证券代码：002996        证券简称：顺博合金          公告编号：2023-007
债券代码：127068        债券简称：顺博转债



                   重庆顺博铝合金股份有限公司
          关于向全资及控股公司提供借款的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 借款事项概述

   (一) 基本情况

    根据全资及控股公司生产经营的需要，为补充运营所需的流动资金，

公司拟以自有资金或自筹资金向其提供不超过 20 亿元的借款，借款年利

率不低于基准利率且不超出 6%，借款期限通常为一年。

   (二) 公司内部履行的审批程序

    1. 董事会意见

    公司于 2023 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了

《关于向全资及控股公司提供借款的议案》，该议案需提交股东大会审

议。

    2. 监事会意见

    公司监事会认为，公司以自有资金向全资及控股公司提供借款，有

利于降低子公司融资成本，提升资金使用效率，不会对公司正常生产经

营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的

情形。
                                  1/6
       3. 独立董事意见

       关于向全资及控股公司提供借款有利于降低子公司融资成本，提升

 资金使用效率，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公

 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合

 相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

       因此，我们一致同意《关于向全资及控股公司提供借款的议案》。

       4. 股东大会意见

       本事项尚需提交股东大会审议。

       二、 借款对象的基本情况

       (一) 基本情况

                                  法定代表                         公司持股
名称       成立日期    注册地点            注册资本     主营业务
                                  人                               比例

广东顺博
           2010 年 06 广 东 省 清                       生产、销售
铝合金有                          王启     8,000 万元              100%
           月 03 日   远市                              铝合金锭
限公司
顺博铝合
           2018 年 11 湖 北 省 老          20,000 万 生产、销售
金湖北有                          王真见                        100%
           月 15 日   河口市               元        铝合金锭
限公司
顺博合金              安徽省马
           2021 年 06                      50,000 万 产、销售铝
安徽有限              鞍 山 市 博 王真见                        100%
           月 04 日                        元        合金锭
公司                  望区
                                                     生产销售：
重庆奥博
         2006 年 04 重 庆 市 铜            30,500 万 铝 、 铝 合
铝材制造                        王增潮                           100%
         月 25 日   梁区                   元        金、镁合金
有限公司
                                                     板带材料
重庆顺博
                                                      电子专用
两江金属
           2020 年 11 重 庆 市 两                     材料研发，
材料研究                          王增潮   2,000 万元            100%
           月 09 日   江新区                          金属制品
院有限公
                                                      销售
司
重庆顺博                                              轻质建筑
           2021 年 03 重 庆 市 大
环保新材                          应利民   5,000 万元 材料制造， 85%
           月 23 日   足区
料有限公                                              建筑砌块

                                     2/6
司                                                               制造

顺博合金
             2016 年 03 江 苏 省 溧                21,500 万 生产、销售
江苏有限                            王真见                              71.41%
             月 09 日   阳市                       元        铝合金锭
公司
重庆博鼎
             2010 年 01 重 庆 市 涪                              生产、销售
铝业有限                            王真见         3,000 万元               60%
             月 26 日   陵区                                     铝合金锭
公司

 注：含 2023 年新纳入合并报表范围内的全资或者控股公司。

       (二) 2021 年度经审计的主要财务指标：

                                                                        单位：万元

名称          总资产         总负债           净资产        营业收入        净利润

广东顺博铝
合金有限公      89,615.50      47,746.04        41,869.46    227,611.60        8,799.30
司
顺博铝合金
湖北有限公     142,850.45     100,196.63        42,653.82    183,775.17        3,598.65
司
顺博合金安
                 3,303.49              6.00      3,297.49               0            -2.51
徽有限公司
重庆奥博铝
材制造有限      33,701.92      25,339.42         8,362.50       64,839.23     -1,420.13
公司
重庆顺博两
江金属材料
                 2,261.49         340.33         1,921.56            3.77         -78.01
研究院有限
公司
重庆顺博环
保新材料有          371.45             4.33        367.12               0         -92.88
限公司
顺博合金江
               107,370.16      60,756.74        46,613.42    279,935.51       11,077.35
苏有限公司
重庆博鼎铝
                 3,481.73             36.59      3,445.14           73.67         -62.07
业有限公司

       注：以上数据经会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告。

       三、 借款协议的主要内容（未签署）


                                          3/6
    借款金额：合计不超过人民币 20 亿元；

    借款期限：通常为一年；

    借款利率：年利率不低于基准利率且不超出 6%；

    还款方式：到期一次性还本付息或者续签借款合同；

    抵押或担保：无抵押无担保。

    四、 借款授权事项

    董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

    五、 本次借款的目的及对公司的影响

    本次借款是为了全资及控股公司业务发展需要提供的借款，借款不

影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不存在损

害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    作为上市公司，公司依托自身多年来的稳健经营和诚信合作，与商

业银行等金融机构建立了良好的合作关系，融资规模和融资成本具有一

定的优势。各全资及控股公司是公司产业版图内的重要组成部分，满足

其合理资金需求、确保经营目标的完成，对于公司年度经营目标和未来

发展战略的实现具有重要的意义。为充分发挥上市公司平台优势和融资

成本优势，公司将视各全资及控股公司经营情况，阶段性地给予 3 个月

-1 年不等的短期借款，以确保整个公司效益的最大化。对于向各控股公

司的借款行为，公司也严格按照董事会和股东大会审议通过的限额和利

率区间收取对应的利息。

    公司控股公司中，顺博合金江苏有限公司的少数股东存在属于公司

关联方的情形；重庆博鼎铝业有限公司的少数股东为国资背景，重庆顺

                              4/6
博环保新材料有限公司的少数股东为民营企业，均与公司无关联关系。

因公司融资成本具有一定优势，与市场化的企业间借款利率相比，可提

供稳定的、较低成本的资金，在同等利率和期限条件下，各少数股东是

否愿意等比例为该控股公司提供借款，具有较大的不确定性。

   公司控股公司经营中可能存在少数股东未按持股比例提供借款的事

项。但由于该等主体均为公司的控股公司，公司能够对其业务、财务、

资金管理等实施有效的风险控制。同时，公司将加强对其资金使用项目

的管理，如发生或经判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或

降低风险，确保公司资金安全。

   公司在经营活动中，将以满足企业整体经营需要为目标、优先考虑

依靠自身及母公司借款的方式解决控股公司的资金需求。若少数股东等

比例提供借款，或因顺博合金江苏有限公司少数股东提供借款并对应支

付利息形成关联交易事项，公司将及时按规定予以审议及披露。

   公司除为全资及控股公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，

也无逾期的对外提供财务资助情况。

    六、 备查文件

   1、《第四届董事会第二次会议决议》

   2、《第四届监事会第二次会议决议》

  3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》



   特此公告。

                                       重庆顺博铝合金股份有限公司

                               5/6
               董事会

      2023 年 1 月 9 日




6/6