现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11652724 |
52467993 |
43609118 |
30211754 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
544767675 |
1884341860 |
1363957255 |
872829118 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112706460 |
451528575 |
346606322 |
243138889 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
264050725 |
848828194 |
599931545 |
384082359 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55348511 |
195511762 |
145321054 |
80312991 |
| 经营活动现金流出小计 |
448078931 |
1566690104 |
1142264368 |
742580532 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
96688743 |
317651757 |
221692888 |
130248585 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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21000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
58550 |
472105 |
423376 |
363026 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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800000 |
400000 |
300000 |
| 投资活动现金流入小计 |
58550 |
23866768 |
2407387 |
1389130 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14157205 |
69337893 |
61503625 |
46627520 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14157205 |
116372419 |
66420852 |
50118358 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14098655 |
-92505650 |
-64013464 |
-48729228 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80000000 |
334880000 |
334880000 |
205900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
38119680 |
38119680 |
38715300 |
| 筹资活动现金流入小计 |
80000000 |
372999680 |
372999680 |
244615300 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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170200000 |
134200000 |
65300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42362717 |
89380193 |
85089870 |
78492426 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43175626 |
301539574 |
260405731 |
174889026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36824374 |
71460106 |
112593949 |
69726274 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1670679 |
3853874 |
1202811 |
4339079 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
121085142 |
300460086 |
271476183 |
155584711 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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98223574 |
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60946259 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
60886906 |
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27708996 |
| 无形资产摊销 |
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5568313 |
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2749580 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-183433 |
-- |
-2637 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1386189 |
-- |
267078 |
| 财务费用 |
-- |
3339534 |
-- |
-4147479 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
15599590 |
-- |
5579238 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2653424 |
-- |
33168843 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17213973 |
-- |
-32667118 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
78090714 |
-- |
-2562900 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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36716384 |
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18418214 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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317651757 |
-- |
130248585 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
714833303 |
-- |
569957927 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
414373217 |
-- |
414373217 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
300460086 |
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155584711 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9008119 |
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5320129 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
503245797 |
1745259788 |
1260657563 |
805684740 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
29869153 |
86614080 |
59690574 |
36932624 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
21000000 |
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