瑞鹄汽车模具股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2021-028
瑞鹄汽车模具股份有限公司
2021 年第一季度报告正文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柴震、主管会计工作负责人吴春生及会计机构负责人(会计主管
人员)张晋国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 131,036,290.94 196,238,509.27 -33.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,557,188.50 28,979,145.29 -25.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,005,054.20 22,799,069.00 -38.57%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -52,320,330.52 8,838,012.08 -691.99%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.21 -42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.21 -42.86%
加权平均净资产收益率 1.98% 5.56% -3.58%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,668,731,446.83 2,598,503,193.38 2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,100,423,703.85 1,078,917,718.84 1.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -5,322.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,382,008.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 1,527,865.27
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,558.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目 292,990.10
减：所得税影响额 1,316,752.99
少数股东权益影响额（税后） 251,095.73
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合计 7,552,134.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
软件产品即征即退的增值税，属于与日常经营业务有关，且持续
增值税即征即退 1,385,689.79
可以取得，因此判定其为经常性损益
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 24,664 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
芜湖宏博模具科
境内非国有法人 37.66% 69,150,000 69,150,000
技有限公司
芜湖奇瑞科技有
境内非国有法人 14.71% 27,000,000 27,000,000
限公司
安徽金通新能源
汽车一期基金合
境内非国有法人 4.90% 9,000,000 9,000,000
伙企业（有限合
伙）
安徽国富产业投
资基金管理有限 境内非国有法人 3.68% 6,750,000 6,750,000
公司
江苏毅达并购成
长股权投资基金 境内非国有法人 3.61% 6,636,112 6,636,112
（有限合伙）
北京泓石资本管
理股份有限公司
－青岛泓石股权 其他 3.51% 6,450,000 6,450,000
投资管理中心
（有限合伙）
滁州中安创投新
境内非国有法人 2.42% 4,441,944 4,441,944
兴产业基金合伙
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企业（有限合伙）
合肥中安海创创
业投资合伙企业 境内非国有法人 2.42% 4,441,944 4,441,944
（有限合伙）
上海民铢股权投
资管理中心（有 境内非国有法人 1.35% 2,480,000 2,480,000
限合伙）
陈耀民 境内自然人 0.74% 1,350,000 1,350,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张甦荣 381,300 人民币普通股 381,300
郑建生 304,000 人民币普通股 304,000
#林少蓬 289,000 人民币普通股 289,000
#陈业强 281,800 人民币普通股 281,800
#王达同 236,898 人民币普通股 236,898
张仲义 231,800 人民币普通股 231,800
俞金传 160,000 人民币普通股 160,000
孙雅丽 155,839 人民币普通股 155,839
#陈俊宾 152,180 人民币普通股 152,180
林太东 150,000 人民币普通股 150,000
公司前 10 名股东之滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）和合肥中安海创
上述股东关联关系或一致行动的
创业投资合伙企业（有限合伙）受同一基金管理人安徽云松投资管理有限公司管理；公
说明
司不知悉前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东林少蓬是通过投资者信用证券账户持有 119,000 股，股东陈业强是通过投资者
前 10 名股东参与融资融券业务情
信用证券账户持有 281,800 股，股东王达同是通过投资者信用证券账户持有 236,798 股,
况说明（如有）
股东陈俊宾是通过投资者信用证券账户持有 152,180 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
单位：元
项 目 期末数 期初数 变动数/比率 变动原因
货币资金 266,184,886.04 566,930,192.07 -53.05% 主要系公司将闲置资金用于理财投资所致。
交易性金融资产 355,689,726.87 190,460,972.23 86.75% 系公司理财投资规模增加所致。
其他应收款 12,490,106.33 7,582,540.78 64.72% 主要系支付项目投标保证金增加所致。
主要系项目验收原预提销项税转为无条件收款权
合同资产 9,105,167.15 14,127,518.75 -35.55%
所致。
其他流动资产 14,491,832.82 6,036,479.89 140.07% 主要系待抵扣进项税增加所致。
在建工程 77,811,228.44 47,692,075.31 63.15% 主要系募投项目本期投入增加所致。
系执行新租赁准则，确认使用租赁资产的权利所
使用权资产 11,167,209.81 - 11,167,209.81
致。
其他非流动资产 48,496,079.03 6,071,499.06 698.75% 主要系预付的设备款、工程款增加所致。
应付职工薪酬 39,078,856.01 62,779,149.55 -37.75% 主要系本期发放年终奖所致。
主要系达到增值税纳税时点义务待转销项税转为
其他流动负债 4,480,253.96 6,512,280.36 -31.20%
销项税所致。
租赁负债 9,446,205.76 - 9,446,205.76 系根据新租赁准则，确认租赁付款额所致。
利润表项目
单位：元
项 目 本期数 同期数 变动数/比率 变动原因
营业收入 131,036,290.94 196,238,509.27 -33.23% 主要系公司产品为非标产品，具有很强的定制化
特征，订单间（金额、交付周期）差异较为明显，
营业成本 89,726,256.13 139,787,428.10 -35.81% 不同年度同一期间不同规模的订单完成交付差异
导致收入出现波动。
财务费用 -1,050,526.13 -52,294.75 -1908.86% 主要系存款利息增加所致。
主要系对联营企业确认的投资收益增加所
投资收益 5,900,272.71 4,057,559.24 45.41%
致。
公允价值变动收益 988,629.66 289,972.60 240.94% 主要系理财产品公允价值变动增加所致。
资产减值损失 162,818.86 -2,249,088.34 107.24% 主要系本期存货跌价损失减少所致。
主要系本期收到的与日常经营活动无关的政
营业外收入 5,388,607.73 3,543,175.94 52.08%
府补助增加所致。
主要系本期发生投标保证金（弃标）损失所
营业外支出 112,797.36 5,866.45 1822.75%
致。
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主要系本期利润规模下降导致应纳税所得额
所得税费用 2,937,173.43 4,448,430.42 -33.97%
减少所致。
现金流量表项目
单位：元
项 目 本期数 同期数 变动数/比率 变动原因
经营活动产生的现金 主要受销售回款减少，采购付款增加以及支付
-52,320,330.52 8,838,012.08 -691.99%
流量净额 的项目投标保证金增加共同影响所致。
投资活动产生的现金 主要系理财投资净支出增加以及募投项目投
-246,644,326.39 -65,220,134.86 -278.17%
流量净额 资影响所致。
筹资活动产生的现金 主要系同期发生现金分红支出，本期尚未实施
1,317,399.64 -34,354,573.35 103.83%
流量净额 分红所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公 计入权益
证券 证券 证券 最初投 会计计 期初账 允价值 的累计公 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核算 资金来
品种 代码 简称 资成本 量模式 面价值 变动损 允价值变 买金额 售金额 损益 面价值 科目 源
益 动
自有资
190,000, 公允价 190,460 988,629. 507,000, 342,000, 1,527,86 355,689, 交易性金 金/闲置
其他 无 无 0.00
000.00 值计量 ,972.23 66 000.00 000.00 5.27 726.87 融资产 募集资
金
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190,000, 190,460 988,629. 507,000, 342,000, 1,527,86 355,689,
合计 -- 0.00 -- --
000.00 ,972.23 66 000.00 000.00 5.27 726.87
证券投资审批董事 2020 年 09 月 29 日
会公告披露日期 2020 年 12 月 29 日
证券投资审批股东 2020 年 10 月 16 日
会公告披露日期
2021 年 01 月 15 日
（如有)
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1071
号文）核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,590.00万股，每股发行价为12.48元，应募集资金总额
为人民币57,283.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,677.20万元后，实际募集资金金额为49,606.00万元。该募集资金已于
2020年8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021年1季度募集资金使用及结余情况：2021年1季度实际使用募集资金8,214.82万元，其中募投项目投入募集资金总
额8,214.82万元。截至2021年3月31日，累计募投项目投入募集资金总额15,694.17万元，累计利息及理财收入为368.62万元，
募集资金专户2021年3月31日余额合计为34,280.45万元。
募投项目投入募集资金总额明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 累计投入金额
1 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目 10,116.92
2 基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期） 4,754.05
3 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目 823.21
合计 15,694.17
2020年9月，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在前述额度
和期限范围内，可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了明确
同意意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。
截止2021年3月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的余额为人民币1.75亿元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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