深圳市宝明科技股份有限公司 募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项报告
深圳市宝明科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律、法规、规
范性文件及《深圳市宝明科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管
理制度》）等相关规定，现将深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年
半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监发行字[2020]978 号文）核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行人
民币普通股（A 股）3,450.00 万股，每股发行价为 22.35 元，募集资金总额为人民币 77,107.50
万元，扣除各项发行费用合计人民币 6,414.17 万元后，实际募集资金净额为人民币
70,693.33 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2020]230Z0141 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如下表：
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
2020 年收到募集资金总额 A 72,607.50
直接投入募投项目 B1 30,548.31
以募集资金置换预先已投入募投项目的
B2 17,981.14
截至 2022 年初累 自筹资金
计发生额 支付发行费用 B3 1,883.98
补充流动资金 B4 3,000.00
利息收入净额 B5 692.33
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直接投入募投项目 C1 2,265.84
支付发行费用 C2 30.19
本期发生额
补充流动资金 C3 12,000.00
利息收入净额 C4 31.70
直接投入募投项目 D1=B1+C1 32,814.15
以募集资金置换预先已投入募投项目的
D2=B2 17,981.14
截至 2022 年 6 月 自筹资金
30 日累计发生额 支付发行费用 D3=B3+C2 1,914.17
补充流动资金 D4=B4+C3 15,000.00
利息收入净额 D5=B5+C4 724.03
E=A-D1-D2-D3-
应结余募集资金 5,622.07
D4+D5
实际结余募集资金 F 5,622.07
差异 G=E-F -
注：表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成，
下同。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、
管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
本公司对募集资金进行专户管理，2020 年 7 月收到募集资金后，公司分别与中国银
行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中国银行深圳龙华支行”）、中国民生银行股
份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）及保荐机构中银国际证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 8 月 21 日，公司及子公司惠州市宝明精工有限公司分别与中国银行深圳龙华
支行、民生银行深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深圳
分行”）及保荐机构中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并分
别在中国银行股份有限公司深圳观澜支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、
北京银行股份有限公司深圳分行营业部开设募集资金专项账户（账号分别为：
758873808249、643068999、20000018715800035592987）。
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2020 年 9 月 24 日，公司及子公司惠州市宝明精工有限公司、子公司赣州市宝明显示
科技有限公司、民生银行深圳分行和保荐机构中银国际证券股份有限公司签署《募集资
金五方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行开设募集资金专项账户
（账号：665008995）。
募集资金储存的三方、四方、五方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大
差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账户名称 银行帐号 余额
中国民生银行股份有 深圳市宝明科技
632204117 6.99
限公司深圳宝安支行 股份有限公司
中国银行股份有限公 深圳市宝明科技
747173785308 14.53
司深圳观澜支行 股份有限公司
北京银行股份有限公 深圳市宝明科技 200000146840000354562
1.93
司深圳分行营业部 股份有限公司 26
中国民生银行股份有 惠州市宝明精工
643068999 47.50
限公司深圳宝安支行 有限公司
中国银行股份有限公 惠州市宝明精工
758873808249 2,359.50
司深圳观澜支行 有限公司
北京银行股份有限公 惠州市宝明精工 200000187158000355929
2,999.38
司深圳分行营业部 有限公司 87
中国民生银行股份有 赣州市宝明显示
665008995 192.25
限公司深圳宝安支行 科技有限公司
合 计 5,622.07
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 50,795.30
万元，各项目的投入情况详见“募集资金使用情况对照表”。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万
元。
四、变更或置换募集资金投资项目的资金使用情况
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公司 2022 年半年度不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 70,693.33 2,265.84
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 50,795.30
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 募集资金 截至期末 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和超募 调整后投 本年度投 截至期末投资进 本年度实现的 是否达到
更项目（含 承诺投资 累计投入 定可使用状 是否发生重
资金投向 资总额(1) 入金额 度(3)＝(2)/(1) 效益 预计效益
部分变更） 总额 金额(2) 态日期 大变化
承诺投资项目
LED 背光源扩产建设
否 34,938.21 34,938.21 25,847.66 73.98% 不适用 不适用 不适用 否
项目
电容式触摸屏扩产建
否 30,906.03 30,906.03 2,170.25 23,032.97 74.53% 不适用 不适用 不适用 否
设项目
研发技术中心建设项
否 4,849.09 4,849.09 95.59 1,914.67 39.49% 不适用 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目小计 -- 70,693.33 70,693.33 2,265.84 50,795.30 -- -- -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
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超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
公司于 2020 年 9 月 10 日召开第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并变更实施
募集资金投资项目实 地点的议案》，将“电容式触摸屏扩产建设项目”的实施主体由一级子公司惠州市宝明精工有限公司变更为二级子公司赣州市宝
施地点变更情况 明显示科技有限公司，实施地点由惠州宝明科技园变更为赣州宝明科技园。本公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述事项发
表了同意意见。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 公司于 2020 年 9 月 10 日召开第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金
期投入及置换情况 的议案》，同意本公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金，置换资金总额为 17,981.14 万元。
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于
用闲置募集资金暂时
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，
补充流动资金情况
使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
用闲置募集资金进行
不适用
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于公司募集资金专用账户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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