目       录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—7 页
                        浙江锋龙电气股份有限公司

             关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



深圳证券交易所：

    现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指

引的规定，将本公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。


    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕424 号文核准，并经贵所同意，本公司由

主承销商九州证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A

股）股票 2,222 万股，发行价为每股人民币 12.36 元，共计募集资金 27,463.92 万元，坐扣

承销和保荐费用 2,547.17 万元后的募集资金为 24,916.75 万元，已由主承销商九州证券股

份有限公司于 2018 年 3 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说

明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2,033.98 万元后，公司本次募集资金净额为 22,882.77 万元。上述募集资金到位情况业经

天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕75 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况
    本公司 2018 年度实际使用募集资金 4,275.06 万元（其中置换自有资金预先投入募集资

金投资项目资金 2,236.24 万元），2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净

额为 148.14 万元，2018 年度收到的保本理财产品收益 259.56 万元。

    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 19,015.41 万元（包括累计收到的银

行存款利息扣除银行手续费等的净额）。



    二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司




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按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》

及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的

规定，结合公司实际情况，制定了《浙江锋龙电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下

简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集

资金专户，并连同保荐机构九州证券股份有限公司于 2018 年 4 月 24 日分别与大连银行股份

有限公司上海分行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行上虞支行签订了《募集

资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

    公司于 2018 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十次会议，于 2018 年 5 月 14 日召

开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实

施募投项目的议案》，公司将向浙江昊龙电气有限公司提供不超过 1,500 万元和不超过

4,500 万元的借款，分别用于该公司年产 1,600 万件园林机械关键零部件新建项目和年产

1,800 万件汽车精密铝压铸零部件新建项目；上述会议同时通过了《关于使用部分暂时闲置

募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 1.6 亿元的暂时闲置募集资金额度进行现

金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产

品等，该等产品需要有保本要求）的投资产品。截至 2018 年 12 月底，公司购买理财产品的

余额为 15,700.00 万元。

    公司于 2018 年 10 月 19 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银

行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，

同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募投项目所需

资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。

    三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集

资金时已经严格遵照履行。

    (二) 募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                    单位：人民币元

  开户银行                 银行账号            募集资金余额           备 注
大连银行股份有限
                   306211202011675                  12,106,314.69
公司上海分行
交通银行股份有限
                   294056200018800012175              585,992.95
公司绍兴上虞支行
中国银行上虞支行   403974235620                      4,523,624.92


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3. 浙 江 昊 龙 电
气有限公司年
产 1,800 万件汽
                     否                 6,523.93      6,523.93      3,279.31          3,279.31          50.27   2020 年 4 月 30 日    132.36         —           否
车精密铝压铸
零部件新建项
目
 承诺投资项目
                                       22,882.77     22,882.77      4,275.06          4,275.06                                          —           —
     小计

     合     计       －                22,882.77     22,882.77      4,275.06          4,275.06             －            －                          －           －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                                  无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                本期不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                              无超募资金

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                本期不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                本期不适用
                                                                 根据 2018 年 4 月 26 日召开的公司第一届董事会第十次会议的决议，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                 金 2,236.24 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                              本期不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                            本期不适用
                                                                 用途：尚未使用的募集资金余额为 19,015.41 万元，将按计划投入募集资金项目。
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                                 去向：剩余募集资金 3,315.41 万元存放于募集资金存款专户。另外，15,700.00 万元用于暂时购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                            无




                                                                     第 7 页 共 7 页