瑞鹄汽车模具股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证
监发行字[2007]500 号)的规定，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司或者本公司）
编制了截止 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司获准向社会公开发行民币普通股（A
股）4,590.00 万股，每股发行价格为人民币 12.48 元，募集资金总额人民币 572,832,000.00
元，扣除发行费用人民币 76,772,000.00 元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币
496,060,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 31 日全部到位， 业经容诚会计师事
务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。
（二）募集资金存放、管理情况
公司对募集资金采取了专户存储管理。自收到募集资金后，公司分别与芜湖扬子农
村商业银行股份有限公司开发区支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区
支行、中信银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国光大银行股份有限公司芜湖分行营
业部、兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了
《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司尚未使用完毕的募集资金金额为 31,337.51 万元（含
利息及现金管理收益），募集资金的存储情况如下：
单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有
20000200352166600000084 活期存款 14,224.96
限公司开发区支行
中信银行股份有限公司芜湖分 活期存款 63.84
8112301011300649267
行营业部 结构性存款 6,600.00
中国建设银行股份有限公司芜 34050167880800001008 活期存款 102.92
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湖经济技术开发区支行 7 天通知存款 5,900.00
兴业银行股份有限公司芜湖开 活期存款 18.14
498040100100160067
发区支行 结构性存款 3,400.00
中国光大银行股份有限公司芜 活期存款 27.65
79430180800369900
湖分行营业部 结构性存款 1,000.00
合 计 - - 31,337.51
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资的 3 个项目为：中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目、
基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产线建设项目（一期）、汽车智能制造装备技
术研发中心建设项目，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在相关募集资金投资项目
上进行了前期投入。2020 年 9 月，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、第二届监事会第十次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、独立董事经审核后
同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为
5,731.26 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
承诺募集资金 自筹资金预先 募集资金置换自
序号 项目名称
投资金额 投入金额 有资金金额
中高档乘用车大型精密覆盖件模具升
1 25,814.00 2,412.19 2,412.19
级扩产项目
基于机器人系统集成的车身焊装自动
2 18,630.00 2,992.64 2,992.64
化生产线建设项目（一期）
汽车智能制造装备技术研发中心建设
3 5,162.00 326.43 326.43
项目
合 计 49,606.00 5,731.26 5,731.26
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目进行了专项审核，并出具“容诚专字[2020]230Z2175 号”鉴证报告。保荐机构安
信证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次募集资金置换事项。公
司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程
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序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 修订）及公
司募集资金管理制度相关规定。
（三） 闲置募集资金情况说明
2020 年 10 月 15 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.1 亿元的闲置募集
资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。闲
置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表了
明确同意意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意
公司本次闲置募集资金现金管理事项。
截止 2021 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的余额
为人民币 1.69 亿元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
截止 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有
关内容不存在差异。
附件：
1、 前次募集资金使用情况对照表
2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
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附件 1:
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：49,606.00 已累计使用募集资金总额：19,281.40
变更用途的募集资金总额：- 2021 年 1-9 月：11,802.06
各年度使用募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例：- 2020 年度：7,479.34
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资 定可以使用
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 状态日期
序 实际投资 实际投资 （或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺
号 金额 金额 项目完工程
额 额 额 额 投资金额
的差额 度）
中高档乘用车 中高档乘用车
大型精密覆盖 大型精密覆盖
1 25,814.00 25,814.00 12,190.16 25,814.00 25,814.00 12,190.16 13,623.84 2022 年 2 月
件模具升级扩 件模具升级扩
产项目 产项目
基于机器人系 基于机器人系
统集成的车身 统集成的车身
2 焊装自动化生 焊装自动化生 18,630.00 18,630.00 5,263.17 18,630.00 18,630.00 5,263.17 13,366.83 2022 年 8 月
产线建设项目 产线建设项目
（一期） （一期）
汽车智能制造 汽车智能制造
3 装备技术研发 装备技术研发 5,162.00 5,162.00 1,828.07 5,162.00 5,162.00 1,828.07 3,333.93 2022 年 8 月
中心建设项目 中心建设项目
合计 49,606.00 49,606.00 19,281.40 49,606.00 49,606.00 19,281.40 30,324.60 -
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：瑞鹄汽车模具股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日 是否达
项目累计产 承诺效益 累计实 到预计
序 能利用率 现效益 效益
项目名称 2021 年 1-9 月 2020 年 2019 年
号
中高档乘用车大
1 型精密覆盖件模 注1 4,023.01 注1 注1 - 注1 注1
具升级扩产项目
基于机器人系统
集成的车身焊装
2 注1 4,132.17 注1 注1 - 注1 注1
自动化生产线建
设项目（一期）
注 1：中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目和基于机器人系统集成的车身焊装自动
化生产线建设项目（一期）尚未全部建设完成，因此暂无法核算效益；
注 2：汽车智能制造装备技术研发中心建设项目无募集资金效益指标，不涉及效益测算。
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