侨银环保：民生证券股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2020-04-22
民生证券股份有限公司
关于侨银环保科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为侨银
环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“侨银环保”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司
2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2301 号”文《关于核准侨银环
保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）4,089.00 万股，每股发行价格为 5.74 元，募集资金总额为人民
币 23,470.86 万元，扣除证券承销保荐费用人民币 2,850.00 万元后，剩余募集资
金 20,620.86 万元于 2019 年 12 月 31 日汇入公司募集资金专户。除上述扣除的承
销保荐费用 2,850 万元外，公司预先以自筹资金支付尚未转入公司一般账户的发
行费用及尚未支付的发行费用合计 1,750.36 万元，发行费用合计 4,600.36 万元，
本次募集资金净额为人民币 18,870.51 万元。上述资金到位情况已经广东正中珠
江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G15025040555 号”《验资报
告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本年度公司尚未实际使用募集资金，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专
户余额为 20,620.86 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理制
度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理
制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在
制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 1 月 16 日，公司会同保荐机构民生证券股份有限公司分别与上海浦
东发展银行广州天誉支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行、中国银行
股份有限公司广州开发区分行（实际开户行：中国银行股份有限公司广州科学城
支行）、长沙银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的
履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
上海浦东发展银行广州天誉支行 82120078801500000819 12,000.00
中国工商银行股份有限公司广州五羊支行 3602064729200804767 8,620.86
中国银行股份有限公司广州科学城支行 630172672333
长沙银行股份有限公司广州分行 810000087814000002
合 计 20,620.86
注：公司募集资金于 2019 年 12 月 31 日转入上海浦东发展银行广州天誉支行、中国工
商银行股份有限公司广州五羊支行两个募集资金账户，待验资完成后，根据募投项目安排分
配至其他募集资金账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度公司尚未实际使用募集资金，具体情况详见附表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。2020 年 3 月 11 日公司召
开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式
的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后，
按照公允价格租赁给项目子公司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项目
运营的实施方式。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：侨银环保 2019 年度募集资金存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放
和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于侨银环保科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
刘思超 王蕾蕾
民生证券股份有限公司
年 月 日
侨银环保科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附表：
募集资金使用情况对照表
（截至 2019 年 12 月 31 日）
金额单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 18,870.51 -
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - -
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预
调整后投 本年度投入 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 项目（含部 承诺投资 计投入金额 度（%）（3）＝ 定可使用状
资总额（1） 金额 的效益 预计效益 发生重大变化
分变更） 总额 （2） （2）/（1） 态日期
侨 银 环保 城乡 环境 服 2022 年 12 月
否 14,182.35 14,182.35 - - - - 不适用 否
务项目 31 日
智 慧 环卫 信息 化系 统 2021 年 12 月
否 4,688.16 4,688.16 - - - - 不适用 否
平台升级项目 31 日
合计 —— 18,870.51 18,870.51 - - —— —— - —— ——
未 达 到计 划进 度或 预
计 收 益的 情况 和原 因 不适用
（分具体项目）
项 目 可行 性发 生重 大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募 集 资金 投资 项目 实
不适用
施地点变更情况
侨银环保科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本年度公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。2020 年 3 月 11 日公司召开了 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
募 集 资金 投资 项目 实
增加部分募投项目实施方式的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后，按照公允价格租赁给项目子公
施方式调整情况
司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。
募 集 资金 投资 项目 先 截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 929.61 万元，本年度公司未发生募集资金置换情况。
期投入及置换情况 公司于 2020 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
用 闲 置募 集资 金暂 时
不适用
补充流动资金情况
项 目 实施 出现 募集 资
不适用
金结余的金额及原因
尚 未 使用 的募 集资 金
存放于募集资金专户中
用途及去向
募 集 资金 使用 及披 露
中 存 在的 问题 或其 他 无
情 况
