宇晶股份：关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-04-10
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-034
湖南宇晶机器股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及相关公告格式规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2018 年 10 月 10 日中国证券监督管理委员会证
监许可[2018]1605 号文核准，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称：“本公
司”）于 2018 年 11 月 20 日完成了人民币普通股 A 股的发行，其中社会公众投资
者认缴本公司公开发行的 2,500 万股 A 股股票，股款以人民币现金缴足，募集资
金总额计 为人民币 44,025.00 万 元。上 述募集资 金总额扣 除承销费 用人民币
2,907.31 万元后，本公司收到募集资金人民币 41,117.69 万元，扣除由本公司支付
的 其 他 发 行 费 用 共 计 人 民 币 1,290.13 万 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
39,827.56 万元（以下简称：“募集资金”）。截至 2018 年 11 月 26 日，上述人民
币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2018）110013 号验资
报告。
截至 2018 年 12 月 31 日止，A 股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续
费支出共计人民币 8.20 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用募
集资金人民币 5,633.41 万元，累计使用募集资金人民币 5,633.41 万元，尚未使用
募集资金余额人民币 34,202.35 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行
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手续费支出）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信
息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预
算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报
财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同
意后由财务部门执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
经本公司 2018 年第一次临时董事会会议审议通过，本公司在中国工商银行股
份有限公司益阳资阳支行（账号 1912023029200052879）、中国建设银行股份有
限公司益阳资阳支行（账号 43050167620500000366）、交通银行股份有限公司益
阳分行（账号 43989999101000308517）等银行开设了 3 个 A 股普通股募集资金存
放专项账户。截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行 1912023029200052879 62,933,978.52 活期
中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行 43050167620500000366 143,161,711.31 活期
交通银行股份有限公司益阳分行 43989999101000308517 137,647,770.65 活期
合计 343,743,460.48
注：以上三个账户均为募集资金专户。
注：截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额与尚未使用募集资金余额
差异 1,719,916.06 元，为公司用其他账户支付的发行费用，暂未进行资金置换。
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2018 年 12 月 21 日
与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签
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订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，与保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2018 年度募集资金的实际使用情况请详见附件：募集资金使用情况对
照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
附件：湖南宇晶机器股份有限公司募集资金使用情况对照表
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 9 日
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附件 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 39,827.56 本年度投入募集资金总额 5,633.41
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 5,633.41
累计变更用途的募集资金总额比例 无
承诺投资项目 是否已变更 募集资金 截至期末投入进 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
调整后投资 本年度投 截至期末累计
和超募资金投 项目，（含 承诺投资 度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
总额(1) 入金额 投入金额(2)
向 部分变更） 总额 (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项
目：
1. 研 发 中 心 扩
否 6,292.09 6,292.09 0 0 0 不适用 不适用 否
建项目
2. 多 线 切 割
机、研磨抛光 否 13,761.91 13,761.91 0 0 0 不适用 不适用 否
机扩产项目
3. 智 能 装 备 生
否 19,773.56 19,773.56 5,633.41 5,633.41 28.49% 不适用 不适用 否
产项目
承诺投资项目
39,827.56 39,827.56 5,633.41 5,633.41 — — — — —
小计
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超募资金投
向：
无
超募资金投向
小计
合计 39,827.56 39,827.56 5,633.41 5,633.41 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2018 年 12 月 28 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 3,856.55 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于
2018 年 12 月 28 日出具的众环专字（2018）110088 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 2018 年 12 月 28 日公司召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了
《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 25,000
万元部分闲置的募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好
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的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，但本报
告期内暂未购买理财产品。
截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 34,202.35 万元人民币（含募集资金银行存款产
生的利息并扣除银行手续费支出）存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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