证券代码：002997              证券简称：瑞鹄模具           公告编号：2022-022



                     瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资
                     金永久补充流动资金的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022年3月21日，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会
第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募
集资金项目“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目”已建设完毕并达到预定
可使用状态，公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，
公司拟将首次公开发行股票部分募投项目结项，并将节余募集资金8,017.19万元（包括
累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额，占该募投项目实际募集资
金净额的31.06%；实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公
司日常经营活动。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：


   一、募集资金基本情况
    根据中国证监会“证监许可[2020]1071 号文”《中国证券监督管理委员会关于核准瑞鹄
汽车模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司首次公开发行不超过 4,590.00 万
股人民币普通股股票（A 股），每股面值 1 元，发行价格人民币 12.48 元/股，募集资金
572,832,000.00 元，扣除发行费用人民币 76,772,000.00（不含税）后，实际募集资金净额
为人民币 496,060,000.00 元。上述资金已于 2020 年 8 月 31 日全部到位，业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。
   二、本次结项募投项目募集资金的存储及节余情况
        1、募集资金存储情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公
     司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和部门规
     章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金的存放和使用进行
     专户管理。

           自收到募集资金后，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行、中国
     建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司芜湖分行营业
     部、中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部、兴业银行股份有限公司芜湖开发区支
     行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使
     用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

           根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额
     超过五千万元人民币或者募集资金净额的 20%，公司应当及时通知保荐机构。截至 2022
     年 2 月 28 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                                                           单位：万元

                                                                                               其中：未到期的
                                                           初始存放           截止日余额
    募集资金存放银行                   银行账户                                                闲置资金理财余
                                                             金额         （含理财收益净额）
                                                                                                     额
芜湖扬子农村商业银行股份
                              2000020035216660000084       25,814.00                9,393.13                 -
有限公司开发区支行
中信银行股份有限公司芜湖
                              8112301011300649267              6,500.00             6,579.32         6,000.00
分行营业部
中国建设银行股份有限公司
                              34050167880800001008             6,500.00             3,547.01         3,500.00
芜湖经济技术开发区支行
兴业银行股份有限公司芜湖
                              498040100100160067               5,162.00             3,240.90         2,000.00
开发区支行
中国光大银行股份有限公司
                              79430180800369900                5,630.00                62.88                 -
芜湖分行营业部
                           合计                            49,606.00               22,823.24        11,500.00

     2、募集资金节余情况
     截至 2022 年 2 月 28 日，本次结项募投项目使用及节余情况如下：

                                                                                           单位：万元

                            利息及                                             募集资金
             募集资金承              累计投入募    募投项目                              投资进 募集资金
                            理财收                               小计（5）     专户余额
项目名称     诺投资金额              集资金金额    应付未付                              度=（5） 节余金额
                            益净额                              =（3）+（4） （6）=（1）
               （1）                   （3）       金额（4）                             /（1） =(6)-(4)
                            （2）                                            +（2）-(3)
中高档乘用车大
型精密覆盖件模   25,814.00   628.06    17,048.93     1,375.94    18,424.87     9,393.13   71.38%   8,017.19
具升级扩产项目
     合计        25,814.00   628.06    17,048.93     1,375.94    18,424.87     9,393.13   71.38%   8,017.19

            注：上表中募投项目应付未付金额 1,375.94 万元（包含 10,984.11 万日元，以结项日 2022 年 2 月

        28 日中国人民银行公布的人民币对日元的汇率中间价折算，实际结算时与本次折算存在差异时不足部

        分从募集资金账户留存资金产生的利息及收益中支付，仍不足部分由公司以自有资金补齐）为尚未支

        付的项目建设尾款及质保金等，系根据募投项目实际已签订的采购合同金额扣除已累计支付资金后的

        金额。

            截至 2022 年 2 月 28 日，中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项目已全部建
        设完毕并达到预定可使用状态，同时公司拟将中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩
        产项目的节余募集资金 8,017.19 万元永久补充流动资金，上述募投项目共使用募集资金
        18,424.87 万元，完成后节余募集资金 8,017.19 万元（包括累计收到的银行存款利息及理
        财收益扣除银行手续费的净额），占该募投项目实际募集资金净额的 31.06%。

            三、本次结项及结项募投项目资金节余的主要原因
            1、结项原因
            公司首次公开发行股票募集资金项目“中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级扩产项
        目”已经完成项目建设，达到预定可使用状态。由于剩余项目尾款、质保金等应付未付
        款项支付周期较长，为提高资金使用效率，公司根据实际经营情况，拟将该项目进行结
        项。截至 2022 年 2 月 28 日，扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支出后的节
        余募集资金人民币 8,017.19 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
            2、结项募投项目资金节余的主要原因
            （1）公司在实施募投项目过程中，本着科学、高效、节约的原则，严格按照募集资
        金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建
        设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理配置资源，通过多次市场
        调研、商务谈判、集中采购等方式合理降低成本费用，最大限度发挥募集资金使用效率。
            （2）公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资
        金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
            四、节余募集资金的使用计划
            为更合理地使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将扣除尚未支付的项目建设
尾款及质保金等后续支出后的节余募集资金人民币 8,017.19 万元（实际金额以资金转出
当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
    上述募投项目募集资金应付未付金额合计 1,375.94 万元，将继续存放于上述募集资
金专户用于后续项目建设尾款及质保金等支付，在满足相关合同约定的付款条件时，从
募集资金账户支付。待募集资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相
关注销手续，结项日至销户日间募集资金账户留存资金因汇兑产生的本金余额，留存资
金利息及收益（如有）一并转为永久补充流动资金。公司本次募投项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合上市公
司及全体股东的利益。

   五、节余募集资金用于永久性补充流动资金对公司的影响

    公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

    本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际
生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公
司运营成本，符合公司和全体股东的利益。

   六、独立董事、监事会和保荐机构的相关意见

    1、独立董事意见

    公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“中高档乘用车大型精密覆盖件模
具升级扩产项目”结项，并将节余募集资金合计人民币 8,017.19 万元用于永久补充流动
资金，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司生产经营
产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定。
因此，公司独立董事同意该议案并提交股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目“中高档乘用车大型精密覆盖件模
具升级扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关
法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有
利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况。
   3、保荐机构意见

    公司本次部分募投项目结项，并将扣除尚未支付的项目建设尾款及质保金等后续支
出后的节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独
立董事已发表了明确同意的意见，上述事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流
动资金的需求，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情况。保荐机构对上述事项无异议。

   七、备查文件

   1、公司第三届董事会第二次会议决议；

   2、公司第三届监事会第二次会议决议；

   3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

   4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司部分募投项目结项并将节
   余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

    特此公告。


                                                      瑞鹄汽车模具股份有限公司
                                                                董事会
                                                             2022年3月21日