证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-018
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于公司追加银行授信额度并接受关联方提供担保
暨开展资产池业务并为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）
及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额度（即前期审议通过的
且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保额度（即本次董事会审
议的且有明确担保金额的担保额度）总额占最近一期经审计净资产
162.78%。
一、前次授信及担保情况概述
公司向浙商银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浙商银行”）
申请 5,000.00 万元银行授信额度，关联人林海川及潘俊玲为本次银行
授信事项提供最高额为 5,500.00 万元的连带责任保证担保。公司及全
资子公司东莞三江港口储罐有限公司（以下简称“东莞三江”）与浙
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商银行开展资产池业务，共享前述银行授信额度，公司为东莞三江使
用前述银行授信额度提供连带责任保证担保。
上述事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体详见《关于
公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子
公司提供担保的公告》（公告编号：2022-130）。
二、本次追加授信及担保情况概述
公司拟将向浙商银行申请授信额度增加至 15,000.00 万元，相关
方提供连带责任保证担保。本次银行授信涉及的资产池业务的共享主
体经增加后包括公司、东莞三江、太仓阳鸿石化有限公司（以下简称
“太仓阳鸿”）、南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称“南通阳鸿”），
公司为东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿使用前述授信额度（即“资产
池额度”）提供连带责任保证担保。
本次追加银行授信及相关的资产池业务、担保事项已经公司第三
届董事会第二十二次会议以 5 票赞成、 票反对、 票弃权表决通过，
关联董事林海川、林南通对该事项进行回避表决。本次关联担保事项
已经独立董事事前认可并发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议，
与本次关联担保有关联的股东将回避表决。
本次申请银行授信及相关的资产池业务、担保事项不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，
以及不需要经过有关部门批准。
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三、关联方基本情况
本次关联担保事项所涉关联自然人为林海川先生和潘俊玲女士，
林海川为公司股东、实际控制人、董事长、总经理；潘俊玲为林海川
配偶。林海川和潘俊玲不属于失信被执行人。
四、被担保方基本情况
1、东莞三江港口储罐有限公司
（1）基本情况
公司名称：东莞三江港口储罐有限公司
成立日期：2004 年 4 月 22 日
注册地址：东莞市沙田镇立沙岛淡水河口南岸
法定代表人：李小力
注册资本：1,200 万美元
经营范围：经营液体化工码头及液体化工品仓储；液体化工品和
油品的存储、装卸、管道输送及公共保税仓服务；船舶港口服务（为
船舶提供岸电及淡水供应）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）；
一般经营项目：化工行业咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：公司直接持有东莞三江 75%股权，通过全资子公司
宏川实业发展（香港）有限公司间接持有东莞三江 25%股权。公司
直接和间接合计持有东莞三江 100%股权。
（2）主要财务状况
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单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
总资产 86,218.24 84,601.39
总负债 51,426.89 51,937.61
净资产 34,791.36 32,663.79
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度
营业收入 12,310.25 16,939.31
利润总额 2,343.04 3,660.53
净利润 2,014.71 3,208.61
注：2021 年度数据为经审计数据，2022 年 1-9 月数据未经审计。
（3）东莞三江不属于失信被执行人
2、太仓阳鸿石化有限公司
（1）基本情况
公司名称：太仓阳鸿石化有限公司
成立日期：2005 年 5 月 30 日
注册地址：太仓市浮桥镇浏家港石化路 1 号
法定代表人：黄韵涛
注册资本：30,060.6609 万元人民币
经营范围：石化码头的经营，液体石油化工产品（甲苯、甲醇、
二甲苯、乙二醇、汽油、柴油、燃料油、基础油、煤油、石油原油、
石油馏出物、未另列明的（包括抽余油、石脑油等））的装卸、存储；
码头及其他港口设施服务，在港区内提供货物装卸、仓储服务；港口
设施、设备的租赁服务（以上涉外许可证经营的凭许可证经营）；石
化码头的建设、石化行业咨询业务；自营和代理各类商品及技术的进
出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
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物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
股权结构：公司持有太仓阳鸿 100%股权
（2）主要财务状况
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
总资产 138,960.68 133,028.62
总负债 90,932.82 87,732.67
净资产 48,027.87 45,295.95
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度
营业收入 23,487.24 32,489.36
利润总额 11,371.02 15,599.23
净利润 8,761.48 11,819.04
注：2021 年度数据为经审计数据，2022 年 1-9 月数据未经审计。
（3）太仓阳鸿不属于失信被执行人
3、南通阳鸿石化储运有限公司
（1）基本情况
公司名称：南通阳鸿石化储运有限公司
成立日期：2002 年 7 月 19 日
注册地址：江苏省如皋市长江镇堤顶路 65 号
法定代表人：王健
注册资本：25,572.076963 万元人民币
经营范围：在阳鸿公司自备码头内为船舶提供码头设施服务，从
事货物装卸（通过管道输送方式装卸）、仓储（集装箱除外，危险货
物装卸按《港口危险货物作业附证》载明的种类进行）及船舶淡水供
应的港口经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，
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经相关部门批准的方可开展经营活动）
股权结构：公司持有南通阳鸿 100%股权。
（2）主要财务状况
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
总资产 83,699.67 82,695.97
总负债 46,952.65 48,601.29
净资产 36,747.02 34,094.68
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度
营业收入 15,979.50 22,233.49
利润总额 8,703.26 12,756.34
净利润 6,767.75 9,830.50
注：2021 年度数据为经审计数据，2022 年 1-9 月数据未经审计。
（3）南通阳鸿不属于失信被执行人。
五、交易及担保的主要内容
公司拟向浙商银行申请 15,000.00 万元银行授信额度，关联人林
海川及潘俊玲拟为本次银行授信事项提供最高额为 16,500.00 万元的
连带责任保证担保。
公司与东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿开展资产池业务，共享
上述银行授信额度，公司为前述共享主体使用资产池额度提供最高
额为 15,000.00 万元的连带责任保证担保。
上述银行授信、资产池业务、担保相关协议尚未签署，在以上
额度范围内，具体授信金额、授信期限、授信方式、担保期限等最
终以实际签订的正式协议或合同为准。
六、关联担保的定价政策
为支持公司经营发展需要，关联方为公司向银行申请授信额度
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提供担保，不收取任何费用。
七、交易目的和对公司的影响
本次公司申请银行授信并与东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿开
展资产池业务，是为满足前述共享主体的日常经营资金需求并灵活
使用银行授信额度，促进其经营发展。
公司关联人林海川和潘俊玲为公司本次向银行追加申请授信额
度提供担保，将不会收取任何费用，是为了帮助公司顺利取得银行
授信，是其支持公司发展的体现。
公司及东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿经营情况良好，均具备
较好的偿债能力。东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿为公司全资子公
司，公司对其在管理方面能够有效控制，担保风险可控。
本次申请银行授信及相关的资产池业务、担保事项符合公司和
全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
八、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年度年初至 2 月末，公司向关联方林海川和潘俊玲（包含其控
制或相互存在控制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计为
195.11 万元，接受关联方林海川和潘俊玲（包含其控制或相互存在控
制关系的其他关联人）提供服务的交易金额累计为 60.90 万元。以上
关联交易累计金额为 256.01 万元。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司经审议批准且正在履行的担保额
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度（即前期审议通过的且有明确担保金额的担保额度）以及预计担保
额度（即本次董事会审议的且有明确担保金额的担保额度）总额为
383,306.88 万元（其中包含人民币 223,812.48 万元，港元 192,000.00
万元，适用汇率“1 港元=人民币 0.83070 元”），占最近一期经审计
净资产 162.78%。其中，公司对控股子公司担保金额为 382,046.88 万
元，控股子公司对控股子公司担保金额为 175,854.40 万元（公司及控
股子公司均为同一控股子公司进行担保时，同笔债务对应的担保额度
总额不作重复计算）；公司对合营公司担保金额为 1,260.00 万元，占
最近一期经审计净资产 0.54%。
全资子公司太仓阳鸿通过售后回租融资租赁业务融资不超过
38,000.00 万元，公司提供全额连带责任保证担保，未明确具体担保
金额（具体详见《关于子公司进行售后回租融资租赁并由公司为其提
供担保的公告》（公告编号：2019-080））；全资子公司南通阳鸿通
过应收账款保理业务融资 50,000.00 万元，公司提供股权质押担保及
子公司提供资产抵押担保，未明确具体担保金额（具体详见《关于子
公司进行应收账款保理业务并由公司为其提供担保的公告》（公告编
号：2019-089））；公司为全资子公司、全资/控股孙公司交割仓资质
提供担保，未明确担保金额。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担的损失等情形。
十、董事会意见
本次公司申请银行授信并与东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿开
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展资产池业务，是为满足前述共享主体的日常经营资金需求并灵活
使用银行授信额度，促进其经营发展。
公司及东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿经营情况良好，均具备
较好的偿债能力。东莞三江、太仓阳鸿、南通阳鸿为公司全资子公
司，公司对其在管理方面能够有效控制，担保风险可控。
本次申请银行授信及相关的资产池业务、担保事项符合公司和全
体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
十一、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事审核了本次公司追加申请银行授信并接受关联方
提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保事项，公司独立董
事认为本次关联担保事项将有利于满足公司经营发展的需要，不存
在损害公司及股东利益的情形。因此，本次关联担保符合法律、法
规及其他规范性文件的相关要求，同意将《关于公司追加银行授信
额度并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保
的议案》提交董事会审议。独立董事发表独立意见如下：
1、本次关联担保行为将有利于满足公司经营发展的需要，不存
在损害公司及股东利益的情形；
2、为支持公司发展，关联方为公司向银行申请授信额度提供担
保，不收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形；
3、本次关联担保已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，
表决程序合法、合规，同意将该议案提交公司股东大会审议。
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十二、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前
认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日
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