现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87405113 |
62847579 |
36526485 |
107099770 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2116811746 |
1338532454 |
481332032 |
2218820136 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
393958962 |
273315303 |
164545277 |
443104402 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1150714346 |
664565879 |
349731058 |
1303672504 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140392680 |
100261857 |
56127247 |
137149854 |
| 经营活动现金流出小计 |
1810533913 |
1125036113 |
608162475 |
1987201986 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
306277833 |
213496341 |
-126830443 |
231618149 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
734590450 |
517590450 |
367590450 |
667264352 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
222900 |
28900 |
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253085 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
765358444 |
545101330 |
372314596 |
699154211 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155626403 |
107168481 |
61920232 |
290030066 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
971716853 |
648258931 |
351010682 |
1137547533 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-206358410 |
-103157601 |
21303914 |
-438393322 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
143804298 |
76459676 |
52165835 |
169800837 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
11351893 |
11291893 |
-- |
5112235 |
| 筹资活动现金流入小计 |
155156191 |
87751569 |
52165835 |
223913072 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115440721 |
115440721 |
85350000 |
281884098 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13166422 |
8838801 |
1520956 |
23898099 |
| 筹资活动现金流出小计 |
197112202 |
191091979 |
88942686 |
389481141 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41956011 |
-103340410 |
-36776852 |
-165568069 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2090755 |
2969146 |
1467353 |
3391769 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
60054168 |
9967476 |
-140836027 |
-368951473 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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260137536 |
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403306764 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
50853862 |
-- |
88877478 |
| 无形资产摊销 |
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3478981 |
-- |
6603761 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10777 |
-- |
-117705 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12580 |
-- |
-31691 |
| 财务费用 |
-- |
3231540 |
-- |
13009514 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32127588 |
-- |
-91815309 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35096801 |
-- |
-259272248 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-426480009 |
-- |
-98484475 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
314245364 |
-- |
80197610 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3036112 |
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4618226 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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213496341 |
-- |
231618149 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
462730056 |
-- |
452762580 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
452762580 |
-- |
821714054 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
9967476 |
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-368951473 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
34866248 |
-- |
55190437 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2013576195 |
1260704604 |
434984220 |
2086512489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15830439 |
14980271 |
9821327 |
25207877 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
734590450 |
517590450 |
367590450 |
667264352 |
