证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-113
债券代码：128121        债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
  关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）及/或下

属控股子公司拟向合营公司潍坊森达美液化品码头有限公司（以下简

称“潍坊森达美”）提供总额不超过 8,000.00 万元的财务资助。

    本次财务资助暨关联交易事项已经公司第三届董事会第十八次

会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，关联董事黄韵涛、

甘毅对该事项进行回避表决。本次财务资助暨关联交易事项已经独立

董事事前认可并发表独立意见，尚需提交股东大会审议，与本次财务

资助暨关联交易事项有关联的股东将回避表决。

    本次向潍坊森达美提供财务资助构成关联交易，但不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成重组上

市，以及不需要经过有关部门批准。

    一、被资助对象基本情况

    1、基本情况


                                 1/6
       公司名称：潍坊森达美液化品码头有限公司

       企业类型：有限责任公司（其他台港澳有限责任公司）

       成立时间：2013 年 6 月 28 日

       注册地址：潍坊滨海经济技术开发区黄海路 00888 号 1 号楼

       法定代表人：黄韵涛

       注册资本：54,000.00 万元人民币

       统一社会信用代码：91370700071336513E

       经营范围：从事液化品码头和相关配套设施建设、管理和经营；

在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；船舶污染物（洗舱水、生

活拉圾）接收处理服务和围油栏供应服务；生活品供应服务。（涉及

法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效

期以许可证为准）

       股权结构：
序号                           股东名称                            认缴出资比例
 1      海外香港投资有限公司                                            50%
 2      森达美海外（香港）有限公司                                      50%
                           合计                                        100%

       公司通过间接控股子公司龙翔集团控股有限公司（以下简称“龙

翔集团”）间接持有海外香港投资有限公司 100%股权。

       2、主要财务状况
                                                                         单位：万元
           项目                   2022 年 9 月 30 日         2021 年 12 月 31 日
          总资产                                126,147.85                136,884.12
          总负债                                 74,063.85                 84,948.58
          净资产                                 52,084.00                 51,935.53


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          项目                   2022 年 1-9 月                2021 年度
         营业收入                            10,709.99                     12,708.67
          净利润                                  272.79                     -648.65
   注：2021 年数据为经审计数据，2022 年 1-9 月数据为未经审计数据。

       3、关联关系：潍坊森达美为公司董事、高级副总经理黄韵涛担

任董事长，公司董事、副总经理甘毅担任董事的企业。

       4、潍坊森达美不属于失信被执行人。

       二、本次财务资助主要内容

       为支持潍坊森达美日常经营需要，公司及/或下属控股子公司拟

以自有资金向潍坊森达美提供不超过 8,000.00 万元的财务资助，用于

偿还债权人提供的借款，资助期限自首笔借款到账日起不超过 1 年，

借款年利率不超过 6.40%（含本数）。

       本次财务资助遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则

进行，不存在关联交易的一方利用关联交易损害另一方利益的情况。

       三、本次财务资助的风险防范措施

       潍坊森达美经营稳健，资信状况良好，其主营业务与公司主营业

务相同，拥有土地、岸线、码头及储罐等优质资产；公司董事、高级

副总经理黄韵涛担任潍坊森达美董事长，董事、副总经理甘毅担任潍

坊森达美董事，公司对其经营状况及偿债能力可及时了解，将风险控

制在可控范围内，本次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影

响。

       本次财务资助实施后，潍坊森达美其他股东森达美海外（香港）

有限公司及其关联方合计向潍坊森达美提供的借款金额占所有股东

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及其关联方向潍坊森达美提供的借款总额比例未低于该股东的出资

比例，且借款条件与本次财务资助条件等同。本次公司向潍坊森达美

提供财务资助的风险可控，不会损害公司股东特别是中小股东的利

益，也不存在对公司独立性产生影响。

    四、本次财务资助的目的和对公司的影响

    本次为潍坊森达美提供财务资助是为了其偿还债权人借款，调整

债权人结构。公司及/或下属控股子公司向潍坊森达美收取相应的借

款利息，将为公司带来一定收益。

    五、公司累计对外提供财务资助金额、逾期的数量以及与关联人

累计已发生的各类关联交易情况

    本次提供财务资助后，公司及控股子公司提供财务资助总余额为

28,928.07 万元（含人民币 14,306.00 万元、美元 942.00 万元，适用汇

率“1 美元=人民币 7.0298 元”），占公司最近一期经审计净资产

12.29%。财务资助余额的形成系因海外香港投资有限公司与潍坊森达

美之间的存续借款以及本次公司及/或下属控股子公司向潍坊森达美

提供的财务资助。公司不存在逾期未收回的财务资助。

    今年年初至本年度 9 月末，除本次财务资助外，公司向关联方潍

坊森达美提供服务的交易金额累计为 60.76 万元。

    六、本次财务资助相关方意见

    1、董事会意见

    本次财务资助是为潍坊森达美偿还其债权人借款，调整其债权人
                               4/6
结构。潍坊森达美拥有土地、岸线、码头及储罐等优质资产，具备良

好的履约能力，财务资助的风险处于可控范围内，不会对公司的日常

经营产生重大影响；同时，公司及/或下属控股子公司收取相应的借

款利息，将为公司带来一定收益。董事会同意本次提供财务资助事项。

    2、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事审核了本次公司及/或下属控股子公司为潍坊森达

美提供财务资助暨关联交易事项，公司独立董事认为本次向合营公司

提供财务资助暨关联交易事项是为偿还其债权人借款，调整其债权人

结构，不存在损害公司及股东利益的情形，符合法律、法规及其他规

范性文件的相关要求，同意将《关于向合营公司提供财务资助暨关联

交易的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：

    （1）本次为潍坊森达美提供财务资助，帮助其偿还债权人借款，

调整债权人结构，不存在损害公司及股东利益的情形；

    （2）本次为潍坊森达美提供财务资助收取相应的借款利息，不

存在损害公司及股东利益的情形；

    （3）本次为潍坊森达美提供财务资助暨关联交易事项已经公司

董事会审议通过，表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东

大会审议。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十八次会议决议；

    2、第三届监事会第十七次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认
                             5/6
可意见；

       4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。




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                                                董事会

                                           2022 年 10 月 28 日




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