现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45215368 |
45673313 |
3860202 |
17922418 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2842819751 |
1935170067 |
946908346 |
3310706254 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1495475721 |
1005885389 |
492858436 |
1907369489 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
565616631 |
316043442 |
148822858 |
735371388 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
150526058 |
74993765 |
60099951 |
283481514 |
| 经营活动现金流出小计 |
2381068579 |
1514567085 |
748619730 |
3153094420 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
461751172 |
420602982 |
198288616 |
157611834 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
21959842 |
120000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5340605 |
2214329 |
1984456 |
24873057 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
42008421 |
195680 |
-- |
111016 |
| 投资活动现金流入小计 |
72874484 |
6095625 |
1984456 |
27602617 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
295302281 |
186922039 |
105988126 |
395997986 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
177420 |
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4427436 |
| 投资活动现金流出小计 |
310292901 |
190265239 |
109331326 |
404761278 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-237418418 |
-184169614 |
-107346870 |
-377158662 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3214715370 |
2022403371 |
1137318999 |
3565658590 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
218100000 |
111000000 |
30000000 |
459222250 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3435265370 |
2134103371 |
1167318999 |
4045020416 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3302241445 |
2083634572 |
1186639723 |
3771047196 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
170636608 |
109769834 |
58318110 |
142002070 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3656690426 |
2292471417 |
1282822829 |
4125906646 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-221425056 |
-158368046 |
-115503830 |
-80886229 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2907698 |
78065323 |
-24562084 |
-300433057 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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136673215 |
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307482947 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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101437922 |
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219285461 |
| 无形资产摊销 |
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33978583 |
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70339418 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-41098 |
-- |
-6394316 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3062976 |
-- |
12345036 |
| 财务费用 |
-- |
66765399 |
-- |
146686103 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-12461144 |
-- |
-18760995 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6183112 |
-- |
-9471640 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-102192094 |
-- |
-981045633 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
60483485 |
-- |
185191942 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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42428633 |
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122719651 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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420602982 |
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157611834 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
271104489 |
-- |
193039167 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
193039167 |
-- |
493472224 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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78065323 |
-- |
-300433057 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7953891 |
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20025581 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2775781310 |
1874103101 |
942030833 |
3291030737 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21823072 |
15393653 |
1017311 |
1753100 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
21959842 |
120000 |
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