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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 54961855 35281688 23847819 46928969
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 617797109 406716869 207351880 553343509
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 91279643 61979616 33046145 85358480
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 477629610 295225987 157154469 327303830
支付的其他与经营活动有关的现金 52353310 36256886 21617790 63272573
经营活动现金流出小计 637268074 406025152 218265269 493950470
经营活动产生的现金流量净额 -19470965 691717 -10913389 59393039
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 490100000 390100000 130100000 397250000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2248200 1853200 -- 552727
收到的其他与投资活动有关的现金 19386900 19386900 19386900 67716067
投资活动现金流入小计 516516148 415331254 150981015 469882619
购建固定无形和长期资产支付的现金 101979601 68130590 43157523 40438467
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 19386900 19386900 20818011 51696067
投资活动现金流出小计 659041837 390517490 311975534 531053446
投资活动产生的现金流量净额 -142525689 24813764 -160994519 -61170827
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 147015360 15639800 15639800 127755448
收到的其他与筹资活动有关的现金 240849057 240849057 240849057 --
筹资活动现金流入小计 387864417 256488857 256488857 134565548
偿还债务所支付的现金 64000000 44000000 22000000 65119906
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 14517389 1929000 1929000 1915543
筹资活动现金流出小计 101400169 68247103 24519250 83179199
筹资活动产生的现金流量净额 286464247 188241754 231969607 51386349
五、汇率变动对现金的影响 -983155 -1117407 -147126 -3667282
六、现金及现金等价物净增加额 123484438 212629828 59914573 45941279
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 55853411 -- 85006283
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 11780130 -- 21997423
无形资产摊销 -- 1789974 -- 3367327
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -5553 -- 21443
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4358933 -- 9685611
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -3907066 -- -3951010
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -36667738 -- -16825884
经营性应收项目的减少(减增加) -- -15105856 -- -92400537
经营性应付项目的增加(减减少) -- -21307181 -- 48636373
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 2262195 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 691717 -- 59393039
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 340526094 -- 127896267
减:货币资金的期初余额 -- 127896267 -- 81954987
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 212629828 -- 45941279
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 852626 -- 1705253
销售商品、提供劳务收到的现金 546480989 364019004 179730848 496795264
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 16354266 7416176 3773213 9619277
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 490100000 390100000 130100000 397250000