国信证券股份有限公司
关于深圳市锐明技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，国信证券股份有
限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为深圳市锐明技术股份有限
公司（以下简称“锐明技术”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，
对锐明技术首次公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。核查的
具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、募集资金存
放与使用情况的专项报告、会计师募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业
务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息
披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2273 号文《关于核准深圳市锐明
技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2019 年 12 月 10 日向社会公众公开发
行普通股（A 股）股票 2,160 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.00 元。
截至 2019 年 12 月 10 日止，公司共募集资金 820,800,000.00 元，扣除发行费用
68,190,736.66 元，募集资金净额 752,609,263.34 元。截止 2019 年 12 月 10 日，
公司上述发行募集的资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以
“信会师报字[2019]第 ZI10707 号”验资报告验证确认。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募投项目累计投入 333,958,162.14 元，其
中：2019 年度使用募集资金金额为 2,943,396.23 元，2020 年度使用募集资金金
额为 331,014,765.91 元，募集资金余额为 433,963,303.36 元。具体如下：
项目 金额（单位：元）
募集资金净额 752,609,263.34
减：已使用募集资金 333,958,162.14
减：银行手续费 4,676.77
加：银行利息收入 2,758,305.59
加：尚未置换或支付的发行费 105,707.59
加：理财收益 12,452,865.75
期末余额 433,963,303.36
三、募集资金的存放与管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了
《深圳市锐明技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
该《管理制度》经公司 2018 年第一届董事会第十二次会议审议通过，并经公司
2018 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司
经营需要，公司在招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳
分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行和北京银行股份有限公司深圳分行开
设募集资金专项账户，分别存放各个募投项目的募集资金，并分别于 2019 年 12
月 31 日前和 2020 年 4 月 30 日前与国信证券、招商银行股份有限公司深圳分行
营业部、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福田支行
和北京银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 期末余额 存储方式
活期（年定期）
755904849810602 228,933,472.11
等方式
招商银行股份有限
活期（年定期）
公司深圳分行营业 755947913910801 2,406,454.34
等方式
部
活期（年定期）
755949899210601 3,053,061.21
等方式
活期（年定期）
20000014879900031895433 91,160,897.76
等方式
活期（年定期）
20000043460900033927536 1,652,544.90
北京银行股份有限 等方式
公司深圳分行 活期（年定期）
20000043420000033863772 3,515,359.95
等方式
活期（年定期）
20000043423700033869155 330,670.87
等方式
活期（年定期）
73060122000208818 101,115,146.10
宁波银行股份有限 等方式
公司深圳分行 活期（年定期）
73060122000225024 1,795,696.12
等方式
合 计 433,963,303.36
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年度合计使用募集资金金额为 331,014,765.91 元。本年度募集资
金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会
议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点暨使用部分募集资金向全
资子公司增资的议案》，公司将：
（1）“商用车综合监控信息化产品产业化项目”原实施主体湖北锐明电子有
限公司（以下简称“湖北锐明”）变更为湖北锐明和东莞市锐明智能有限公司（以
下简称“东莞锐明”）；将项目原实施地点孝感市孝南经济开发区龙宫社区变更为
孝感市孝南经济开发区龙宫社区、东莞市清溪镇力合双清创新基地和东莞市清溪
镇青湖工业园富士工业城。
（2）“研发中心基础研究部建设项目”原实施主体锐明技术变更为锐明技术
和深圳市信瑞检测有限公司（以下简称“信瑞检测”）、重庆锐明信息技术有限公
司（以下简称“重庆锐明”）以及四川锐明智通科技有限公司（以下简称“四川
锐明”）；将项目原实施地点深圳市南山区高新中二道 2 号深圳软件园 3 栋 5 楼变
更为深圳市南山区学苑大道南山智园、深圳市南山区桃源街道留仙大道众创产业
园 B53 栋、重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼、成都天府新区天
府新经济产业园 D 区。
（3）“营销与服务网络建设项目”原实施主体锐明技术变更为锐明技术和四
川锐明。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议及公司第二届监事会第
十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币
9,125.52 万元，以自筹资金预先支付发行费 650.73 万元，用募集资金置换 9,776.25
万元置换前述预先投入及发行费用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述
募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，出具了《深圳市锐明技术股份有
限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 》（ 大 华 核 字
[2020]003244 号）。募集资金置换已于 2020 年 6 月 5 日完成全部置换。
公司募集资金置换先期投入的情况如下：
单位：万元
募集资金投 自有资金
项目 投资总额 置换金额
资总额 投入金额
1.商用车综合监控信息化产品产
43,237.00 43,237.00 2,418.60 2,418.60
业化项目
2.研发中心基础研究部建设项目 15,152.00 15,152.00 3,682.94 3,682.94
3.营销与服务网络建设项目 13,765.00 13,765.00 3,023.98 3,023.98
4.补充流动资金 3,106.53 3,106.53 - -
募集资金投 自有资金
项目 投资总额 置换金额
资总额 投入金额
小计 75,260.63 75,260.53 9,125.52 9.125.52
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币
10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司 2019 年 12 月 31 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议，并于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超
过 6 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）自有资金进行现金
管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户总额 433,963,303.36 元存放银行账
户，使用募集资金购买理财产品的余额为 0 元。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情形。
六、会计师对 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对锐明技术《2020 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《深圳市锐明技术股份有限
公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2021]006057 号），发表意见
为：我们认为，锐明技术募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映
了锐明技术 2020 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2020 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制
度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市锐明技术股份有限公
司 2020 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周服山 刘 瑛
国信证券股份有限公司
2021 年 4 月 19 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市锐明技术股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 752,609,263.34 本年度投入募集资金总额 331,014,765.91
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 333,958,162.14
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目达到 本年 项目可行
是否已变 是否达
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 投资进度 预定可使 度实 性是否发
更项目（含 到预计
向 资总额 额(1) 额 投入金额(2) （%）(3) 用状态日 现的 生重大变
部分变更） 效益
＝(2)/(1) 期 效益 化
承诺投资项目
1. 商用车综合监控信息化产 2021 年 12
否 432,370,000.00 432,370,000.00 206,571,135.18 206,571,135.18 47.78 - 不适用 否
品产业化项目 月 31 日
2.研发中心基础研究部建设 2021 年 6
否 151,523,300.00 151,523,300.00 58,212,689.32 58,212,689.32 38.42 - 不适用 否
项目 月 30 日
2021 年 12
3. 营销与服务网络建设项目 否 137,650,700.00 137,650,700.00 37,518,902.57 37,518,902.57 27.26 - 不适用 否
月 31 日
4. 补充流动资金 否 31,065,263.34 31,065,263.34 28,712,038.84 31,655,435.07 101.90 - 不适用 否
承诺投资项目小计 752,609,263.34 752,609,263.34 331,014,765.91 333,958,162.14
超募资金投向
补充流动资金（如有） - - - -
超募资金投向小计
合计 752,609,263.34 752,609,263.34 331,014,765.91 333,958,162.14
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体募投 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点暨使
用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司将：
（1）“商用车综合监控信息化产品产业化项目”原实施主体湖北锐明变更为湖北锐明和公司全资子公司东莞锐明；将项目原实施地点
孝感市孝南经济开发区龙宫社区变更为孝感市孝南经济开发区龙宫社区、东莞市清溪镇力合双清创新基地和东莞市清溪镇青湖工业园富
募集资金投资项目实施地点
士工业城。
变更情况
（2）“研发中心基础研究部建设项目”原实施主体锐明技术变更为锐明技术和三家全资子公司：信瑞检测、重庆锐明和四川锐明；将项
目原实施地点深圳市南山区高新中二道 2 号深圳软件园 3 栋 5 楼变更为深圳市南山区学苑大道南山智园、深圳市南山区桃源街道留仙大
道众创产业园 B53 栋、重庆市九龙坡区科园一路 166 号火炬大厦 2 号楼、成都天府新区天府新经济产业园 D 区。
（3）“营销与服务网络建设项目”原实施主体锐明技术变更为锐明技术和全资子公司四川锐明。
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币 9,125.52 万元，以自筹资金预先支付发行费 650.73 万元，并经大华会计师事务所
募集资金投资项目先期投入 （特殊普通合伙）验证并出具大华核字[2020]003244 号专项鉴证报告。2020 年 4 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议及公司第二届
及置换情况 监事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换
9,776.25 万元上述预先投入及发行费用，截止 2020 年 6 月 5 日，募集资金置换已全部完成。
2020 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流
金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金
动资金情况
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
公司 2019 年 12 月 31 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，并于 2020 年 1 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过 6 亿元（含本数）闲置募集资金和
尚未使用的募集资金用途及 不超过 2 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2020 年 7 月 8 日召开第二届董事
去向 会第十二次会议，审议通过了《关于新增闲置自有资金现金管理额度的议案》，将闲置自有资金进行现金管理的额度新增 4 亿元（含本
数），总额度合计新增至 6 亿元（含本数），自此次董事会审议通过之日起至 2020 年第一次临时股东大会审议现金管理额度有效期止。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户总余额 433,963,303.36 元存放银行账户。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
