现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
201916458 |
164508809 |
150723952 |
209029022 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14121778199 |
9052856719 |
4545842882 |
16514376497 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146963940 |
96067134 |
47118801 |
177637194 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12634330362 |
8301040427 |
4461292522 |
16008976158 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44061208 |
61575326 |
60628805 |
135253538 |
| 经营活动现金流出小计 |
13339730342 |
8807288311 |
4731072187 |
16929783420 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
782047857 |
245568407 |
-185229305 |
-415406923 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
26215896 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
139500 |
139500 |
133500 |
4657136 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3486716179 |
-- |
192889970 |
281000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3526119519 |
6597766 |
194119720 |
295766936 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
261193624 |
172463689 |
45165250 |
433424389 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6006853760 |
826880180 |
316369821 |
653840686 |
| 投资活动现金流出小计 |
6270447384 |
1001743870 |
363935071 |
1087265075 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2744327865 |
-995146103 |
-169815351 |
-791498139 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
6170379829 |
4478128160 |
1863930085 |
3575778364 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6764680028 |
5072128159 |
2457930084 |
3586928364 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3176636882 |
2740672111 |
1255592316 |
2162183823 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1263229680 |
852937037 |
4574601 |
48683710 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4565645420 |
3698650097 |
1285771389 |
2352871446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2199034608 |
1373478062 |
1172158695 |
1234056918 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-594942 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
236754600 |
623900366 |
817114039 |
26556914 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82142269 |
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121512806 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
47779917 |
-- |
95154708 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2455299 |
-- |
4070440 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1119876 |
-- |
8102097 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
77439445 |
-- |
88833240 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14690537 |
-- |
-14557124 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-125192007 |
-- |
90516311 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
79593835 |
-- |
-897718216 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
103005539 |
-- |
102260774 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-25102948 |
-- |
-37313808 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
245568407 |
-- |
-415406923 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1292435678 |
-- |
668535312 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
668535312 |
-- |
641978398 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
623900366 |
-- |
26556914 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
-- |
-- |
1442833 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13863857872 |
8858528504 |
4379207996 |
16232781028 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
56003869 |
29819405 |
15910934 |
72566447 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
26215896 |
-- |
0 |
-- |
