瑞鹄汽车模具股份有限公司                    未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）



                           瑞鹄汽车模具股份有限公司
             未来三年股东回报规划（2022年-2024年）



     为增加瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下称“公司”）未来股利分配决策的
透明度和可操作性，便于股东对公司利润分配进行监督，特制订本规划。

     第一条 本规划的制定原则

     公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者
的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司董事会应遵守有关法律、法规
及《公司章程》的规定，在制订利润分配方案尤其是现金分红方案时应当听取各
方的意见，尤其是应当充分听取独立董事和中小股东的意见。在保证公司正常经
营业务发展的前提下，坚持以现金分红为主的基本原则。

     第二条 制定本规划考虑的因素

     公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、社会
资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分听取独立董事、外部监事和中小
股东的要求和意愿，并结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处
阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、
稳定、科学、积极的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证
利润分配政策的连续性和稳定性。

     第三条 分红回报规划的决策和监督程序
     （一）分红回报规划的制订

     公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划制订合理的利润
分配方案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，独立董事及监事会应对提请
股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面意见。董事会在审议利润分配
方案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上（不含本数）独
立董事表决同意并发表明确的独立意见；监事会在审议利润分配预案时，须经全
体监事过半数表决同意。股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的
股东所持表决权的二分之一以上（不含本数）通过。


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     股东大会对利润分配具体方案进行审议前，公司应当通过电话、传真、邮件
或者投资者交流平台等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充
分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在将利润
分配方案提交股东大会审议时，应当为投资者提供网络投票便利条件。公司董事
会、独立董事、符合相关规定条件的股东可在审议利润分配方案的股东大会召开
前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，其中，独立董事行使上
述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上（不含本数）同意。

     公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、进行调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事
应当发表明确意见。独立董事可以征求中小股东的意见，提出分红提案，并直接
提交董事会审议。监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划的情况以及
是否履行相应决策程序和信息披露情况进行监督。

     公司应当严格执行有关法律、法规、规范性文件及公司章程确定的现金分红
政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

     （二）分红回报规划的调整

     如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，或者公司外部经营环境变化并已经
或即将对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生较大变化时，
公司经详细论证后可以对既定利润分配政策作出调整。

     公司对既定利润分配政策（尤其是现金分红政策）作出调整时，应详细论证
调整利润分配政策的必要性、可行性，充分听取独立董事意见，并通过多种渠道
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。调整后的利润分配政策应符合有关
法律、法规的规定，经董事会审议通过后需经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

     公司在有关法律、法规、规范性文件允许或公司章程规定的特殊情况下无法
按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在
年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，公司当年的利润分配方案应
当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

     第四条 未来三年（2022-2024 年）的具体股东回报规划


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     公司未来三年（2022-2024年）具体股东回报规划如下：

     （一）利润分配形式、间隔期限

     公司将采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利，但应优先采
用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润
分配。

     在具备利润分配的条件下，公司每年度进行一次利润分配。经董事会和股东
大会审议决定，公司可以进行中期利润分配。

     （二）现金分红的具体条件

     公司进行现金分红应同时具备以下条件：

     1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的
税后利润）为正值；

     2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

     3、公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等特殊情况发生。
其中，重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购
资产或购买设备等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

     （三）发放股票股利的条件

     根据公司可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合
全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司采取股
票方式分配股利的条件为：

     1、公司经营情况良好；

     2、因公司具有成长性、股本规模和经营规模不相适应、有重大投资计划或
重大现金支出等真实合理因素，以股票方式分配股利有利于公司和股东整体利益；

     3、不违反公司的现金分红政策。

     （四）未来三年（2022-2024 年）的股东回报规划

     未来三年（2022-2024 年），综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平、重大资金支出安排等因素，公司将优先采用现金分红的利
润分配方式，可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股

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利。

       第五条 股东分红回报中长期规划

       （一）股东分红回报规划制定周期

       公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，在符合《公司章程》的前
提下，根据独立董事、监事会和中小股东的意见，由公司董事会结合具体经营数
据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及资金需求，对公司
正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红回报规
划。
       （二）差异化的现金分红政策

       在保证正常经营业务发展的前提下，公司坚持以现金分红为主、多种方式的
利润分配。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模
式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形提出差异化的
现金分红政策：

       1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

       2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

       3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

       4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照上述第 3 项
规定处理。

       第六条 生效及其他

       本规划经董事会、股东大会审议通过后生效。

       如本规划与有关法律法规规定或者中国证监会、证券交易所等监管机构的相
关要求不一致的，公司应及时按照有关法律法规的规定或监管机构的要求对本规
划予以修订，并提交董事会、股东大会审议。




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                                        2021 年 11 月 30 日




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