证券代码：002997             证券简称：瑞鹄模具               公告编号：2020-008


                    瑞鹄汽车模具股份有限公司
           关于签署募集资金三方监管协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    近日，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）和保荐机构安信证
券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）分别与兴业银行股份
有限公司芜湖分行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、中信
银行股份有限公司合肥分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、芜湖扬子农
村商业银行股份有限公司开发区支行 (以下简称“开户银行”)签署了《募集资
金三方监管协议》。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价格
为 12.48 元，募集资金总额为 572,832,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际
募集资金净额 496,060,000.00 元。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特
殊 普 通 合伙 ） 对该 募 集资 金 到位 情 况进 行 了审 验 ， 并由 其 出具 “ 容诚 验 字
[2020]230Z0166 号”《验资报告》。
    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规和部门规章的
有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的存放和使用进
行专户管理，本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协
议》。
    公司募集资金专户的开立情况如下：
                                                                                      募集资金
                                                                                      存放金额
     账户名称            开户银行               专户用途             银行账号
                                                                                      （万元）

                                            汽车智能制造装
 瑞鹄汽车模具股份   兴业银行股份有限公
                                            备技术研发中心     498040100100160067      5,162.00
 有限公司           司芜湖开发区支行
                                            建设项目

                                            基于机器人系统集
                    中国建设银行股份有
 瑞鹄汽车模具股份                           成的车身焊装自动
                    限公司芜湖经济技术                         34050167880800001008    6,500.00
 有限公司                                   化生产线建设项目
                    开发区支行
                                            （一期）

                                            基于机器人系统集
 瑞鹄汽车模具股份   中信银行股份有限公      成的车身焊装自动
                                                               8112301011300649267     6,500.00
 有限公司           司芜湖分行营业部        化生产线建设项目
                                            （一期）

                                            基于机器人系统集
                    中国光大银行股份有
 瑞鹄汽车模具股份                           成的车身焊装自动
                    限公司芜湖分行营业                         79430180800369900       5,630.00
 有限公司                                   化生产线建设项目
                    部
                                            （一期）


                    芜湖扬子农村商业银      中高档乘用车大
 瑞鹄汽车模具股份                                              20000200352166600000
                    行股份有限公司开发      型精密覆盖件模                             25,814.00
 有限公司                                                      084
                    区支行                  具升级扩产项目


                                         合计                                          49,606.00

     三、《三方监管协议》的主要内容
     以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构。
     为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，甲、乙、丙三
方经协商，达成如下协议:
     一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于甲方
对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
     二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
     三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他
工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及甲方制定的募集资金管理制度履行
其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方
应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存
储情况。
    四、甲方授权丙方指定的保荐代表人_ 李栋一__、_孙文乐_可以随时到乙方
查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户的资料。
    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
    五、乙方按月（每月 10 日之前）向甲方出具对账单，并抄送给丙方。乙方
应保证对账单内容真实、准确、完整。
    六、甲方一次或者十二个月以内累计从专户支取的金额超过五千万元人民币
或发行募集资金净额的 20%的，乙方应及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提
供专户的支出清单。
    七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人
的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本
协议并注销募集资金专户。
    九、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    十、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国
证监会安徽监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件
    《募集资金三方监管协议》


    特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
              董事会
        2020 年 9 月 24 日