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 序号                      内    容                  页码


1       以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告   1-2


2       以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明   3-4
                       关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

           以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

                                                    容诚专字[2020]230Z2175 号



瑞鹄汽车模具股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称瑞鹄模具公司）管理层编
制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供瑞鹄模具公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞鹄模具公
司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一
起报送并对外披露。

    二、管理层的责任

    按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44 号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说
明》是瑞鹄模具公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存
在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任

    我们的责任是对瑞鹄模具公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

    四、工作概述

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审
阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以
对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检
查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理
的基础。
    五、鉴证结论

    我们认为，后附的瑞鹄模具公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专
项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定编制，公允反映了瑞鹄模具公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的情况。




    （以下无正文，为瑞鹄汽车模具股份有限公司容诚专字[2020]230Z2175 号报告之签
字盖章页。）




 容诚会计师事务所               中国注册会计师：

  （特殊普通合伙）

                                中国注册会计师：



      中国北京                  中国注册会计师：


                                2020 年 9 月 28 日
                                          关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明


                                瑞鹄汽车模具股份有限公司

             关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



       根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44 号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》的规定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称本公司）以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1071 号）核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网
下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证
市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 4,590.00 万
股，每股发行价格为人民币 12.48 元。截至 2020 年 8 月 31 日止，本公司实际已向社会
公众公开发行人民币普通股股票 4,590.00 万股，募集资金总额为人民币 572,832,000.00
元，扣除各项发行费用合计人民币 76,772,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币
496,060,000.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验
字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

       二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

       本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：

                                                                          金额单位：人民币万元

序号             项目名称         投资总额     募集资金投资额      备案号          环评批复
       中高档乘用车大型精密覆                                                       芜环评审
 1                                 25,814.00         25,814.00 开备[2018]333 号
       盖件模具升级扩产项目                                                       [2018]693 号
       基于机器人系统集成的车
                                                                                    芜环评审
 2     身焊装自动化生产线建设      18,630.00         18,630.00 开备[2018]335 号
                                                                                  [2018]652 号
       项目（一期）
       汽车智能制造装备技术研                                                      芜环评审
 3                                  5,162.00          5,162.00 开备[2018]334 号
       发中心建设项目                                                             [2019]37 号
            合     计              49,606.00         49,606.00        -                -
                                       关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

      上述项目的投资总额为 496,060,000.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目。若
实际募集资金金额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决。

      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会
决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自
筹资金先行投入，截至 2020 年 9 月 23 日止本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资金额为 57,312,584.12 元，具体情况如下：

                                                                   金额单位：人民币万元

 序号               项目名称            承诺募集资金投资金额     自筹资金预先投入金额
        中高档乘用车大型精密覆盖件模
  1                                                  25,814.00                 2,412.19
        具升级扩产项目
        基于机器人系统集成的车身焊装
  2                                                  18,630.00                 2,992.64
        自动化生产线建设项目（一期）
        汽车智能制造装备技术研发中心
  3                                                   5,162.00                   326.43
        建设项目
               合    计                              49,606.00                 5,731.26




                                               瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                     2020 年 9 月 28 日