意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 164508809 150723952 209029022 191750205
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 9052856719 4545842882 16514376497 11261923241
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 96067134 47118801 177637194 131088029
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8301040427 4461292522 16008976158 10781999823
支付的其他与经营活动有关的现金 61575326 60628805 135253538 149537693
经营活动现金流出小计 8807288311 4731072187 16929783420 11496307454
经营活动产生的现金流量净额 245568407 -185229305 -415406923 -234384213
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 0 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 139500 133500 4657136 139749
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 192889970 281000000 --
投资活动现金流入小计 6597766 194119720 295766936 5767330
购建固定无形和长期资产支付的现金 172463689 45165250 433424389 265812678
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 826880180 316369821 653840686 108284613
投资活动现金流出小计 1001743870 363935071 1087265075 374097291
投资活动产生的现金流量净额 -995146103 -169815351 -791498139 -368329961
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4478128160 1863930085 3575778364 2707279029
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 0 0 --
筹资活动现金流入小计 5072128159 2457930084 3586928364 2718429029
偿还债务所支付的现金 2740672111 1255592316 2162183823 1864881006
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 852937037 4574601 48683710 47523846
筹资活动现金流出小计 3698650097 1285771389 2352871446 2046786435
筹资活动产生的现金流量净额 1373478062 1172158695 1234056918 671642594
五、汇率变动对现金的影响 -- -- -594942 --
六、现金及现金等价物净增加额 623900366 817114039 26556914 68928420
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 82142269 -- 121512806 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 47779917 -- 95154708 --
无形资产摊销 2455299 -- 4070440 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1119876 -- 8102097 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 77439445 -- 88833240 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -14690537 -- -14557124 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -125192007 -- 90516311 --
经营性应收项目的减少(减增加) 79593835 -- -897718216 --
经营性应付项目的增加(减减少) 103005539 -- 102260774 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -25102948 -- -37313808 --
经营活动产生之现金流量净额 245568407 -- -415406923 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1292435678 -- 668535312 --
减:货币资金的期初余额 668535312 -- 641978398 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 623900366 -- 26556914 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 1442833 --
销售商品、提供劳务收到的现金 8858528504 4379207996 16232781028 11017112186
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 29819405 15910934 72566447 53060850
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 0 -- --