安信证券股份有限公司

                  关于瑞鹄汽车模具股份有限公司

           使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见



   安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为瑞鹄
汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，对瑞鹄模具使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，
具体情况如下：

   一、募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1071 号文《关于核准瑞鹄汽车模
具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，瑞鹄模具首次公开发行人民币
普通股股票 4,590 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 12.48 元，募集
资金总额为人民币 572,832,000.00 元，扣除发行费用（不含税）76,772,000.00 元
后的募集资金为 496,606,000.00 元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020
年 8 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金已经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字〔2020〕230Z0166 号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

   二、募集资金投资项目概况

    根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，
公司本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                单位：万元


                                    1
序                                         项目投资总    备案核准文     项目环评批
                  项目名称
号                                         额（万元）        号             复
      中高档乘用车大型精密覆盖件模具升级                     开备         芜环评审
 1                                           25,814.00
                  扩产项目                               [2018]333 号   [2018]693 号
      基于机器人系统集成的车身焊装自动化                     开备         芜环评审
 2                                           18,630.00
            生产线建设项目（一期）                       [2018]335 号   [2018]652 号
      汽车智能制造装备技术研发中心建设项                     开备        芜环评审
 3                                            5,162.00
                      目                                 [2018]334 号   [2019]37 号
                  合计                       49,606.00              -              -


     由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，
部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股
东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险
的前提下，公司拟使用暂时闲置的首发募集资金进行现金管理，以更好的实现公
司现金的保值增值，保障公司股东的利益。


     三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

     （一）投资品种及安全性
     为严格控制风险，公司拟使用首发闲置募集资金投资的品种为安全性高、有
保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、
保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配
采用现金分配方式。
     （二）投资额度及期限
     首发闲置募集资金额度不超过人民币1.25亿元，使用期限自公司股东大会审
议通过之日起12个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。首
发闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
     （三）投资决策及实施
     公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、
签署相关合同文件，并负责办理公司使用首发闲置募集资金购买理财产品、收益
凭证等具体事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
     （四）信息披露
     公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

                                       2
运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露具体现金管理业务的具体
情况。

   四、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险
    尽管公司拟使用首发闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流
动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、保本型理财
产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，
但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期
的风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司使用首发闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格
的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、保本型理财产品、保本
型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资
产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押，开立或注
销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
    2、公司财务部和审计室将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目
进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
    3、公司审计室负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，
对可能存在的风险进行评价。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

   五、对公司影响分析

    公司本次拟使用首发闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所
需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情


                                   3
况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影
响公司主营业务的正常发展。与此同时，对首发闲置募集资金适时进行现金管理，
能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利
益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

   六、相关批准程序及审核意见

    公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立
董事对该议案发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
    1、监事会意见
    公司本次使用首发闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在
确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 1.25 亿元
的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集
资金投向或损害股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本
次使用首发闲置募集资金进行现金管理。
    2、独立董事意见
    经核查，独立董事认为公司本次使用首发闲置募集资金进行现金管理，投资
于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，是在确保公司募投项目所需
资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目建
设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提
高资金使用效率，可以实现资金的保值、增值，实现公司与股东利益最大化。本
事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。该事项不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意公司使用不超过 1.25 亿
元的首发闲置募集资金进行现金管理。

   七、保荐机构核查意见

    经核查，安信证券认为：瑞鹄模具目前经营状况良好，在保证公司募集资金


                                     4
投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分首发
闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体
股东的利益。瑞鹄模具使用首发闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三
届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事亦发表
了明确同意意见，该事项决策程序合法、合规。
    因此，安信证券对瑞鹄模具使用首发闲置募集资金进行现金管理的事项无异
议。本次使用闲置募集资金进行现金管理的议案还需公司股东大会审议通过。




                                  5
   （本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：


                 李栋一                   吴冰




                                                 安信证券股份有限公司
                                                     2022 年 9 月 23 日




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