宏川智慧:关于公司申请银行融资并接受关联方提供担保的公告2022-05-20
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2022-065
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于公司申请银行融资并接受关联方提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易及担保情况概述
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国
建设银行股份有限公司东莞市分行(以下简称“建设银行”)申请
15,300.00 万元银行融资,相关方提供连带责任保证担保。
本次申请银行融资并接受关联方担保事项已经公司第三届董事
会第十四次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过,关联董
事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项已经独
立董事事前认可并发表独立意见,尚需提交公司股东大会审议,与本
次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市,以及不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
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本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士,
林海川为公司股东、实际控制人、董事长、总经理;潘俊玲为林海川
配偶。
林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
三、交易及担保的主要内容
公司因补充流动资金需要拟向建设银行申请 15,300.00 万元银行
融资。关联方林海川及潘俊玲拟为本次银行融资事项提供最高额为
16,830.00 万元的连带责任保证担保。
上述申请融资及担保相关协议目前尚未签署,在以上额度范围
内,具体融资金额、融资期限、融资方式、担保期限等最终以实际签
订的正式协议或合同为准。
四、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司经营发展需要,关联方为公司本次向银行申请融资额
度提供担保,不收取任何费用。
五、交易目的和对公司的影响
本次申请银行融资是基于公司经营发展的需要,有助于支持公司
的战略发展。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力。
公司关联方林海川和潘俊玲为公司本次向银行申请融资额度提
供担保,将不会收取任何费用,是为了帮助公司顺利取得银行融资,
是其支持公司发展的体现。符合公司和全体股东的利益,同时也不会
对公司的经营业绩产生不利影响。
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六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年度年初至 4 月末,公司向关联方林海川和潘俊玲(包含其控
制或相互存在控制关系的其他关联人)提供服务的交易金额累计为
490.66 万元,接受关联方林海川和潘俊玲(包含其控制或相互存在控
制关系的其他关联人)提供服务的交易金额累计为 127.18 万元,前
述关联交易累计金额为 617.83 万元。
本年度年初至 4 月末,公司审议通过的关联方林海川和潘俊玲为
公司及公司控股子公司提供担保金额累计为 159,494.40 万元(即港元
192,000.00 万元,适用汇率“1 港元=人民币 0.83070 元”),关联方
林海川和潘俊玲为公司及公司控股子公司提供担保所涉各项借款事
宜均正常履行,不存在因公司及公司控股子公司债务违约而承担担保
责任的情形。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事审核了本次公司申请银行融资并接受关联方提供
担保事项,公司独立董事认为本次关联担保事项将有利于满足公司经
营发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,本次关联
担保符合法律、法规及其他规范性文件的相关要求,同意将《关于公
司申请银行融资并接受关联方提供担保的议案》提交董事会审议。独
立董事发表独立意见如下:
1、本次关联担保行为将有利于满足公司经营发展的需要,不存
在损害公司及股东利益的情形;
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2、为支持公司发展,关联方为公司向银行申请融资额度提供担
保,不收取任何费用,不存在损害公司及股东利益的情形;
3、本次关联担保已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,
表决程序合法、合规,同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议;
2、第三届监事会第十三次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认
可意见;
4、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
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