宏川智慧:年度关联方资金占用专项审计报告2021-04-23
关于广东宏川智慧物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
关于广东宏川智慧物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关
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联资金往来的专项说明
广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其
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他关联资金往来情况汇总表
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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关于广东宏川智慧物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2021)第 441A008130 号
广东宏川智慧物流股份有限公司全体股东:
我们接受广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“宏川智慧公司”)委
托,根据中国注册会计师执业准则审计了宏川智慧公司 2020 年 12 月 31 日的合并
及公司资产负债表,2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并
及 公 司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 , 并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2021 ) 第
441A012438 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
(2003)56 号文)的要求,宏川智慧公司编制了本专项说明所附的广东宏川智慧
物流股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是宏川智慧公司
管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计宏川智慧公司 2020 年度财务报
表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大
方面没有发现不一致。除了对宏川智慧公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执
行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审
计程序。为了更好地理解 2020 年度宏川智慧公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供宏川智慧公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用
途。
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 邢向宗
中国北京 中国注册会计师: 舒志成
二〇二一年四月二十二日
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广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:广东宏川智慧物流股份有限公司 单位:万元
2020 年度往来累 2020 年度往
其他关联资 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2020 年期初往来 2020 年度偿还累 2020 年期末往
资金往来方名称 计发生金额(不 来资金的利息 往来形成原因 往来性质
金往来 关联关系 会计科目 资金余额 计发生金额 来资金余额
含利息) (如有)
东莞市宏川化工供应链有限公司 持股 5%以上的股东 应收账款 - 34.66 - 34.66 - 应收仓储费 经营性往来
实际控制人控制的其 应收仓储费及房屋租
广东宏川新材料股份有限公司 应收账款 88.12 969.79 - 961.05 96.86 经营性往来
他企业 赁费
大股东及其 实际控制人控制的其 应收仓储费及房屋租
佛山市宏川新材料有限公司 应收账款 41.79 454.41 - 459.67 36.53 经营性往来
附属企业 他企业 赁费
实际控制人控制的其
广东宏川科技创新有限公司 预付账款 - 38.92 38.92 CA 维护费 经营性往来
他企业
实际控制人控制的其
东莞市松园物业投资有限公司 其他应收款 - 2.30 2.30 租赁费押金 经营性往来
他企业
东莞市宏川化工仓储有限公司 子公司 其他应收款 1,090.00 7,982.00 - 5,372.00 3,700.00 应收关联方借款 非经营性往来
东莞三江港口储罐有限公司 子公司 应收利息 - 686.24 428.26 257.97 应收关联方借款利息 非经营性往来
东莞三江港口储罐有限公司 子公司 应收股利 - 600.00 600.00 - 应收关联方股利 非经营性往来
东莞三江港口储罐有限公司 子公司 其他应收款 - 3,115.98 3,115.98 - 应收关联方借款 非经营性往来
太仓阳鸿石化有限公司 子公司 应收利息 - 110.82 110.82 - 应收关联方借款利息 非经营性往来
上市公司的
14,603.88 14,603.88 -
子公司及其 太仓阳鸿石化有限公司 子公司 其他应收款 应收关联方借款 非经营性往来
附属企业
太仓阳鸿石化有限公司 子公司 应收股利 7,900.00 7,900.00 - 应收关联方股利 非经营性往来
南通阳鸿石化储运有限公司 子公司 应收股利 - 5,100.00 5,100.00 - 应收关联方股利 非经营性往来
东莞市宏元化工仓储有限公司 子公司 其他应收款 1,468.00 900.00 - 2,368.00 应收关联方借款 非经营性往来
宏川实业发展(香港)有限公司 子公司 其他应收款 114.63 2.85 - 117.48 代付费用 非经营性往来
福建港丰能源有限公司 子公司 应收利息 - 1,782.46 1,625.91 156.55 关联方借款利息 非经营性往来
福建港丰能源有限公司 子公司 其他应收款 33,750.00 18,075.31 - 34,070.00 17,755.31 关联方借款及利息 非经营性往来
总计 -- - 36,552.54 59,780.10 2,579.52 74,382.24 24,529.92 - -
本表已于 2021 年 4 月 22 日获第二届董事会第四十次会议批准。
公司法定代表人:林海川 主管会计工作的公司负责人:李小力 公司会计机构负责人: 李小力
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