证券代码：002930        证券简称：宏川智慧      公告编号：2022-035
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
       关于下属公司开展衍生品交易业务的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于下

属公司开展衍生品交易业务的议案》，同意控股孙公司苏州市宏川智

慧物流发展有限公司（以下简称“苏州宏川”）及其全资子公司宏川

智慧物流（香港）有限公司（以下简称“宏川香港”）基于降低汇率、

利率波动风险的考虑，拟开展金额不超过 160,000.00 万港元的衍生品

交易业务，包括远期结汇/售汇、利率互换业务等，该议案尚需提交

公司股东大会审议。

    一、业务开展情况概述

    1、业务开展目的

    宏川香港将以现金方式收购龙翔集团控股有限公司（以下简称

“龙翔集团”）已发行股份 1,220,628,000 股，交易总价为 156,240.3840

万港元（以下简称“本次交易”）。宏川香港已与兴业银行股份有限


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公司（以下简称“兴业银行”）香港分行签署境外贷款协议，兴业银

行香港分行为宏川香港提供授信额度为 160,000.00 万港元的贷款，用

于支付股权收购交易对价及相关费用、融资利息；苏州宏川已与兴业

银行苏州分行签署境内额度授信合同，已由兴业银行苏州分行开具

164,000.00 万港元的保函，后续将进一步签署境内贷款合同。具体可

详见公司于 2022 年 2 月 18 日披露的《重大资产购买报告书（草案）

（修订稿）》等相关文件。

    宏川香港将于 2022 年 7 月 11 日向持有全面要约下未曾收购的龙

翔集团股份的股东发出强制收购通知，并预期将于 2022 年 8 月撤回

龙翔集团股份在香港联合交易所的上市地位，具体可详见公司《关于

下属公司收购龙翔集团控股有限公司股份要约截止并停止接纳的公

告》（公告编号：2022-028）。

    基于以上交易安排，为更好地应对龙翔集团全部股份交易价款在

支付前存在的汇率、利率波动风险，苏州宏川、宏川香港拟开展衍生

品交易，包括远期结汇/售汇业务、利率互换业务等。本次开展衍生

品交易业务，不属于投机性交易，不会对公司主营业务的发展产生影

响。

    2、资金来源、规模及业务开展期限

    苏州宏川、宏川香港就上述银行贷款 160,000.00 万港元开展远期

结汇/售汇、利率互换业务等，业务开展期限自公司股东大会审议通

过之日起 12 个月内有效。

    在上述额度、业务类型、开展期限范围内，授权公司董事长或其

                               2/5
指定的授权代表签署业务开展相关协议等文件。

    3、业务开展方式

    远期结汇/售汇业务：交易双方协商签订远期合约，约定未来办

理结汇或购汇的外币币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入或支出

发生时，即按照合约订明的币种、金额、期限、汇率办理结汇或售汇

的业务。

    利率互换业务：交易双方约定在未来一定期限内，根据约定的本

金分别以合同利率和参考利率计算规则确定利息并进行利息交换的

金融合约。

    公司通过与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）签署

远期结汇/售汇合约、利率互换合约，锁定未来结汇/售汇汇率以及利

率水平，规避汇率、利率波动所带来的风险。

    二、业务开展风险分析

    1、市场风险：存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、

利率的差异，从而导致衍生品价格变动而造成亏损的风险。

   2、内部控制风险：衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，

可能会由于内控制度不完善而造成风险。

    3、交易违约风险：在开展衍生品交易业务时，存在交易对手方

无法履约而给公司带来损失的风险。

    4、法律风险：因相关国家法律法规发生变化或交易对手违反相

关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。



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    三、公司采取的风险控制措施

    1、公司制定了《对外投资管理制度》，对衍生品交易业务的决

策机构、审批权限、风险控制、管理与监督等做了明确规定，能够规

范衍生品交易行为遵循合法、审慎、安全、有效的原则，有效防范交

易风险。

    2、公司开展衍生品交易业务，由财务中心负责具体业务的风险

评估、可行性分析，以及相关手续的办理；内部审计部门负责对衍生

品交易业务进行监督检查。

    3、公司开展衍生品交易业务是基于宏川香港收购龙翔集团全部

股份的交易安排，与具有合法资质、信用良好且已与公司建立业务往

来的银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构）合作开展衍生品

交易业务，不属于投机性、套利性的交易操作。

    四、业务开展对公司的影响

    公司本次开展衍生品交易业务，有利于防范龙翔集团全部股份交

易价款在支付前存在的汇率、利率波动风险，有效提高公司财务稳健

性，不会对公司的正常生产经营产生影响。

    公司根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》

《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定，对拟开展的衍生

品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

    五、独立董事意见




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    1、公司开展衍生品交易业务是基于股权收购交易对价的支付安

排进行的，以正常业务背景为依托，不属于投机性、套利性的交易操

作，在提升应对外汇、利率波动风险的能力的同时，增强公司财务稳

健性，不会对公司的正常生产经营产生影响。

    2、公司制定了《对外投资管理制度》，并编制了《关于下属公

司开展衍生品交易业务的可行性分析报告》，可以有效落实风险防范

措施，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

    3、本次衍生品交易业务已依据《关于下属公司开展衍生品交易

业务的可行性分析报告》形成议案内容，并经公司董事会审议通过，

表决程序合法、合规。

    综上，公司独立董事同意下属公司开展衍生品交易业务，并将该

议案提交股东大会审议。

    六、备查文件

    1、第三届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

    3、《关于下属公司开展衍生品交易业务的可行性分析报告》。

    特此公告。




                                   广东宏川智慧物流股份有限公司

                                              董事会

                                         2022 年 4 月 21 日
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