现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9806757 |
30549382 |
47831771 |
17153088 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
771056550 |
3584179020 |
2667269087 |
1809982383 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
515912339 |
2086572843 |
1581622879 |
1021198300 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
279602364 |
922608473 |
739558915 |
492941216 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45101001 |
237982359 |
117745731 |
70226954 |
| 经营活动现金流出小计 |
895451537 |
3401803106 |
2550708994 |
1664145180 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-124394987 |
182375914 |
116560093 |
145837203 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
26486800 |
62000000 |
62896724 |
42000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
152359993 |
76204300 |
2350015 |
1798058 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
855000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
182303429 |
140335506 |
67088542 |
45059146 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
158605410 |
528809846 |
465590150 |
286211580 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4195062 |
164217 |
164217 |
| 投资活动现金流出小计 |
178725410 |
610963026 |
532695724 |
328457197 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
3578019 |
-470627520 |
-465607181 |
-283398051 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
676934723 |
2505917935 |
1963232110 |
1215272110 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42580423 |
104394500 |
753919 |
750000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
722700247 |
2636215507 |
1982906819 |
1227531538 |
| 偿还债务所支付的现金 |
494212581 |
1992937919 |
1522031263 |
1002630447 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15697706 |
48179473 |
23212846 |
13835319 |
| 筹资活动现金流出小计 |
548550748 |
2219331686 |
1693191034 |
1080125672 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
174149500 |
416883821 |
289715785 |
147405866 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
53332531 |
128632215 |
-59331303 |
9845018 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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305067706 |
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166572954 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
156521266 |
-- |
74793663 |
| 无形资产摊销 |
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60772227 |
-- |
32362429 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-32430068 |
-- |
352863 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2326488 |
-- |
1547673 |
| 财务费用 |
-- |
144642164 |
-- |
45025814 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14680140 |
-- |
-2504226 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1142822 |
-- |
-20322102 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-777371041 |
-- |
-308966612 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
205527274 |
-- |
87868321 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-628895 |
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29374421 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
182375914 |
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145837203 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
623194660 |
-- |
504407462 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
494562444 |
-- |
494562444 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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128632215 |
-- |
9845018 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9385466 |
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4202159 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
760842062 |
3475001398 |
2542072730 |
1715802961 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
407730 |
78628240 |
77364586 |
77026334 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
26486800 |
62000000 |
62896724 |
42000000 |
