现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21671525 |
15920267 |
16652549 |
31671490 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2416349208 |
1556107901 |
805644043 |
3389903331 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1504439463 |
972967904 |
526711351 |
1910811674 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
527309732 |
334211850 |
197410334 |
901244062 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
149311389 |
110677692 |
90240954 |
258454112 |
| 经营活动现金流出小计 |
2354783143 |
1540762340 |
872402623 |
3310417107 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61566065 |
15345561 |
-66758580 |
79486224 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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26486800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18989141 |
13606407 |
5420932 |
12120414 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
47301 |
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165272739 |
| 投资活动现金流入小计 |
17561598 |
15879911 |
6157354 |
215699634 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
300440632 |
192964854 |
113954740 |
519533707 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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18286474 |
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| 投资活动现金流出小计 |
304776488 |
215587184 |
118290596 |
539653707 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-287214890 |
-199707274 |
-112133243 |
-323954072 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2700408590 |
1623668590 |
749552601 |
2893070630 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
358000000 |
118000000 |
-- |
36000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3078678166 |
1760388166 |
752632601 |
2943750731 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2715806943 |
1630539957 |
573340538 |
2543006743 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
92177137 |
60279397 |
47613459 |
77732092 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2978841863 |
1815928216 |
664833342 |
2829005319 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
99836303 |
-55540050 |
87799259 |
114745413 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-125812522 |
-239901763 |
-91092564 |
-129722436 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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173070757 |
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328870215 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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91899250 |
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211291844 |
| 无形资产摊销 |
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29610536 |
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48627127 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3879880 |
-- |
-3730567 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9485256 |
-- |
6947707 |
| 财务费用 |
-- |
74852003 |
-- |
141685742 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-9482325 |
-- |
-59873161 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3763196 |
-- |
6533173 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-560441920 |
-- |
-854809073 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
131477369 |
-- |
76342858 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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33287811 |
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74614007 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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15345561 |
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79486224 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
253570461 |
-- |
493472224 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
493472224 |
-- |
623194660 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-239901763 |
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-129722436 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7458568 |
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10973645 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2393256068 |
1539261968 |
788155529 |
3355678514 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1421616 |
925666 |
835966 |
2553327 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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26486800 |
