证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2020-039 广东宏川智慧物流股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关 规定,现将广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)2019年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2018〕320号文核准, 并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东莞证券股份有限公司 通过深圳证券交易所系统于2018年3月14日采用全部向二级市场投资 者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票6,083.00 万股,发行价为每股人民币8.53元。截至2018年3月20日,本公司共 募集资金51,887.99万元,扣除发行费用4,109.75万元后,募集资金净 额为47,778.24万元。 上述募集资金净额业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 的大华验字[2018]000161号验资报告予以验证。 (二)募集资金使用金额及当前余额 1 /9 截至2019年12月31日,本公司募集资金已全部使用完毕,具体使 用情况如下: 单位:人民币元 募集资金专户摘要 金额 1、募集资金净额 477,782,358.64 2、募集资金使用金额 479,297,584.16 (1)2018年度置换前期已投入募投项目的自筹资金 183,955,591.24 (2)2018年度投入项目资金 273,367,079.04 (3)本报告期投入项目资金 21,974,913.88 3、募集资金的增加 1,515,225.52 (1)2018年度利息收入扣除手续费净额 256,982.00 (2)2018年度理财产品收益 1,258,859.44 (3)本报告期利息收入扣除手续费净额 3,300.78 (4)本报告期销户时结算并转入基本账户 -3,916.70 4、2019年12月31日募集资金余额 0.00 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规 定,结合本公司实际情况,制定了《广东宏川智慧物流股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。该管理制度于2016 年6月16日经本公司2016年第四次临时股东大会审议通过。 根据管理制度并结合经营需要,本公司从2018年3月起对募集资 金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保 2 /9 荐机构签订了《募集资金专户储存四方监管协议》,对募集资金的使 用实施严格审批,以保证专款专用。截至2019年12月31日,本公司均 严格按照该《募集资金专户储存四方监管协议》的规定,存放和使用 募集资金。 2018年度,本公司子公司宏川仓储用于储罐新建项目的募集资金 已使用完毕并已于2018年10月23日依法办理完成对应募集资金专户 中信银行股份有限公司东莞虎门支行(8114801013400209888)、东 莞银行股份有限公司大朗分行(590003601007166)的销户手续,本 公司及宏川仓储就前述募集资金专户与中信银行股份有限公司东莞 虎门支行、东莞银行股份有限公司大朗分行、保荐机构东莞证券股份 有限公司签订的《募集资金专户储存四方监管协议》相应终止。 报告期内,本公司子公司南通阳鸿用于储罐扩建项目的募集资金 已使用完毕并已于2019年3月8日依法办理完成对应募集资金专户广 东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行(940101230900002195)、 兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行(337050100100291982)的销 户手续,本公司及南通阳鸿就前述募集资金专户与广东南粤银行股份 有限公司东莞松山湖支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、 保荐机构东莞证券股份有限公司签订的《募集资金专户储存四方监管 协议》相应终止。 (二)募集资金专户存储情况 截至2019年12月31日,本公司募集资金已全部使用完毕,募集资 金专项账户已全部注销。 3 /9 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)本年度募集资金实际使用情况 详见附件:募集资金使用情况对照表。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2018年4月9日,公司第一届董事会第二十六次会议、公司第一届 监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目的自筹资金18,395.56万元,募集资金置换情况已经大华会计 师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《广东宏川智慧物流股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大 华核字[2018]002259号)。 报告期内,本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情 况。 (三)对闲置募集资金进行现金管理情况 为进一步提高公司闲置募集资金使用效率,增强募集资金获取收 益的能力,依据中国证监会《上市公司监管指引第2号:上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,经公司第一届董事会第 三十次会议、第一届监事会第二十一次会议以及2018年第四次临时股 东大会审议通过,同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金 安全的前提下使用累计总额不超过12,000.00万元的暂时闲置募集资 4 /9 金适时进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺或 监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款等,在额度范 围内投资额度可循环滚动使用。 2018年度,本公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得 收益1,258,859.44元。报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金购 买理财产品的情形。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年12月31日,本公司没有变更募集资金投资项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、 准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见 “经核查,保荐机构认为:公司已根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的要求,对募集 资金进行专户存储,截至2019年12月31日,公司募集资金具体使用情 况与已披露内容一致。公司2019年度募集资金的存放与使用情况符合 相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。” 5 /9 附件: 募集资金使用情况对照表 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2020年3月28日 6 /9 附件: 募集资金使用情况对照表 单位:元 募集资金总额 477,782,358.64 报告期投入募集资金总额 21,974,913.88 报告期内变更用途的募集资金总 - 额 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 479,297,584.16 累计变更用途的募集资金总额比 - 例 截至期末 项目可 是否已变更 投资进度 项目达到预 是否达 行性是 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计 本年度实现的 承诺投资项目 项目(含部 本年度投入金额 (% ) 定可使用状 到预计 否发生 投资总额 额(1) 投入金额(2) 效益 分变更) (3)= 态日期 效益 重大变 (2)/(1) 化 承诺投资项目 宏川仓储新建仓储 否 297,782,358.64 297,782,358.64 0.00 298,518,604.81 100.25% 2020年4月 - — 否 项目 南通阳鸿扩建储罐 是 180,000,000.00 180,000,000.00 21,974,913.88 180,778,979.35 100.43% 2019年3月 18,431,439.42 — 否 项目 承诺投资项目小计 477,782,358.64 477,782,358.64 21,974,913.88 479,297,584.16 18,431,439.42 合计 477,782,358.64 477,782,358.64 21,974,913.88 479,297,584.16 — — 18,431,439.42 — — 未达到计划进度或 预计收益的情况和 由于南通阳鸿扩建项目主体工程于2019年3月才达到预定使用状态,尚不足一个完整年度,而预计效益系以年度进行的预计,暂时不具有可比性。 原因 项目可行性发生重 无 大变化的情况说明 7 /9 超募资金的金额、 用途及使用进展情 无 况 募集资金投资项目 无 实施地点变更情况 2019年4月18日,公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施内容调整的议案》, 募集资金投资项目 同意变更“南通阳鸿石化储运有限公司扩建储罐投资项目”的实施方式,主要变更涉及缩小项目总罐容、取消车台车位及停车场建设等,及公司 实施方式调整情况 拟将取消储罐建设的H区用于公司装卸车站新建项目。2019年5月10日,该议案经公司股东大会审议通过。 募集资金投资项目 2018年4月9日,公司第一届董事会第二十六次会议、公司第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 先期投入及置换情 资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,395.56万元,募集资金置换情况已经大华会计师事务所(特殊普 况 通合伙)审计,并由其出具《广东宏川智慧物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2018]002259号)。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 无 况 2018年6月1日,公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过12,000 用闲置募集资金投 万元的闲置募集资金进行现金管理,该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效(2018年6月19日,公司2018年第四次临时股东大会审 资产品情况 议通过)。2018年度,本公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得收益1,258,859.44元,报告期内,本公司不存在使用闲置募集资金购 买理财产品的情形。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 无 原因 尚未使用的募集资 无 金用途及去向 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况 注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 8 /9 注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3:根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号),上市公司使用闲置募集资金 购买安全性高、流动性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的 “用闲置募集资金投资产品情 况”中填写。 宏川仓储新建仓储项目、南通阳鸿扩建储罐项目截至期末累计投入金额大于募集资金承诺投资总额,超出部分系取得的利息收入及投资收 益用于项目投资部分。 注4:公司募集资金专户资金已使用完毕,并已销户。 9 /9