瑞鹄模具：关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-08-16
证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2021-055
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》
相关格式指引的规定，将公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行
人民币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人
民币 57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金
额为 49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 18,709.43 万元，其中以前年度
使用 7,479.34 万元，2021 年半年度使用 11,230.09 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司公开发行存放于专户的募集资金余额为 14,415.00
万元（含利息收入及理财收益 518.43 万元），使用闲置募集资金购买理财产品共计
17,000.00 万元，公开发行募集资金余额合计 31,415.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2020 年 9 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安信证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限
公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）。
2020 年 9 月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开
设募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）。
2020 年 9 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和安
信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司
芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。
2020 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行和安信证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开
设募集资金专项账户（账号：498040100100160067）。
2020 年 9 月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行
营业部开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行 20000200352166600000084 14,097.51
中信银行股份有限公司芜湖分行营业部 8112301011300649267 110.67
中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 34050167880800001008 65.84
兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行 498040100100160067 120.97
中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部 79430180800369900 20.01
合 计 - 14,415.00
三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况
2021 年半年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 11,230.09 万元，
各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、 闲置募集资金情况说明
2020 年 9 月，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.1
亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，
可滚存使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事
对该议案发表了明确同意意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司已对上述事项发表
核查意见，同意公司本次闲置募集资金现金管理事项。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回的
余额为人民币 1.70 亿元。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2021年半年度募集资金使用情况对照表
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 16 日
附表 1：
2021 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 49,606.00 11,230.09
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 18,709.43
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末投资进 项目达到预
更项目 调整后投 本年度投 本年度实现的 是否达到预计 项目可行性是否
承诺投资项目 承诺投资 累计投入 度（%）(3)＝ 定可使用状
（含部分 资总额（1） 入金额 效益 效益 发生重大变化
总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
变更）
承诺投资项目
1.中高 档乘用 车大型 精
密覆盖件模具升级扩产 - 25,814.00 25,814.00 8,824.28 11,981.39 46.41 尚未完工 不适用 - 否
项目
2.基于 机器人 系统集 成
的车身焊装自动化生产 - 18,630.00 18,630.00 1,380.95 5,123.90 27.50 尚未完工 不适用 - 否
线建设项目（一期）
3.汽车 智能制 造装备 技
- 5,162.00 5,162.00 1,024.86 1,604.14 31.08 尚未完工 不适用 - 否
术研发中心建设项目
承诺投资项目合计 - 49,606.00 49,606.00 11,230.09 18,709.43 37.72 - - - -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 项目均尚未完工
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 2020 年 9 月，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集
投入及置换情况 资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 5,731.26 万元。
用闲置募集资金暂时补
无。
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
2020 年 9 月，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
尚未使用的募集资金用 同意公司使用额度不超过人民币 2.1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。
途及去向
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期
赎回的余额为人民币 1.70 亿元。
募集资金使用及披露中
无。
存在的问题或其他情况
