额度范围内,授权公司、子公司法定代表
人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
二、投资风险 分析及风险控制措施
1、投资风险
公司本次进行的现金管理,属于有保本约定的理财产品、结构性
存款,产品期限不同,获得的收益水平不同。具有投资风险低、本金
安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除
由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对
理财产品、结构性存款的投资严格把关、谨慎决策,并将与相关业务
银行保持紧密联系,跟踪理财产品、结构性存款的运作情况,加强风
险控制和监督,严格控制资金的安全性。
(1)公司将及时分析和跟踪理财产品、结构性存款情况,一旦
发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
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(2)公司审计部负责对理财产品、结构性存款的资金使用与保
管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品进行全面检查,
并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向
董事会审计委员会报告。
(3)公司监事会有权对公司理财产品、结构性存款的情况进行
定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,终止该
投资。必要时,可聘请专业机构进行审计。
(4)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披
露义务。
三、对公司日 常经营的影响
基于对公司未来一年的资金情况的预计,公司在确保日常经营正
常所需流动资金的前提下,公 司 及下属 子公司 使用 部分闲 置自有
资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资
收益,为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经
营需要 资金时,公司将 终止进行投资 理财以保证公司 资金需求。
因此,进行投资理财不会影响公司的日常经营,不会影响公司主
营业务正常开展。
四、 独立董事意见
公司独立董事认为:公司目前经营情况良好、财务状况稳健,
在保证流动性和资金安全的前提下,公司及下属子公司使用部分
自有闲置资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高资金
使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,不会对公司
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经营造成不利影响,符合公司利益,亦不会损害公司及全体股东,
特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司及下属子公司使用
自有闲置资金进行现金管理,并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十九次会议决议;
2、第二届监事会第十八次会议决议;
3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 22 日
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