证券代码：002930       证券简称：宏川智慧        公告编号：2022-130
债券代码：128121       债券简称：宏川转债




             广东宏川智慧物流股份有限公司
    关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保
    暨开展资产池业务并为子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）

及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的

且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审

议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产

167.22%。

    一、交易及担保情况概述

    公司拟向浙商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浙商银行”）

申请 5,000.00 万元银行授信额度，关联方提供连带责任保证担保；同

时，公司及全资子公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞

三江”）拟与浙商银行开展资产池业务，共享前述银行授信额度（以

下简称“资产池额度”），公司为东莞三江使用资产池额度提供连带


                                 1/7
责任保证担保。

    本次申请银行授信及相关的资产池业务、担保事项已经公司第三

届董事会第二十次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过，

关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项

已经独立董事事前认可并发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，

与本次关联担保有关联的股东将回避表决。

    本次申请银行授信及相关的资产池业务、担保事项不构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，

以及不需要经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，

林海川为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；潘俊玲为林海川

配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。

    三、被担保方基本情况

    1、基本情况

    公司名称：东莞三江港口储罐有限公司

    成立日期：2004 年 4 月 22 日

    注册地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸

    法定代表人：李小力

    注册资本：1,200 万美元

    经营范围：经营液体化工码头及液体化工品仓储；液体化工品和


                               2/7
油品的存储、装卸、管道输送及公共保税仓服务；船舶港口服务（为

船舶提供岸电及淡水供应）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）；

一般经营项目：化工行业咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：公司直接持有东莞三江 75%股权，通过全资子公司

宏川实业发展（香港）有限公司间接持有东莞三江 25%股权。公司

直接和间接合计持有东莞三江 100%股权。

    2、主要财务状况
                                                                       单位：万元
          项目                 2022 年 9 月 30 日         2021 年 12 月 31 日
         总资产                              86,218.24                   84,601.39
         总负债                              51,426.89                   51,937.61
         净资产                              34,791.36                    32,663.79
         项目                    2022 年 1-9 月                  2021 年度
        营业收入                             12,310.25                   16,939.31
        利润总额                              2,343.04                     3,660.53
         净利润                               2,014.71                     3,208.61
   注：2021 年度数据为经审计数据，2022 年 1-9 月数据未经审计。

    3、东莞三江不属于失信被执行人。

    四、交易及担保的主要内容

    公司拟向浙商银行申请 5,000.00 万元银行授信额度，关联人林

海川及潘俊玲拟为本次银行授信事项提供最高额为 5,500.00 万元的

连带责任保证担保。

    公司与东莞三江开展资产池业务，共享上述银行授信额度，公

司为东莞三江使用资产池额度提供最高额为 5,000.00 万元的连带责

任保证担保。


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    上述银行授信、资产池业务、担保相关协议尚未签署，在以上

额度范围内，具体授信金额、授信期限、授信方式、担保期限等最

终以实际签订的正式协议或合同为准。

    五、关联担保的定价政策

    为支持公司经营发展需要，关联人为公司本次向银行申请授信

额度提供担保，不收取任何费用。

    六、交易目的和对公司的影响

    本次公司申请银行授信并与东莞三江开展资产池业务，是为满

足公司及东莞三江日常经营资金需求并灵活使用银行授信额度，促

进公司及东莞三江经营发展。

    公司关联人林海川和潘俊玲为公司本次向银行申请授信额度提

供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行授

信，是其支持公司发展的体现。

    公司、东莞三江经营情况良好，均具备较好的偿债能力。东莞

三江为公司全资子公司，公司对其在管理方面能够有效控制，担保

风险可控。

    本次申请银行授信及相关的资产池业务、担保事项符合公司和

全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

    七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

    本年度年初至 11 月末，公司向关联人林海川和潘俊玲（包含其

控制或相互存在控制关系的其他关联方）提供服务的交易金额累计
                               4/7
为 1,472.97 万元，接受关联人林海川和潘俊玲（包含其控制或相互

存在控制关系的其他关联方）提供服务的交易金额累计为 466.60 万

元，前述关联交易累计金额为 1,939.57 万元。

    本年度年初至 11 月末，公司审议通过的关联人林海川和潘俊玲

为公司及公司控股子公司提供担保金额累计为 191,924.40 万元（其

中包含人民币 32,430.00 万元、港币 192,000.00 万元，适用汇率“港

币 1 元=人民币 0.83070 元”），关联人林海川和潘俊玲为公司及公

司控股子公司提供担保所涉各项借款事宜均正常履行，不存在因公

司及公司控股子公司债务违约而承担担保责任的情形。

    八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额

度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保

额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为

360,526.88 万元（其中包含人民币 201,032.48 万元、港币 192,000.00

万元，适用汇率“港币 1 元=人民币 0.83070 元”），占最近一期经审

计净资产 167.22%。其中，公司对控股子公司担保金额为 360,526.88

万元，控股子公司对控股子公司担保金额为 175,854.40 万元（公司及

控股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债务对应的担保额

度总额不作重复计算）。

    全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过

38,000.00 万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明确具体担保金

额（具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提供
                               5/7
担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司南通阳鸿石化

储运有限公司通过应收账款保理业务融资 50,000.00 万元，公司提供

股权质押担保及子公司提供资产抵押担保，未明确具体担保金额（具

体详见《关于子公司进行应收账款保理业务并由公司为其提供担保的

公告》（公告编号：2019-089））；公司为全资子公司、控股子公司

交割仓资质提供担保，未明确担保金额。

       公司及控股子公司对外担保均为对合并报表内单位提供的担保，

不存在对合并报表外单位提供担保的情形；公司及控股子公司不存在

逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情

形。

       九、董事会意见

       本次公司及东莞三江开展资产池业务共享不超过 5,000.00 万元

资产池额度，公司为东莞三江使用资产池额度提供最高额为 5,000.00

万元的连带责任保证担保，是为了满足公司及东莞三江日常经营资金

需求并灵活使用银行授信额度，促进公司及东莞三江的日常经营发展。

       十、独立董事事前认可和独立意见

       公司独立董事审核了本次公司申请银行授信并接受关联方提供

担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保事项，公司独立董事认为

本次关联担保事项将有利于满足公司经营发展的需要，不存在损害公

司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法规及其他规

范性文件的相关要求，同意将《关于公司申请银行授信并接受关联方


                                6/7
提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》提交董事会

审议。独立董事发表独立意见如下：

       1、本次关联担保行为将有利于满足公司经营发展的需要，不存

在损害公司及股东利益的情形；

       2、为支持公司发展，关联方为公司向银行申请授信额度提供担

保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；

       3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，

表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。

       十一、备查文件

       1、第三届董事会第二十次会议决议；

       2、第三届监事会第十八次会议决议；

       3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认

可意见；

       4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。




                                  广东宏川智慧物流股份有限公司

                                              董事会

                                        2022 年 12 月 27 日



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