宝明科技：年度募集资金使用情况专项说明2023-04-28
深圳市宝明科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
深圳市宝明科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规
定，将深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称公司）2022 年度募集资金存放与使用情
况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监发行字[2020]978 号文）核准，公司于 2020 年 7 月向社会公开发行
人民币普通股（A 股）3,450.00 万股，每股发行价为 22.35 元，应募集资金总额为人民
币 77,107.50 万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币 6,414.17 万元后，实际
募集资金净额为人民币 70,693.33 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到
位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0141 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如下表：
单位：人民币万元
项 目 序号 金额
2020 年收到募集资金总额 A 72,607.50
直接投入募投项目 B1 30,548.31
以募集资金置换预先已投入
B2 17,981.14
截至 2021 年 12 月 募投项目的自筹资金
31 日累计发生额 支付发行费用 B3 1,883.98
支付暂时性补充流动资金 B4 3,000.00
利息收入净额 B5 692.33
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项 目 序号 金额
直接投入募投项目 C1 3,371.01
支付发行费用 C2 30.19
支付暂时性补充流动资金 C3 16,500.00
本期发生额
收到暂时性补充流动资金 C4 19,500.00
利息收入净额 C5 46.78
支付永久性补充流动资金 C6 19,531.98
直接投入募投项目 D1=B1+C1 33,919.32
以募集资金置换预先已投入
D2=B2 17,981.14
募投项目的自筹资金
截至 2022 年 12 月 支付发行费用 D3=B3+C2 1,914.17
31 日累计发生额 支付暂时性补充流动资金 D4=B4+C3 19,500.00
收到暂时性补充流动资金 D5=C4 19,500.00
利息收入净额 D6=B5+C5 739.11
支付永久性补充流动资金 D7=C6 19,531.98
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3-D4+D5+D6-D7 -
实际结余募集资金 F -
差异 G=E-F -
二、 募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使
用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金进行专户管理，2020 年 7 月收到募集资金后，公司分别与中国银行
股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中国银行深圳龙华支行”）、中国民生银行股份
有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）及保荐机构中银国际证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
2020 年 8 月 21 日，公司及子公司惠州市宝明精工有限公司分别与中国银行深圳龙
华支行、民生银行深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行深
圳分行”）及保荐机构中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，并
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分别在中国银行股份有限公司深圳观澜支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支
行、北京银行股份有限公司深圳分行营业部开设募集资金专项账户（账号分别为：
758873808249、643068999、20000018715800035592987）。
2020 年 9 月 24 日，公司及子公司惠州市宝明精工有限公司、子公司赣州市宝明显
示科技有限公司、民生银行深圳分行和保荐机构中银国际证券股份有限公司签署《募集
资金五方监管协议》，在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行开设募集资金专项账
户（账号：665008995）。
募集资金储存的三方、四方、五方监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大
差异，监管协议的履行不存在问题。
根据公司 2022 年 11 月 19 日第四届董事会第二十九次（临时）会议和第四届监事
会第二十六次（临时）会议通过的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“LED 背光
源扩产建设项目”、“电容式触摸屏扩产建设项目”和“研发技术中心建设项目”已全部
达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项，并将结项后的节余募集资金 19，519.60
万元全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。
根据募集资金存放及使用的相关规则，公司对该项目的募集资金专户进行注销，账
户注销后，上述公司与保荐机构、开户银行签署的三方、四方、五方监管协议相应终止。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账户名称 银行帐号 余额 备注
中国民生银行股份有 深圳市宝明科技
632204117 - 已销户
限公司深圳宝安支行 股份有限公司
中国银行股份有限公 深圳市宝明科技
747173785308 - 已销户
司深圳观澜支行 股份有限公司
北京银行股份有限公 深圳市宝明科技
20000014684000035456226 - 已销户
司深圳分行营业部 股份有限公司
中国民生银行股份有 惠州市宝明精工
643068999 - 已销户
限公司深圳宝安支行 有限公司
中国银行股份有限公 惠州市宝明精工
758873808249 - 已销户
司深圳观澜支行 有限公司
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银行名称 账户名称 银行帐号 余额 备注
北京银行股份有限公 惠州市宝明精工
20000018715800035592987 - 已销户
司深圳分行营业部 有限公司
中国民生银行股份有 赣州市宝明显示
665008995 - 已销户
限公司深圳宝安支行 科技有限公司
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日止，各项目募集资金的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第三次（临时）会议及第四届监事会
第二次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资
金总额为 17,981.14 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市宝
明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字
[2020]230Z2004 号），公司全体独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了无异议
的核查意见。
报告期内，公司不存在以募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第四届董事会第十六次（临时）会议和第四届监事
会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，
使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议批准之
日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。根据公司资金使用安排，公司 2022
实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 19,500.00 万元。截至 2022 年 11
月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账
户，使用期限未超过 12 个月。
（四）结余募集资金永久补充流动资金的情况说明
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根据公司 2022 年 11 月 19 日第四届董事会第二十九次（临时）会议和第四届监事
会第二十六次（临时）会议通过的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“LED 背光
源扩产建设项目”、“电容式触摸屏扩产建设项目”和“研发技术中心建设项目”已全部
达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项，并将结项后的节余募集资金 19，519.60
万元全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
深圳市宝明科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 70,693.33 3,371.01
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 — 51,900.47
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
承诺投资项目和超 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) 度(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
LED 背光源扩产建
否 34,938.21 34,938.21 - 25,847.67 73.98% 2022-9-30 -19,091.30 否 否
设项目
电容式触摸屏扩产
否 30,906.03 30,906.03 3,200.63 24,063.35 77.86% 2022-9-30 448.63 否 否
建设项目
研发技术中心建设
否 4,849.09 4,849.09 170.38 1,989.46 41.03% 不适用 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 -- 70,693.33 70,693.33 3,371.01 51,900.47 73.42% -- -- -- --
（1）“LED 背光源扩产建设项目”：公司所处行业的技术迭代更新加快，终端需求放缓，竞争激烈，销售价格持续下降，导致销售价格不足
未达到计划进度或
以弥补制造成本。
预计收益的情况和
（2）“电容式触摸屏扩产建设项目”：终端需求减少，行业竞争激烈，销售价格下降。
原因（分具体项目）
（3）“研发技术中心建设项目”：旨在提升公司整体的研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益。
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项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
公司于 2020 年 9 月 10 日召开第四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体并变更实施地点的议
募集资金投资项目
案》，将“电容式触摸屏扩产建设项目”的实施主体由一级子公司惠州市宝明精工有限公司变更为二级子公司赣州市宝明显示科技有限公司，
实施地点变更情况
实施地点由惠州宝明科技园变更为赣州宝明科技园。本公司监事会、独立董事及保荐机构针对上述事项发表了同意意见。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 详见本专项报告三（二）之所述
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 详见本专项报告三（三）之所述
况
用闲置募集资金进
不适用
行现金管理情况
1、“LED 背光源扩产建设项目”募集资金节余 9,376.52 万元，主要原因如下：
项目实施出现募集 （1）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利
资金节余的金额及 实施完成的前提下，通过对生产工艺设备进行优化，从而减少资本投入；公司在采购过程中，充分发挥集中采购优势，通过多方比价，选
原因 用国产设备等措施，充分控制成本，节约了项目投资。
（2）募集资金投资项目部分合同尾款及质保金的支付周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关合同约定继续支付
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相关款项。
2、“电容式触摸屏扩产建设项目”募集资金节余 7,227.37 万元，主要原因如下：
（1）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、
节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过优化生产场地规划设计、生产工艺流程进行了不断的优化与改进等方
式，对项目进行更加合理的规划，从而减少了募投项目投资总额。
（2）募集资金投资项目部分合同尾款及质保金的支付周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关合同约定继续支付
相关款项。
3、“研发技术中心建设项目”募集资金节余 2,928.09 万元，主要原因如下：
（1）在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学
审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资
金支出；另一方面，随着公司在产品研发与质量检测方面的经验，公司对原有产品研发及质量检测流程进行了部分优化，从而节约了募集
资金使用成本。
尚未使用的募集资
详见本专项报告三（四）之所述
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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