现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34899304 |
63218696 |
60422086 |
44201881 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
440642891 |
1985206847 |
1491988626 |
930729683 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
134178644 |
347948684 |
262551947 |
184469149 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
364322834 |
1244403158 |
901793450 |
579255360 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44298439 |
85454842 |
72649823 |
38959121 |
| 经营活动现金流出小计 |
568147111 |
1784767537 |
1328909854 |
857969137 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-127504219 |
200439310 |
163078771 |
72760546 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
147000000 |
1022996000 |
863000000 |
494000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43000 |
2514250 |
2514250 |
2511250 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
150915108 |
1035589270 |
874865974 |
504162102 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86786446 |
330565605 |
224295488 |
95098407 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
223786446 |
1311671605 |
1177402488 |
673098407 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72871339 |
-276082336 |
-302536514 |
-168936305 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
120417016 |
400718580 |
334971561 |
193387795 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1705377 |
10304992 |
9915836 |
7759249 |
| 筹资活动现金流入小计 |
136822393 |
450923572 |
379887397 |
236147044 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72828343 |
27133950 |
10181500 |
10181500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4990081 |
25743139 |
19434355 |
17053645 |
| 筹资活动现金流出小计 |
81362048 |
116040586 |
89840576 |
85325386 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
55460345 |
334882985 |
290046820 |
150821658 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
535673 |
831301 |
-432531 |
481913 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-144379540 |
260071261 |
150156547 |
55127812 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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218972098 |
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98948975 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58343338 |
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25280914 |
| 无形资产摊销 |
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5658371 |
-- |
2752183 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
188154 |
-- |
280266 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-69040 |
-- |
45779 |
| 财务费用 |
-- |
19672462 |
-- |
10324110 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-80711167 |
-- |
-25315974 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-296865589 |
-- |
-161531671 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-212729674 |
-- |
-139830012 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
451652026 |
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249943842 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3078680 |
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2070919 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
200439310 |
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72760546 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
821714054 |
-- |
616770605 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
561642793 |
-- |
561642793 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
260071261 |
-- |
55127812 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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11951524 |
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4351238 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
401225006 |
1876670455 |
1397268485 |
868981719 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4518581 |
45317695 |
34298055 |
17546084 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
147000000 |
1022996000 |
863000000 |
494000000 |
