现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
107146444 |
50281865 |
40137575 |
24817212 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
726461013 |
554146082 |
241122159 |
1317390278 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
162929940 |
111796293 |
62455797 |
217799528 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
481158808 |
402992342 |
142517965 |
955864334 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
113651206 |
59028521 |
21169322 |
171361607 |
| 经营活动现金流出小计 |
803447080 |
603944686 |
242013225 |
1403220844 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-76986067 |
-49798604 |
-891066 |
-85830566 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
40000000 |
30000000 |
60429287 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
560880 |
301590 |
2031250 |
9754125 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50695514 |
40436224 |
32116187 |
70183412 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
195850229 |
176577152 |
130966083 |
303504103 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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29437 |
| 投资活动现金流出小计 |
264068683 |
216577152 |
180966083 |
411757234 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-213373170 |
-176140928 |
-148849896 |
-341573822 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
657680000 |
547680000 |
236800000 |
345316960 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
666112983 |
550006986 |
236800000 |
415631019 |
| 偿还债务所支付的现金 |
177870737 |
103439230 |
45350658 |
299885413 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33147227 |
33147227 |
-- |
4236246 |
| 筹资活动现金流出小计 |
287022818 |
207804081 |
48360538 |
312158351 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
379090165 |
342202906 |
188439462 |
103472668 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
187607 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
88730929 |
116263373 |
38698500 |
-323744113 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44248907 |
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112988439 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
40869854 |
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64643220 |
| 无形资产摊销 |
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1876098 |
-- |
2966074 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
309310 |
-- |
10144556 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11681 |
-- |
973721 |
| 财务费用 |
-- |
14141066 |
-- |
18752204 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1123339 |
-- |
52502 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
25103714 |
-- |
-271644063 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-113366305 |
-- |
-365983491 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-93947876 |
-- |
311075283 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1780974 |
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10218473 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-49798604 |
-- |
-85830566 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
223034736 |
-- |
106771363 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
106771363 |
-- |
430515476 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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116263373 |
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-323744113 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8127031 |
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8261800 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
591272228 |
488378086 |
192477527 |
1268728775 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
28042342 |
15486131 |
8507057 |
23844292 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
40000000 |
30000000 |
60429287 |
