现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102680152 |
76695491 |
34899304 |
63218696 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1544512667 |
985977988 |
440642891 |
1985206847 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
334553300 |
237645055 |
134178644 |
347948684 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
980680673 |
649013119 |
364322834 |
1244403158 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
113219425 |
72477209 |
44298439 |
85454842 |
| 经营活动现金流出小计 |
1498783602 |
1014950431 |
568147111 |
1784767537 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
45729065 |
-28972443 |
-127504219 |
200439310 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
531264352 |
187154352 |
147000000 |
1022996000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
190085 |
189090 |
43000 |
2514250 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
559500627 |
213816494 |
150915108 |
1035589270 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
223181712 |
163032374 |
86786446 |
330565605 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
969699179 |
425032374 |
223786446 |
1311671605 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-410198552 |
-211215880 |
-72871339 |
-276082336 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
159105617 |
159105617 |
120417016 |
400718580 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3658422 |
1865488 |
1705377 |
10304992 |
| 筹资活动现金流入小计 |
187264039 |
185471105 |
136822393 |
450923572 |
| 偿还债务所支付的现金 |
189575571 |
121537151 |
72828343 |
27133950 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11990360 |
9356806 |
4990081 |
25743139 |
| 筹资活动现金流出小计 |
282528240 |
200772111 |
81362048 |
116040586 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-95264201 |
-15301006 |
55460345 |
334882985 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4271398 |
-232566 |
535673 |
831301 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-455462290 |
-255721895 |
-144379540 |
260071261 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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181079015 |
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218972098 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
37734034 |
-- |
58343338 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3019804 |
-- |
5658371 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
38801 |
-- |
188154 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-26596 |
-- |
-69040 |
| 财务费用 |
-- |
7135512 |
-- |
19672462 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-36886056 |
-- |
-80711167 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-232887576 |
-- |
-296865589 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-128167913 |
-- |
-212729674 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
128906862 |
-- |
451652026 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2631388 |
-- |
3078680 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-28972443 |
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200439310 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
565992159 |
-- |
821714054 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
821714054 |
-- |
561642793 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-255721895 |
-- |
260071261 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
13974701 |
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11951524 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1416624638 |
904790790 |
401225006 |
1876670455 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25207877 |
4491708 |
4518581 |
45317695 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
531264352 |
187154352 |
147000000 |
1022996000 |
