证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2022-048
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》有关规定，现将广东宏川智慧物流股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕317 号《关于核准
广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的
文件核准，同意本公司向社会公众公开发行面值总额 67,000.00 万元
的可转换公司债券。每张面值 100 元人民币，共计 670.00 万张，期
限 6 年。截至 2020 年 7 月 23 日，公司共募集资金总额为人民币
67,000.00 万元，扣除承销费和保荐费用人民币 750.00 万元后，实际
收到的募集资金净额为 66,250.00 万元。此外，本次发行需支付的保
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荐费、律师、会计师、信息披露及发行手续费等其他费用共计人民币
340.16 万元，发行费用合计人民币 1,090.16 万元，本次募集资金净额
为 65,909.84 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 23 日汇入本公司
募集资金专项账户。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具了致同验字（2020）第 441ZC00247 号的验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计使用金额 36,635.77
万元，尚未使用的金额为 29,573.54 万元（其中募集资金 29,274.07 万
元，专户存储累计利息扣除手续费 87.20 万元，募集资金专户理财产
品收益 212.28 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未全部使用完毕，具
体使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户摘要 金额
1、募集资金净额 659,098,363.09
2、募集资金使用金额 661,804,162.07
（1）2020年度置换前期已投入募投项目的自筹资金 221,424,903.24
（2）2020年度投入项目资金 124,774,656.77
（3）2020年度偿还银行借款 20,158,136.05
（4）本报告期投入项目资金 295,446,466.01
3、募集资金的增加 6,140,849.91
（1）2020年度利息收入扣除手续费净额 871,986.92
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募集资金专户摘要 金额
（2）2020年度理财产品收益 2,122,767.14
（3）本报告期利息收入扣除手续费净额 850,941.17
（4）本报告期理财产品收益 2,295,154.68
4、2021年12月31日募集资金余额 3,435,050.93
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保
护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东宏川智慧物流股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度
于 2016 年 6 月 16 日经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过后
发布实施，于 2020 年 11 月 13 日经公司 2020 年第七次临时股东大会
审议通过后修订。
根据管理制度规定并结合经营需要，公司从 2020 年 7 月起对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并依据募集资
金的用途，分别由公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户
储存三方监管协议》，由公司、福建港丰能源有限公司与开户银行、
保荐机构签订了《募集资金专户储存四方监管协议》，对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，公
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司均严格按照上述协议的规定，存放和使用募集资金。
2020 年度，公司用于偿还银行借款的募集资金已使用完毕并已
于 2020 年 11 月 12 日依法办理完成对应募集资金专户广东南粤银行
股份有限公司东莞松山湖支行（940101230900002799）的销户手续。
公司就前述募集资金专户与广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖
支行、保荐机构中国银河证券股份有限公司签订的《募集资金专户储
存三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况（单位：
人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存款余额
广东南粤银行股份有限公司东莞松山湖支行 940101230900002807 募集资金专户 3,434,791.47
中国工商银行股份有限公司东莞虎门支行 2010022129200491592 募集资金专户 246.98
东莞银行股份有限公司大朗支行 529000012971139 募集资金专户 12.48
中信银行股份有限公司东莞虎门支行 8110901012001179415 募集资金专户 0.00
合 计 — — 3,435,050.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况
详见附件 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 8 月 7 日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届
监事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金
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22,384.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投
项目”）及已支付发行费用的自筹资金。募集资金置换情况业经致同
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《广东宏川智慧物
流股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字(2020)第 441ZA08488 号）。
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情
况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收
益的能力，依据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，经公
司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十一次会议审
议，通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过 38,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于
投资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或
进行定期存款、结构性存款等，并授权公司管理层行使投资决策并签
署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，在额度范围内投资额度可循环滚动使用。2020 年 8 月 24 日，
该议案经公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过。
2020 年度，本公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取
得收益 2,122,767.14 元。报告期内，公司使用闲置募集资金购买银行
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保本理财产品取得收益 2,295,154.68 元。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的
资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》和公司管理制度的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：公司已根据《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的要求，对募集资
金进行专户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用
情况与已披露内容一致。公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况
符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。
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附件：
1、募集资金使用情况对照表
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022年4月28日
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 659,098,363.09 本年度投入募集资金总额 295,446,466.01
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 661,804,162.07
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项目可行
截至期末投 项目达到预 是否达
更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 本年度投入金额 资进度(%) 定可使用状 到预计
(含部分 资总额 (1) 入金额(2) 的效益 生重大变
(3)＝(2)/(1) 态日期 效益
变更) 化
港丰石化仓储项目 是 568,000,000.00 568,000,000.00 251,983,713.71 573,389,048.17 100.95% 2022年5月 — — 否
7#泊位工程 否 71,000,000.00 71,000,000.00 43,462,752.30 68,256,977.85 96.14% 2021年11月 — — 否
偿还银行借款 否 20,098,363.09 20,098,363.09 - 20,158,136.05 100.30% — — — 否
承诺投资项目小计 — 659,098,363.09 659,098,363.09 295,446,466.01 661,804,162.07 — — — — —
合计 — 659,098,363.09 659,098,363.09 295,446,466.01 661,804,162.07 — — — — —
2021年6月18日，公司第三届董事会第一次会议，第三届监事会第一次会议审议通过了《关于募集资
金投资项目建设期延长的议案》，受疫情、“港丰石化仓储项目”二期工程规模调整办理相关手续影响，
同意延长“港丰石化仓储项目”、“7#泊位工程”建设期，将建设期由原“2019年6月-2021年6月”延长
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 至“2019年6月-2022年5月”。
由于“港丰石化仓储项目”主要的二期工程尚未达到预定可使用状态，且“7#泊位工程”虽于2021
年11月30日达到预定可使用状态但其经济效益与“港丰石化仓储项目”密不可分，故本年度实现的效益暂
未能列示。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
2020年10月27日，公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关
募集资金投资项目实施内容调整情况 于募集资金投资项目实施内容调整的议案》，同意公司变更“港丰石化仓储项目”的建设规模，依据募集
资金投资项目现阶段的石化储需求情况以及考虑其未来的石化仓储需求变化趋势，本次将“港丰石化仓储
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项目”建设总罐容由原来的38.83万立方米调整为44.35万立方米，储罐总数量由原来的77座储罐调整为61
座储罐。2020年11月13日，该议案经公司2020年第七次临时股东大会和2020年第一次债券持有人大会审议
通过。
2020年8月7日，公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金22,384.82万元，募集资金置换事项已经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）专项审核，并由其出具了《广东宏川智慧物流股份有限公司以募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（致同专字（2020）第441ZA08488号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过38,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投
资安全性高、流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权
用闲置募集资金投资产品情况
公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在
额度范围内投资额度可循环滚动使用。2020年8月24日，该议案经公司2020年第六次临时股东大会审议通
过。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品取得收益4,417,921.82元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用的募集资金将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注3：《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号），上市公司使用闲置募集资金购买安
全性高、流动性好的投资产品，比如银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。
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