安信证券股份有限公司
关于瑞鹄汽车模具股份有限公司
部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄
汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对瑞鹄模具首次公开发行股
票部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了审
慎核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1071 号文《关于核准瑞鹄汽车模
具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，瑞鹄模具首次公开发行人民币
普通股股票 4,590 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 12.48 元，募集
资金总额为人民币 572,832,000.00 元，扣除发行费用（不含税）76,772,000.00 元
后的募集资金为 496,606,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020
年 8 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金已经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字〔2020〕230Z0166 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
公司上述募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目 拟使用
序号 项目名称
总投资 募集资金
1
中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产
1 25,814 25,814
项目
基于机器人系统集成的车身焊装自动化生产
2 18,630 18,630
线建设项目（一期）
3 汽车智能制造装备技术研发中心建设项目 5,162 5,162
合计 49,606 49,606
二、本次募投项目结项及募集资金存储、结余情况
2022 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将结余募集资
金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次进
行结项的项目为中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目，系公司首次公
开发行股票募投项目。
（一）募集资金存储情况
截至 2022 年 2 月 28 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户的存储情
况如下：
单位：万元
截止日余额 其中：未到
初始存
募集资金存放银行 银行账户 （含理财收 期的闲置资
放金额
益净额） 金理财余额
芜湖扬子农村商业银行
股份有限公司开发区支 2000020035216660000084 25,814.00 9,393.13 -
行
中信银行股份有限公司
8112301011300649267 6,500.00 6,579.32 6,000.00
芜湖分行营业部
中国建设银行股份有限
公司芜湖经济技术开发 34050167880800001008 6,500.00 3,547.01 3,500.00
区支行
兴业银行股份有限公司
498040100100160067 5,162.00 3,240.90 2,000.00
芜湖开发区支行
中国光大银行股份有限
79430180800369900 5,630.00 62.88 -
公司芜湖分行营业部
合计 49,606.00 22,823.24 11,500.00
（二）募集资金结余情况
2
截至 2022 年 2 月 28 日，公司拟结项募投项目募集资金的使用与结余情况如
下：
单位：万元
募集资 累计投 募投项 募集资金 募集资
利息及理 小计（5） 投资进
金承诺 入募集 目应付 专户余额 金结余
项目名称 财收益净 =（3）+ 度=（5）
投资金 资金金 未付金 （6）=（1） 金额
额（2） （4） /（1）
额（1） 额（3） 额（4） +（2）（3） =(6)-(4)
中高档乘
用车大型
精密覆盖
25,814.00 628.06 17,048.93 1,375.94 18,424.87 9,393.13 71.38% 8,017.19
件模具升
级扩产项
目
合计 25,814.00 628.06 17,048.93 1,375.94 18,424.87 9,393.13 71.38% 8,017.19
注：上表中募投项目应付未付金额 1,375.94 万元（包含 10,984.11 万日元，以结项日 2022
年 2 月 28 日中国人民银行公布的人民币对日元的汇率中间价折算，实际结算时与本次折算
存在差异时不足部分从募集资金账户留存资金产生的利息及收益中支付，仍不足部分由公司
以自有资金补齐）为尚未支付的项目建设尾款及质保金等，系根据募投项目实际已签订的采
购合同金额扣除已累计支付资金后的金额。
截至 2022 年 2 月 28 日，高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目已全
部建设完毕并达到预定可使用状态，同时公司拟将中高档乘用车大型精密覆盖件
模具升级扩产项目的结余募集资金 8,017.19 万元永久补充流动资金，上述募投项
目共使用募集资金 18,424.87 万元，完成后节余募集资金 8,017.19 万元（包括累
计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额），占实际募集资金净
额的 31.06%。
三、本次募投项目结项后募集资金结余的主要原因
公司首次公开发行股票募集资金项目“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升
级扩产项目”已经完成项目建设，达到预定可使用状态。由于剩余项目尾款、质
保金等应付未付款项支付周期较长，为提高资金使用效率，公司根据实际经营情
况，拟将该项目进行结项。
3
本次结项募投项目募集资金结余的主要原因为：
1、公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照
募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提
下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配
置资源，通过多次市场调研、商务谈判、集中采购等方式合理降低成本费用，最
大限度发挥募集资金使用效率。
2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置
募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
四、结余募集资金永久性补充流动资金的计划
为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将扣除尚未支付的项
目建设尾款及质保金等后续支出后的结余募集资金人民币 8,017.19 万元（实际金
额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活
动。
上述募投项目募集资金应付未付金额合计 1,375.94 万元，将继续存放于上述
募集资金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，在满足相关合同约定的付
款条件时，从募集资金账户支付。待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该
募集资金专户办理相关注销手续，结项日至销户日间募集资金账户留存资金因汇
兑产生的本金余额、留存资金利息及收益（如有）一并转为永久补充流动资金。
公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公
司日常业务对流动资金的需求，符合上市公司及全体股东的利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项，并将扣除尚未支付的
项目建设尾款及质保金等后续支出后的结余募集资金永久补充流动资金事项已
经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的意见，上述
事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
4
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本
次使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的
需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情
况。保荐机构对上述事项无异议。
5
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司部分
募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
李栋一 孙文乐
安信证券股份有限公司
2022 年 3 月 21 日
6
